有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
	2013年 6月末日	2,967	―	1.0000	―
	7月末日	28,244	―	0.9915	―
	8月末日	37,042	―	0.9608	―
	9月末日	48,369	―	1.0584	―
	10月末日	54,546	―	1.0341	―
	11月末日	62,381	―	1.1358	―
	12月末日	68,813	―	1.2204	―
	2014年 1月末日	63,432	―	1.1036	―
	2月末日	63,900	―	1.0961	―
	3月末日	63,174	―	1.0821	―
	4月末日	60,679	―	1.0500	―
	5月末日	61,357	―	1.0721	―
	6月末日	61,034	―	1.0978	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
	2013年 6月末日	7,575	―	1.0000	―
	7月末日	62,238	―	0.9912	―
	8月末日	79,106	―	0.9611	―
	9月末日	101,568	―	1.0601	―
	10月末日	113,805	―	1.0369	―
	11月末日	128,942	―	1.1388	―
	12月末日	142,470	―	1.2252	―
	2014年 1月末日	133,335	―	1.1088	―
	2月末日	134,521	―	1.1024	―
	3月末日	132,139	―	1.0893	―
	4月末日	127,910	―	1.0580	―
	5月末日	130,024	―	1.0802	―
	6月末日	128,335	―	1.1070	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
	2013年 6月末日	0.4	―	1.0000	―
	7月末日	10	―	1.0056	―
	8月末日	31	―	0.9769	―
	9月末日	45	―	1.1005	―
	10月末日	28	―	1.0999	―
	11月末日	82	―	1.1955	―
	12月末日	105	―	1.3002	―
	2014年 1月末日	109	―	1.1631	―
	2月末日	109	―	1.1577	―
	3月末日	110	―	1.1485	―
	4月末日	108	―	1.1269	―
	5月末日	108	―	1.1310	―
	6月末日	110	―	1.1596	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間	(2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
	2013年 6月末日	1	―	1.0000	―
	7月末日	13	―	1.0018	―
	8月末日	21	―	0.9746	―
	9月末日	74	―	1.0719	―
	10月末日	145	―	1.0708	―
	11月末日	243	―	1.1658	―
	12月末日	339	―	1.2581	―
	2014年 1月末日	345	―	1.1279	―
	2月末日	387	―	1.1210	―
	3月末日	460	―	1.1128	―
	4月末日	514	―	1.0943	―
	5月末日	516	―	1.0982	―
	6月末日	404	―	1.1273	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
	2013年 6月末日	1,085	―	1.0000	―
	7月末日	3,370	―	0.9845	―
	8月末日	4,136	―	0.9427	―
	9月末日	5,161	―	1.0812	―
	10月末日	5,837	―	1.0770	―
	11月末日	6,276	―	1.1380	―
	12月末日	6,539	―	1.2019	―
	2014年 1月末日	5,827	―	1.0668	―
	2月末日	5,889	―	1.0824	―
	3月末日	5,965	―	1.1103	―
	4月末日	5,661	―	1.0824	―
	5月末日	5,491	―	1.1015	―
	6月末日	5,542	―	1.1497	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
	2013年 6月末日	602	―	1.0000	―
	7月末日	2,345	―	0.9812	―
	8月末日	2,713	―	0.9411	―
	9月末日	3,455	―	1.0814	―
	10月末日	3,872	―	1.0803	―
	11月末日	4,219	―	1.1422	―
	12月末日	4,391	―	1.2092	―
	2014年 1月末日	3,756	―	1.0743	―
	2月末日	3,749	―	1.0919	―
	3月末日	3,835	―	1.1222	―
	4月末日	3,571	―	1.0960	―
	5月末日	3,608	―	1.1160	―
	6月末日	3,644	―	1.1674	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
	2013年 6月末日	1,508	―	1.0000	―
	7月末日	7,348	―	0.9799	―
	8月末日	9,165	―	0.9189	―
	9月末日	13,551	―	1.0526	―
	10月末日	16,059	―	1.0599	―
	11月末日	17,026	―	1.1123	―
	12月末日	17,478	―	1.1698	―
