- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/27-2025/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 6月26日現在) | 第12期 (2025年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,233,329,894 | 2,052,679,423 |
| 投資信託受益証券 | 61,291,562,734 | 69,882,731,349 |
| 親投資信託受益証券 | 498,963 | 500,098 |
| 未収利息 | 4,185 | 26,262 |
| 流動資産合計 | 63,525,395,776 | 71,935,937,132 |
| 資産合計 | 63,525,395,776 | 71,935,937,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 102,713,316 | 102,746,387 |
| 未払受託者報酬 | 8,790,221 | 11,038,071 |
| 未払委託者報酬 | 301,797,481 | 378,973,924 |
| その他未払費用 | 888,903 | 924,309 |
| 流動負債合計 | 414,189,921 | 493,682,691 |
| 負債合計 | 414,189,921 | 493,682,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,370,421,834 | 10,290,900,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,740,784,021 | 61,151,353,915 |
| (分配準備積立金) | 26,499,309,394 | 25,621,748,046 |
| 元本等合計 | 63,111,205,855 | 71,442,254,441 |
| 純資産合計 | 63,111,205,855 | 71,442,254,441 |
| 負債純資産合計 | 63,525,395,776 | 71,935,937,132 |
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