有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2022/05/01-2022/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	104,702,180	44,746	44,746	1,410,781	1,455,528	106,157,708	106,157,708
当期変動額
新投資口の発行	12,534,995	-	-	-	-	12,534,995	12,534,995
圧縮積立金の取崩	-	△16,396	△16,396	16,396	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,427,177	△1,427,177	△1,427,177	△1,427,177
当期純利益	-	-	-	1,761,674	1,761,674	1,761,674	1,761,674
当期変動額合計	12,534,995	△16,396	△16,396	350,892	334,496	12,869,491	12,869,491
当期末残高	※1 117,237,175	28,350	28,350	1,761,674	1,790,024	119,027,200	119,027,200

当期(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	117,237,175	28,350	28,350	1,761,674	1,790,024	119,027,200	119,027,200
当期変動額
新投資口の発行	6,606,319	-	-	-	-	6,606,319	6,606,319
圧縮積立金の取崩	-	△287	△287	287	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,758,134	△1,758,134	△1,758,134	△1,758,134
当期純利益	-	-	-	1,964,853	1,964,853	1,964,853	1,964,853
当期変動額合計	6,606,319	△287	△287	207,006	206,719	6,813,038	6,813,038
当期末残高	※1 123,843,495	28,062	28,062	1,968,681	1,996,744	125,840,239	125,840,239