	2014年 1月末日	15,465	―	1.0272	―
	2月末日	15,943	―	1.0602	―
	3月末日	16,059	―	1.0896	―
	4月末日	15,025	―	1.0696	―
	5月末日	14,773	―	1.0998	―
	6月末日	14,771	―	1.1503	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
	2013年 6月末日	687	―	1.0000	―
	7月末日	2,067	―	0.9817	―
	8月末日	2,516	―	0.9228	―
	9月末日	3,653	―	1.0643	―
	10月末日	4,049	―	1.0771	―
	11月末日	4,537	―	1.1350	―
	12月末日	4,723	―	1.2027	―
	2014年 1月末日	4,214	―	1.0620	―
	2月末日	4,396	―	1.1032	―
	3月末日	4,586	―	1.1396	―
	4月末日	4,302	―	1.1249	―
	5月末日	4,422	―	1.1621	―
	6月末日	4,163	―	1.2218	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
	2013年 6月末日	124	―	1.0000	―
	7月末日	565	―	0.9999	―
	8月末日	707	―	0.9210	―
	9月末日	957	―	1.0151	―
	10月末日	1,111	―	1.0150	―
	11月末日	1,366	―	1.1027	―
	12月末日	1,451	―	1.1177	―
	2014年 1月末日	1,321	―	0.9501	―
	2月末日	1,381	―	0.9664	―
	3月末日	1,433	―	0.9778	―
	4月末日	1,445	―	0.9774	―
	5月末日	1,460	―	1.0165	―
	6月末日	1,487	―	1.0366	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
	2013年 6月末日	124	―	1.0000	―
	7月末日	412	―	0.9947	―
	8月末日	500	―	0.9185	―
	9月末日	585	―	1.0173	―
	10月末日	638	―	1.0214	―
	11月末日	734	―	1.1167	―
	12月末日	760	―	1.1375	―
	2014年 1月末日	669	―	0.9708	―
	2月末日	696	―	0.9923	―
	3月末日	734	―	1.0103	―
	4月末日	738	―	1.0149	―
	5月末日	771	―	1.0599	―
	6月末日	695	―	1.0866	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
	2013年 6月末日	2,981	―	1.0000	―
	7月末日	20,462	―	1.0116	―
	8月末日	27,643	―	0.9413	―
	9月末日	34,062	―	1.0497	―
	10月末日	37,480	―	1.0449	―
	11月末日	40,182	―	1.1324	―
	12月末日	42,023	―	1.2197	―
	2014年 1月末日	36,977	―	1.0749	―
	2月末日	36,852	―	1.0727	―
	3月末日	36,758	―	1.0799	―
	4月末日	34,997	―	1.0448	―
	5月末日	36,017	―	1.0877	―
	6月末日	35,345	―	1.1033	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
	2013年 6月末日	2,035	―	1.0000	―
	7月末日	11,414	―	1.0124	―
	8月末日	14,209	―	0.9445	―
	9月末日	17,810	―	1.0557	―
	10月末日	18,795	―	1.0540	―
	11月末日	20,482	―	1.1447	―
	12月末日	21,559	―	1.2365	―
	2014年 1月末日	19,111	―	1.0924	―
	2月末日	19,034	―	1.0933	―
	3月末日	18,942	―	1.1037	―
	4月末日	18,185	―	1.0709	―
	5月末日	18,691	―	1.1169	―
	6月末日	18,243	―	1.1359	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間	(2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
	2013年 6月末日	44	―	1.0000	―
	7月末日	367	―	1.0043	―
	8月末日	568	―	0.9792	―
	9月末日	745	―	1.0775	―
	10月末日	827	―	1.0519	―
	11月末日	948	―	1.1500	―
	12月末日	1,035	―	1.2402	―
	2014年 1月末日	1,002	―	1.1211	―
	2月末日	988	―	1.0996	―
	3月末日	926	―	1.0707	―
	4月末日	890	―	1.0321	―
	5月末日	901	―	1.0516	―
	6月末日	893	―	1.0822	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
	2013年 6月末日	26	―	1.0000	―
