- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 6月26日現在) | 第5期 (2018年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 268,682 |
| コール・ローン | 292,498,070 | 246,590,681 |
| 投資信託受益証券 | 9,650,639,007 | 6,406,759,334 |
| 親投資信託受益証券 | 500,789 | 500,345 |
| 未収入金 | - | 39,748,279 |
| 流動資産合計 | 9,943,637,866 | 6,693,867,321 |
| 資産合計 | 9,943,637,866 | 6,693,867,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 225,068,822 | 197,901,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,446,540 | 1,170,190 |
| 未払委託者報酬 | 49,664,480 | 40,176,352 |
| 未払利息 | 584 | 655 |
| その他未払費用 | 241,569 | 196,417 |
| 流動負債合計 | 276,421,995 | 239,445,154 |
| 負債合計 | 276,421,995 | 239,445,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,553,250,802 | 3,150,643,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,113,965,069 | 3,303,778,231 |
| (分配準備積立金) | 909,936,674 | 747,520,672 |
| 元本等合計 | 9,667,215,871 | 6,454,422,167 |
| 純資産合計 | 9,667,215,871 | 6,454,422,167 |
| 負債純資産合計 | 9,943,637,866 | 6,693,867,321 |
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