- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月27日現在) | 第4期 (平成29年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,841,551 | - |
| コール・ローン | 80,206,198 | 292,498,070 |
| 投資信託受益証券 | 6,391,190,437 | 9,650,639,007 |
| 親投資信託受益証券 | 501,085 | 500,789 |
| 未収入金 | 100,986,213 | - |
| 流動資産合計 | 6,616,725,484 | 9,943,637,866 |
| 資産合計 | 6,616,725,484 | 9,943,637,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,211,522 | 225,068,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,157 | 1,446,540 |
| 未払委託者報酬 | 37,119,649 | 49,664,480 |
| 未払利息 | 209 | 584 |
| その他未払費用 | 182,956 | 241,569 |
| 流動負債合計 | 158,595,493 | 276,421,995 |
| 負債合計 | 158,595,493 | 276,421,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,009,152,005 | 5,553,250,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,448,977,986 | 4,113,965,069 |
| (分配準備積立金) | 409,068,937 | 909,936,674 |
| 元本等合計 | 6,458,129,991 | 9,667,215,871 |
| 純資産合計 | 6,458,129,991 | 9,667,215,871 |
| 負債純資産合計 | 6,616,725,484 | 9,943,637,866 |
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