有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年3月6日 至 平成25年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	-	-	-	-	-
当期変動額
新投資口の発行	9,917,520			9,917,520	9,917,520
当期純利益		49,396	49,396	49,396	49,396
当期変動額合計	9,917,520	49,396	49,396	9,966,916	9,966,916
当期末残高	※1 9,917,520	49,396	49,396	9,966,916	9,966,916

当期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,917,520	49,396	49,396	9,966,916	9,966,916
当期変動額
剰余金の配当		△49,389	△49,389	△49,389	△49,389
当期純利益		264,893	264,893	264,893	264,893
当期変動額合計		215,503	215,503	215,503	215,503
当期末残高	※1 9,917,520	264,899	264,899	10,182,419	10,182,419