- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月27日-令和3年6月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 6月26日現在) | 第8期 (2021年 6月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 407,158,243 | 675,705,273 |
| 投資信託受益証券 | 12,381,563,827 | 19,211,815,149 |
| 親投資信託受益証券 | 499,654 | 499,457 |
| 流動資産合計 | 12,789,221,724 | 19,888,019,879 |
| 資産合計 | 12,789,221,724 | 19,888,019,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,954,522 | 91,531,224 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,216 | 2,878,217 |
| 未払委託者報酬 | 60,159,431 | 98,818,579 |
| 未払利息 | 557 | 1,070 |
| その他未払費用 | 292,379 | 479,641 |
| 流動負債合計 | 192,159,105 | 193,708,731 |
| 負債合計 | 192,159,105 | 193,708,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,719,419,571 | 5,209,194,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,877,643,048 | 14,485,116,760 |
| (分配準備積立金) | 1,965,987,507 | 5,324,021,815 |
| 元本等合計 | 12,597,062,619 | 19,694,311,148 |
| 純資産合計 | 12,597,062,619 | 19,694,311,148 |
| 負債純資産合計 | 12,789,221,724 | 19,888,019,879 |
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