有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
	2013年12月末日	68,813	―	1.2204	―
	2014年 1月末日	63,432	―	1.1036	―
	2月末日	63,900	―	1.0961	―
	3月末日	63,174	―	1.0821	―
	4月末日	60,679	―	1.0500	―
	5月末日	61,357	―	1.0721	―
	6月末日	61,034	―	1.0978	―
	7月末日	59,984	―	1.1440	―
	8月末日	55,735	―	1.1460	―
	9月末日	56,663	―	1.2785	―
	10月末日	51,424	―	1.2186	―
	11月末日	54,350	―	1.4523	―
	12月末日	53,631	―	1.5111	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間	(2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
	2013年12月末日	142,470	―	1.2252	―
	2014年 1月末日	133,335	―	1.1088	―
	2月末日	134,521	―	1.1024	―
	3月末日	132,139	―	1.0893	―
	4月末日	127,910	―	1.0580	―
	5月末日	130,024	―	1.0802	―
	6月末日	128,335	―	1.1070	―
	7月末日	127,961	―	1.1547	―
	8月末日	118,560	―	1.1578	―
	9月末日	119,988	―	1.2927	―
	10月末日	109,055	―	1.2334	―
	11月末日	114,052	―	1.4697	―
	12月末日	113,296	―	1.5301	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
第3特定期間	(2014年11月25日)	67	67	1.4083	1.4093
	2013年12月末日	105	―	1.3002	―
	2014年 1月末日	109	―	1.1631	―
	2月末日	109	―	1.1577	―
	3月末日	110	―	1.1485	―
	4月末日	108	―	1.1269	―
	5月末日	108	―	1.1310	―
	6月末日	110	―	1.1596	―
	7月末日	107	―	1.1893	―
	8月末日	103	―	1.1739	―
	9月末日	108	―	1.2609	―
	10月末日	101	―	1.1910	―
	11月末日	68	―	1.4093	―
	12月末日	60	―	1.4349	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間	(2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
第3計算期間	(2014年11月25日)	306	306	1.3743	1.3753
	2013年12月末日	339	―	1.2581	―
	2014年 1月末日	345	―	1.1279	―
	2月末日	387	―	1.1210	―
	3月末日	460	―	1.1128	―
	4月末日	514	―	1.0943	―
	5月末日	516	―	1.0982	―
	6月末日	404	―	1.1273	―
	7月末日	366	―	1.1569	―
	8月末日	320	―	1.1431	―
	9月末日	328	―	1.2289	―
	10月末日	286	―	1.1619	―
	11月末日	297	―	1.3752	―
	12月末日	218	―	1.4009	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
	2013年12月末日	6,539	―	1.2019	―
	2014年 1月末日	5,827	―	1.0668	―
	2月末日	5,889	―	1.0824	―
	3月末日	5,965	―	1.1103	―
	4月末日	5,661	―	1.0824	―
	5月末日	5,491	―	1.1015	―
	6月末日	5,542	―	1.1497	―
	7月末日	5,388	―	1.1938	―
	8月末日	4,837	―	1.1951	―
	9月末日	4,683	―	1.2490	―
	10月末日	4,050	―	1.1984	―
	11月末日	3,822	―	1.3847	―
	12月末日	3,617	―	1.3831	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
	2013年12月末日	4,391	―	1.2092	―
	2014年 1月末日	3,756	―	1.0743	―
	2月末日	3,749	―	1.0919	―
	3月末日	3,835	―	1.1222	―
	4月末日	3,571	―	1.0960	―
	5月末日	3,608	―	1.1160	―
	6月末日	3,644	―	1.1674	―
	7月末日	3,589	―	1.2142	―
	8月末日	3,056	―	1.2176	―
	9月末日	2,955	―	1.2743	―
	10月末日	2,740	―	1.2249	―
	11月末日	2,584	―	1.4162	―
	12月末日	2,284	―	1.4170	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
	2013年12月末日	17,478	―	1.1698	―
	2014年 1月末日	15,465	―	1.0272	―
	2月末日	15,943	―	1.0602	―
	3月末日	16,059	―	1.0896	―
	4月末日	15,025	―	1.0696	―
	5月末日	14,773	―	1.0998	―
	6月末日	14,771	―	1.1503	―
	7月末日	14,251	―	1.1867	―
	8月末日	12,705	―	1.1844	―
	9月末日	11,768	―	1.2360	―
