- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 6月26日現在) | 第7期 (2020年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 273,738,461 | 407,158,243 |
| 投資信託受益証券 | 11,148,645,124 | 12,381,563,827 |
| 親投資信託受益証券 | 499,901 | 499,654 |
| 流動資産合計 | 11,422,883,486 | 12,789,221,724 |
| 資産合計 | 11,422,883,486 | 12,789,221,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,018,077 | 129,954,522 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,064 | 1,752,216 |
| 未払委託者報酬 | 69,492,762 | 60,159,431 |
| 未払利息 | 606 | 557 |
| その他未払費用 | 337,282 | 292,379 |
| 流動負債合計 | 122,872,791 | 192,159,105 |
| 負債合計 | 122,872,791 | 192,159,105 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,055,691,418 | 4,719,419,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,244,319,277 | 7,877,643,048 |
| (分配準備積立金) | 730,643,016 | 1,965,987,507 |
| 元本等合計 | 11,300,010,695 | 12,597,062,619 |
| 純資産合計 | 11,300,010,695 | 12,597,062,619 |
| 負債純資産合計 | 11,422,883,486 | 12,789,221,724 |
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