有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年5月1日 至 平成27年10月31日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	27,006,092	733,732	733,732	27,739,825	27,739,825
当期変動額
新投資口の発行	9,107,259	-	-	9,107,259	9,107,259
剰余金の配当	-	△733,695	△733,695	△733,695	△733,695
当期純利益	-	908,751	908,751	908,751	908,751
当期変動額合計	9,107,259	175,055	175,055	9,282,315	9,282,315
当期末残高	※1 36,113,352	908,788	908,788	37,022,141	37,022,141

当期(自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日)

				(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	36,113,352	908,788	908,788	37,022,141	37,022,141
当期変動額
新投資口の発行	31,793,543	-	-	31,793,543	31,793,543
剰余金の配当	-	△908,762	△908,762	△908,762	△908,762
当期純利益	-	1,600,731	1,600,731	1,600,731	1,600,731
当期変動額合計	31,793,543	691,969	691,969	32,485,512	32,485,512
当期末残高	※1 67,906,895	1,600,757	1,600,757	69,507,653	69,507,653