	10月末日	10,072	―	1.1633	―
	11月末日	9,832	―	1.3561	―
	12月末日	9,156	―	1.3495	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間	(2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
	2013年12月末日	4,723	―	1.2027	―
	2014年 1月末日	4,214	―	1.0620	―
	2月末日	4,396	―	1.1032	―
	3月末日	4,586	―	1.1396	―
	4月末日	4,302	―	1.1249	―
	5月末日	4,422	―	1.1621	―
	6月末日	4,163	―	1.2218	―
	7月末日	3,948	―	1.2671	―
	8月末日	3,632	―	1.2715	―
	9月末日	3,538	―	1.3334	―
	10月末日	3,320	―	1.2643	―
	11月末日	2,927	―	1.4792	―
	12月末日	2,801	―	1.4786	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
第3特定期間	(2014年11月25日)	1,352	1,358	1.3235	1.3285
	2013年12月末日	1,451	―	1.1177	―
	2014年 1月末日	1,321	―	0.9501	―
	2月末日	1,381	―	0.9664	―
	3月末日	1,433	―	0.9778	―
	4月末日	1,445	―	0.9774	―
	5月末日	1,460	―	1.0165	―
	6月末日	1,487	―	1.0366	―
	7月末日	1,527	―	1.0904	―
	8月末日	1,453	―	1.0681	―
	9月末日	1,484	―	1.1370	―
	10月末日	1,335	―	1.1142	―
	11月末日	1,349	―	1.3276	―
	12月末日	1,288	―	1.3250	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
第3計算期間	(2014年11月25日)	577	577	1.4182	1.4192
	2013年12月末日	760	―	1.1375	―
	2014年 1月末日	669	―	0.9708	―
	2月末日	696	―	0.9923	―
	3月末日	734	―	1.0103	―
	4月末日	738	―	1.0149	―
	5月末日	771	―	1.0599	―
	6月末日	695	―	1.0866	―
	7月末日	732	―	1.1482	―
	8月末日	683	―	1.1302	―
	9月末日	671	―	1.2087	―
	10月末日	582	―	1.1902	―
	11月末日	542	―	1.4226	―
	12月末日	463	―	1.4249	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
	2013年12月末日	42,023	―	1.2197	―
	2014年 1月末日	36,977	―	1.0749	―
	2月末日	36,852	―	1.0727	―
	3月末日	36,758	―	1.0799	―
	4月末日	34,997	―	1.0448	―
	5月末日	36,017	―	1.0877	―
	6月末日	35,345	―	1.1033	―
	7月末日	34,905	―	1.1448	―
	8月末日	31,742	―	1.1443	―
	9月末日	31,017	―	1.2441	―
	10月末日	27,343	―	1.1807	―
	11月末日	27,470	―	1.3883	―
	12月末日	24,877	―	1.3455	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間	(2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
	2013年12月末日	21,559	―	1.2365	―
	2014年 1月末日	19,111	―	1.0924	―
	2月末日	19,034	―	1.0933	―
	3月末日	18,942	―	1.1037	―
	4月末日	18,185	―	1.0709	―
	5月末日	18,691	―	1.1169	―
	6月末日	18,243	―	1.1359	―
	7月末日	18,252	―	1.1818	―
	8月末日	16,613	―	1.1847	―
	9月末日	16,237	―	1.2912	―
	10月末日	14,500	―	1.2288	―
	11月末日	15,388	―	1.4469	―
	12月末日	13,892	―	1.4053	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間	(2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
第3特定期間	(2014年11月25日)	799	801	1.4512	1.4552
	2013年12月末日	1,035	―	1.2402	―
	2014年 1月末日	1,002	―	1.1211	―
	2月末日	988	―	1.0996	―
	3月末日	926	―	1.0707	―
	4月末日	890	―	1.0321	―
	5月末日	901	―	1.0516	―
	6月末日	893	―	1.0822	―
	7月末日	855	―	1.1356	―
	8月末日	807	―	1.1413	―
	9月末日	803	―	1.2773	―
	10月末日	676	―	1.2209	―
	11月末日	798	―	1.4490	―
	12月末日	706	―	1.4827	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
第3計算期間	(2014年11月25日)	449	450	1.5242	1.5252
	2013年12月末日	631	―	1.2559	―
	2014年 1月末日	630	―	1.1383	―
