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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月29日-令和4年6月27日)

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【提出】: 2022/09/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 (2021年 6月28日現在)	第9期 (2022年 6月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	675,705,273	1,083,284,143
投資信託受益証券	19,211,815,149	29,621,987,318
親投資信託受益証券	499,457	499,259
流動資産合計	19,888,019,879	30,705,770,720
資産合計	19,888,019,879	30,705,770,720
負債の部
流動負債
未払解約金	91,531,224	15,874,573
未払受託者報酬	2,878,217	4,733,911
未払委託者報酬	98,818,579	162,530,895
未払利息	1,070	1,768
その他未払費用	479,641	781,030
流動負債合計	193,708,731	183,922,177
負債合計	193,708,731	183,922,177
純資産の部
元本等
元本	5,209,194,388	8,193,888,930
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,485,116,760	22,327,959,613
(分配準備積立金)	5,324,021,815	4,241,409,028
元本等合計	19,694,311,148	30,521,848,543
純資産合計	19,694,311,148	30,521,848,543
負債純資産合計	19,888,019,879	30,705,770,720

開示資料

決算

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