- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/27-2024/06/26)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 6月26日現在) | 第11期 (2024年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 750,151,695 | 2,233,329,894 |
| 投資信託受益証券 | 40,787,157,830 | 61,291,562,734 |
| 親投資信託受益証券 | 499,013 | 498,963 |
| 未収利息 | - | 4,185 |
| 流動資産合計 | 41,537,808,538 | 63,525,395,776 |
| 資産合計 | 41,537,808,538 | 63,525,395,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 325,301,391 | 102,713,316 |
| 未払受託者報酬 | 5,626,655 | 8,790,221 |
| 未払委託者報酬 | 193,181,796 | 301,797,481 |
| 未払利息 | 1,839 | - |
| その他未払費用 | 828,451 | 888,903 |
| 流動負債合計 | 524,940,132 | 414,189,921 |
| 負債合計 | 524,940,132 | 414,189,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,911,389,539 | 9,370,421,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,101,478,867 | 53,740,784,021 |
| (分配準備積立金) | 10,218,292,316 | 26,499,309,394 |
| 元本等合計 | 41,012,868,406 | 63,111,205,855 |
| 純資産合計 | 41,012,868,406 | 63,111,205,855 |
| 負債純資産合計 | 41,537,808,538 | 63,525,395,776 |
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