有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/11/01-2023/04/30)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年5月1日 至 2022年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	117,237,175	28,350	28,350	1,761,674	1,790,024	119,027,200	119,027,200
当期変動額
新投資口の発行	6,606,319	-	-	-	-	6,606,319	6,606,319
圧縮積立金の取崩	-	△287	△287	287	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,758,134	△1,758,134	△1,758,134	△1,758,134
当期純利益	-	-	-	1,964,853	1,964,853	1,964,853	1,964,853
当期変動額合計	6,606,319	△287	△287	207,006	206,719	6,813,038	6,813,038
当期末残高	※1 123,843,495	28,062	28,062	1,968,681	1,996,744	125,840,239	125,840,239

当期(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	123,843,495	28,062	28,062	1,968,681	1,996,744	125,840,239	125,840,239
当期変動額
圧縮積立金の取崩	-	△287	△287	287	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,962,940	△1,962,940	△1,962,940	△1,962,940
当期純利益	-	-	-	2,338,207	2,338,207	2,338,207	2,338,207
当期変動額合計	-	△287	△287	375,554	375,266	375,266	375,266
当期末残高	※1 123,843,495	27,774	27,774	2,344,236	2,372,010	126,215,505	126,215,505