有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/05/01-2024/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2023年11月1日 至 2024年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,843,495	221,225	221,225	2,192,536	2,413,762	126,257,257	126,257,257
当期変動額
圧縮積立金の取崩	-	△3,112	△3,112	3,112	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△2,186,809	△2,186,809	△2,186,809	△2,186,809
当期純利益	-	-	-	2,338,847	2,338,847	2,338,847	2,338,847
当期変動額合計	-	△3,112	△3,112	155,150	152,037	152,037	152,037
当期末残高	※1 123,843,495	218,113	218,113	2,347,687	2,565,800	126,409,295	126,409,295

当期(自 2024年5月1日 至 2024年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,843,495	218,113	218,113	2,347,687	2,565,800	126,409,295	126,409,295
当期変動額
新投資口の発行	18,107,982	-	-	-	-	18,107,982	18,107,982
圧縮積立金の積立	-	30,259	30,259	△30,259	-	-	-
圧縮積立金の取崩	-	△3,253	△3,253	3,253	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△2,312,288	△2,312,288	△2,312,288	△2,312,288
当期純利益	-	-	-	2,734,752	2,734,752	2,734,752	2,734,752
当期変動額合計	18,107,982	27,006	27,006	395,458	422,464	18,530,446	18,530,446
当期末残高	※1 141,951,477	245,119	245,119	2,743,145	2,988,264	144,939,741	144,939,741