有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2022/05/01-2022/10/31)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

(単位:円)

	前期自 2021年11月1日至 2022年4月30日	当期自 2022年5月1日至 2022年10月31日
Ⅰ 当期未処分利益	1,761,674,822	1,968,681,805
Ⅱ 任意積立金取崩額
圧縮積立金取崩額	287,818	287,818
Ⅲ 分配金の額	1,758,134,225	1,962,940,998
(投資口1口当たり分配金の額)	(7,195)	(7,681)
Ⅳ 次期繰越利益	3,828,415	6,028,625
分配金の額の算出方法	本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の概ね全額である1,758,134,225円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。	本投資法人の規約第37条第1項に定める「租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に圧縮積立金取崩額を加算し、加算後の概ね全額である1,962,940,998円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第37条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。