	2月末日	595	―	1.1205	―
	3月末日	582	―	1.0951	―
	4月末日	559	―	1.0597	―
	5月末日	555	―	1.0829	―
	6月末日	571	―	1.1185	―
	7月末日	537	―	1.1780	―
	8月末日	433	―	1.1883	―
	9月末日	440	―	1.3343	―
	10月末日	388	―	1.2798	―
	11月末日	439	―	1.5219	―
	12月末日	428	―	1.5611	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
第3特定期間	(2014年11月25日)	779	781	1.3247	1.3287
	2013年12月末日	1,132	―	1.0808	―
	2014年 1月末日	989	―	0.9841	―
	2月末日	966	―	1.0230	―
	3月末日	955	―	1.0390	―
	4月末日	887	―	0.9901	―
	5月末日	896	―	1.0076	―
	6月末日	881	―	0.9997	―
	7月末日	913	―	1.0814	―
	8月末日	858	―	1.0740	―
	9月末日	830	―	1.1628	―
	10月末日	701	―	1.1109	―
	11月末日	760	―	1.3233	―
	12月末日	810	―	1.3531	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
第3計算期間	(2014年11月25日)	902	903	1.3836	1.3846
	2013年12月末日	914	―	1.0860	―
	2014年 1月末日	831	―	0.9923	―
	2月末日	639	―	1.0381	―
	3月末日	652	―	1.0582	―
	4月末日	629	―	1.0125	―
	5月末日	596	―	1.0345	―
	6月末日	597	―	1.0304	―
	7月末日	636	―	1.1189	―
	8月末日	522	―	1.1156	―
	9月末日	838	―	1.2074	―
	10月末日	774	―	1.1579	―
	11月末日	902	―	1.3822	―
	12月末日	897	―	1.4110	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
第3特定期間	(2014年11月25日)	2,613	2,624	1.4656	1.4716
	2013年12月末日	1,285	―	1.2374	―
	2014年 1月末日	1,212	―	1.1082	―
	2月末日	1,220	―	1.1145	―
	3月末日	1,247	―	1.1381	―
	4月末日	1,157	―	1.0999	―
	5月末日	1,186	―	1.1540	―
	6月末日	1,233	―	1.1604	―
	7月末日	1,169	―	1.2077	―
	8月末日	1,199	―	1.2005	―
	9月末日	2,177	―	1.2970	―
	10月末日	2,257	―	1.2373	―
	11月末日	2,607	―	1.4672	―
	12月末日	2,691	―	1.4835	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627
第3計算期間	(2014年11月25日)	858	859	1.6113	1.6123
	2013年12月末日	232	―	1.2709	―
	2014年 1月末日	219	―	1.1438	―
	2月末日	205	―	1.1568	―
	3月末日	111	―	1.1899	―
	4月末日	102	―	1.1562	―
	5月末日	129	―	1.2182	―
	6月末日	230	―	1.2311	―
	7月末日	327	―	1.2891	―
	8月末日	350	―	1.2892	―
	9月末日	704	―	1.4197	―
	10月末日	699	―	1.3620	―
	11月末日	650	―	1.6134	―
	12月末日	705	―	1.6345	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	184	185	1.1370	1.1420
第2特定期間	(2014年 5月22日)	189	190	0.9988	1.0038
第3特定期間	(2014年11月25日)	124	125	1.1125	1.1175
	2013年12月末日	221	―	1.2598	―
	2014年 1月末日	186	―	1.0501	―
	2月末日	182	―	1.0227	―
	3月末日	191	―	1.0187	―
	4月末日	184	―	0.9834	―
	5月末日	199	―	1.0540	―
	6月末日	195	―	1.1100	―
	7月末日	192	―	1.0953	―
	8月末日	158	―	1.0772	―
	9月末日	149	―	1.1186	―
	10月末日	121	―	0.9697	―
	11月末日	115	―	1.0925	―
	12月末日	212	―	0.8960	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	78	78	1.1640	1.1650
第2計算期間	(2014年 5月22日)	58	58	1.0415	1.0425
第3計算期間	(2014年11月25日)	45	45	1.1906	1.1916
	2013年12月末日	68	―	1.2871	―
	2014年 1月末日	66	―	1.0732	―
	2月末日	64	―	1.0505	―
	3月末日	59	―	1.0520	―
	4月末日	57	―	1.0213	―
	5月末日	61	―	1.0990	―
	6月末日	65	―	1.1629	―
	7月末日	64	―	1.1528	―
	8月末日	64	―	1.1392	―
	9月末日	43	―	1.1884	―
	10月末日	38	―	1.0348	―
	11月末日	44	―	1.1689	―
	12月末日	125	―	0.9231	―