- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月12日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 6月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 279,447,519 |
| 投資信託受益証券 | 10,224,630,749 |
| 親投資信託受益証券 | 500,444 |
| 未収利息 | 364 |
| 流動資産合計 | 10,504,579,076 |
| 資産合計 | 10,504,579,076 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 196,375,237 |
| 未払受託者報酬 | 1,391,814 |
| 未払委託者報酬 | 47,785,474 |
| その他未払費用 | 231,913 |
| 流動負債合計 | 245,784,438 |
| 負債合計 | 245,784,438 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,228,434,401 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,030,360,237 |
| (分配準備積立金) | (602,815,892) |
| 元本等合計 | 10,258,794,638 |
| 純資産合計 | 10,258,794,638 |
| 負債純資産合計 | 10,504,579,076 |
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