有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年5月1日 至 2021年10月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	102,737,981	-	-	1,466,144	1,466,144	104,204,125	104,204,125
当期変動額
新投資口の発行	1,964,199	-	-	-	-	1,964,199	1,964,199
圧縮積立金の積立	-	44,746	44,746	△44,746	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,421,247	△1,421,247	△1,421,247	△1,421,247
当期純利益	-	-	-	1,410,631	1,410,631	1,410,631	1,410,631
当期変動額合計	1,964,199	44,746	44,746	△55,362	△10,616	1,953,582	1,953,582
当期末残高	※1 104,702,180	44,746	44,746	1,410,781	1,455,528	106,157,708	106,157,708

当期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

						(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	104,702,180	44,746	44,746	1,410,781	1,455,528	106,157,708	106,157,708
当期変動額
新投資口の発行	12,534,995	-	-	-	-	12,534,995	12,534,995
圧縮積立金の取崩	-	△16,396	△16,396	16,396	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	△1,427,177	△1,427,177	△1,427,177	△1,427,177
当期純利益	-	-	-	1,761,674	1,761,674	1,761,674	1,761,674
当期変動額合計	12,534,995	△16,396	△16,396	350,892	334,496	12,869,491	12,869,491
当期末残高	※1 117,237,175	28,350	28,350	1,761,674	1,790,024	119,027,200	119,027,200