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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/27-2026/06/26)

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【提出】: 2026/09/25 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 (2025年 6月26日現在)	第13期 (2026年 6月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,052,679,423	2,607,692,146
投資信託受益証券	69,882,731,349	92,480,557,483
親投資信託受益証券	500,098	503,108
未収利息	26,262	68,934
流動資産合計	71,935,937,132	95,088,821,671
資産合計	71,935,937,132	95,088,821,671
負債の部
流動負債
未払解約金	102,746,387	199,068,301
未払受託者報酬	11,038,071	14,283,773
未払委託者報酬	378,973,924	490,409,650
その他未払費用	924,309	978,410
流動負債合計	493,682,691	704,740,134
負債合計	493,682,691	704,740,134
純資産の部
元本等
元本	10,290,900,526	10,493,605,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	61,151,353,915	83,890,475,819
(分配準備積立金)	25,621,748,046	41,769,846,802
元本等合計	71,442,254,441	94,384,081,537
純資産合計	71,442,254,441	94,384,081,537
負債純資産合計	71,935,937,132	95,088,821,671

開示資料

決算

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