	7月末日	282	―	1.0000	―
	8月末日	370	―	0.9742	―
	9月末日	463	―	1.0762	―
	10月末日	491	―	1.0547	―
	11月末日	528	―	1.1577	―
	12月末日	631	―	1.2559	―
	2014年 1月末日	630	―	1.1383	―
	2月末日	595	―	1.1205	―
	3月末日	582	―	1.0951	―
	4月末日	559	―	1.0597	―
	5月末日	555	―	1.0829	―
	6月末日	571	―	1.1185	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
	2013年 6月末日	73	―	1.0000	―
	7月末日	566	―	1.0099	―
	8月末日	629	―	0.9311	―
	9月末日	759	―	0.9821	―
	10月末日	990	―	0.9870	―
	11月末日	1,024	―	1.0269	―
	12月末日	1,132	―	1.0808	―
	2014年 1月末日	989	―	0.9841	―
	2月末日	966	―	1.0230	―
	3月末日	955	―	1.0390	―
	4月末日	887	―	0.9901	―
	5月末日	896	―	1.0076	―
	6月末日	881	―	0.9997	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
	2013年 6月末日	47	―	1.0000	―
	7月末日	320	―	0.9947	―
	8月末日	355	―	0.9230	―
	9月末日	418	―	0.9740	―
	10月末日	568	―	0.9879	―
	11月末日	673	―	1.0330	―
	12月末日	914	―	1.0860	―
	2014年 1月末日	831	―	0.9923	―
	2月末日	639	―	1.0381	―
	3月末日	652	―	1.0582	―
	4月末日	629	―	1.0125	―
	5月末日	596	―	1.0345	―
	6月末日	597	―	1.0304	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
	2013年 6月末日	212	―	1.0000	―
	7月末日	656	―	1.0097	―
	8月末日	772	―	0.8752	―
	9月末日	1,018	―	1.0563	―
	10月末日	1,156	―	1.0485	―
	11月末日	1,269	―	1.1403	―
	12月末日	1,285	―	1.2374	―
	2014年 1月末日	1,212	―	1.1082	―
	2月末日	1,220	―	1.1145	―
	3月末日	1,247	―	1.1381	―
	4月末日	1,157	―	1.0999	―
	5月末日	1,186	―	1.1540	―
	6月末日	1,233	―	1.1604	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627
	2013年 6月末日	62	―	1.0000	―
	7月末日	136	―	1.0110	―
	8月末日	172	―	0.8780	―
	9月末日	192	―	1.0659	―
	10月末日	289	―	1.0666	―
	11月末日	279	―	1.1655	―
	12月末日	232	―	1.2709	―
	2014年 1月末日	219	―	1.1438	―
	2月末日	205	―	1.1568	―
	3月末日	111	―	1.1899	―
	4月末日	102	―	1.1562	―
	5月末日	129	―	1.2182	―
	6月末日	230	―	1.2311	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	184	185	1.1370	1.1420
第2特定期間	(2014年 5月22日)	189	190	0.9988	1.0038
	2013年 6月末日	9	―	1.0000	―
	7月末日	102	―	1.0085	―
	8月末日	105	―	0.9693	―
	9月末日	145	―	1.0904	―
	10月末日	161	―	1.0824	―
	11月末日	202	―	1.1549	―
	12月末日	221	―	1.2598	―
	2014年 1月末日	186	―	1.0501	―
	2月末日	182	―	1.0227	―
	3月末日	191	―	1.0187	―
	4月末日	184	―	0.9834	―
	5月末日	199	―	1.0540	―
	6月末日	195	―	1.1100	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	78	78	1.1640	1.1650
第2計算期間	(2014年 5月22日)	58	58	1.0415	1.0425
	2013年 6月末日	2	―	1.0000	―
	7月末日	54	―	1.0110	―
	8月末日	61	―	0.9810	―
	9月末日	69	―	1.1090	―
	10月末日	71	―	1.1060	―
	11月末日	79	―	1.1832	―
	12月末日	68	―	1.2871	―
	2014年 1月末日	66	―	1.0732	―
	2月末日	64	―	1.0505	―
	3月末日	59	―	1.0520	―
	4月末日	57	―	1.0213	―
	5月末日	61	―	1.0990	―
	6月末日	65	―	1.1629	―