有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
	2014年12月末日	53,631	―	1.5111	―
	2015年 1月末日	50,447	―	1.4663	―
	2月末日	50,177	―	1.5760	―
	3月末日	50,327	―	1.6467	―
	4月末日	49,110	―	1.6908	―
	5月末日	50,116	―	1.7957	―
	6月末日	46,821	―	1.7468	―
	7月末日	47,353	―	1.7968	―
	8月末日	42,518	―	1.6244	―
	9月末日	38,188	―	1.4361	―
	10月末日	43,081	―	1.6125	―
	11月末日	44,706	―	1.7118	―
	12月末日	41,025	―	1.6084	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間	(2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
第4計算期間	(2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間	(2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
	2014年12月末日	113,296	―	1.5301	―
	2015年 1月末日	106,730	―	1.4858	―
	2月末日	107,137	―	1.5979	―
	3月末日	107,191	―	1.6705	―
	4月末日	104,090	―	1.7162	―
	5月末日	106,743	―	1.8223	―
	6月末日	99,507	―	1.7737	―
	7月末日	101,339	―	1.8254	―
	8月末日	92,563	―	1.6519	―
	9月末日	84,203	―	1.4619	―
	10月末日	94,036	―	1.6422	―
	11月末日	96,916	―	1.7431	―
	12月末日	88,786	―	1.6392	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
第3特定期間	(2014年11月25日)	67	67	1.4083	1.4093
第4特定期間	(2015年 5月22日)	55	55	1.5059	1.5069
第5特定期間	(2015年11月24日)	24	24	1.4483	1.4493
	2014年12月末日	60	―	1.4349	―
	2015年 1月末日	53	―	1.2913	―
	2月末日	57	―	1.3960	―
	3月末日	51	―	1.3965	―
	4月末日	52	―	1.4394	―
	5月末日	43	―	1.5400	―
	6月末日	42	―	1.5131	―
	7月末日	39	―	1.5416	―
	8月末日	24	―	1.4434	―
	9月末日	21	―	1.2719	―
	10月末日	23	―	1.3897	―
	11月末日	23	―	1.4355	―
	12月末日	23	―	1.3937	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間	(2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
第3計算期間	(2014年11月25日)	306	306	1.3743	1.3753
第4計算期間	(2015年 5月22日)	80	80	1.4743	1.4753
第5計算期間	(2015年11月24日)	77	77	1.4144	1.4154
	2014年12月末日	218	―	1.4009	―
	2015年 1月末日	113	―	1.2615	―
	2月末日	104	―	1.3648	―
	3月末日	91	―	1.3663	―
	4月末日	79	―	1.4093	―
	5月末日	82	―	1.5072	―
	6月末日	80	―	1.4822	―
	7月末日	85	―	1.5118	―
	8月末日	79	―	1.4129	―
	9月末日	79	―	1.2415	―
	10月末日	74	―	1.3572	―
	11月末日	77	―	1.4019	―
	12月末日	74	―	1.3624	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
	2014年12月末日	3,617	―	1.3831	―
	2015年 1月末日	3,151	―	1.2932	―
	2月末日	3,151	―	1.4009	―
	3月末日	3,110	―	1.4304	―
	4月末日	3,109	―	1.5060	―
	5月末日	3,182	―	1.5646	―
	6月末日	3,035	―	1.5133	―
	7月末日	2,940	―	1.4874	―
	8月末日	2,671	―	1.3209	―
	9月末日	2,319	―	1.1342	―
	10月末日	2,617	―	1.2984	―
	11月末日	2,503	―	1.4032	―
	12月末日	2,283	―	1.3288	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
	2014年12月末日	2,284	―	1.4170	―
	2015年 1月末日	2,042	―	1.3269	―
	2月末日	2,120	―	1.4394	―
	3月末日	2,044	―	1.4718	―
	4月末日	2,028	―	1.5519	―
	5月末日	2,027	―	1.6135	―
	6月末日	1,871	―	1.5637	―
	7月末日	1,993	―	1.5373	―
	8月末日	1,835	―	1.3782	―
	9月末日	1,788	―	1.1862	―
	10月末日	1,995	―	1.3574	―
	11月末日	1,668	―	1.4678	―
	12月末日	1,916	―	1.3948	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
	2014年12月末日	9,156	―	1.3495	―
	2015年 1月末日	8,639	―	1.3608	―
	2月末日	7,944	―	1.3253	―
	3月末日	7,113	―	1.2400	―
	4月末日	7,571	―	1.4184	―
	5月末日	7,163	―	1.4139	―
	6月末日	6,686	―	1.3862	―
	7月末日	6,446	―	1.3542	―
	8月末日	5,411	―	1.1525	―
	9月末日	4,038	―	0.8706	―
	10月末日	4,730	―	1.0335	―
	11月末日	5,147	―	1.1470	―
	12月末日	4,538	―	1.0489	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間	(2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
	2014年12月末日	2,801	―	1.4786	―
	2015年 1月末日	2,638	―	1.4980	―
	2月末日	2,469	―	1.4660	―
	3月末日	2,243	―	1.3781	―
	4月末日	2,105	―	1.5831	―
	5月末日	1,991	―	1.5858	―
	6月末日	1,885	―	1.5613	―
	7月末日	1,838	―	1.5333	―
	8月末日	1,578	―	1.3107	―
	9月末日	1,236	―	0.9989	―
	10月末日	1,501	―	1.1920	―
	11月末日	1,620	―	1.3284	―
	12月末日	1,389	―	1.2220	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
第3特定期間	(2014年11月25日)	1,352	1,358	1.3235	1.3285
第4特定期間	(2015年 5月22日)	990	994	1.4027	1.4077
第5特定期間	(2015年11月24日)	700	702	1.2929	1.2979
	2014年12月末日	1,288	―	1.3250	―
	2015年 1月末日	1,128	―	1.2522	―
	2月末日	1,054	―	1.3065	―
	3月末日	1,005	―	1.3066	―
	4月末日	947	―	1.3115	―
	5月末日	991	―	1.4132	―
	6月末日	867	―	1.3634	―
	7月末日	820	―	1.3716	―
	8月末日	692	―	1.1805	―
	9月末日	568	―	0.9989	―
	10月末日	660	―	1.1777	―
	11月末日	668	―	1.2533	―
	12月末日	609	―	1.1920	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
第3計算期間	(2014年11月25日)	577	577	1.4182	1.4192
第4計算期間	(2015年 5月22日)	393	394	1.5366	1.5376
第5計算期間	(2015年11月24日)	350	351	1.4523	1.4533
	2014年12月末日	463	―	1.4249	―
	2015年 1月末日	429	―	1.3520	―
	2月末日	425	―	1.4161	―
	3月末日	387	―	1.4219	―
	4月末日	381	―	1.4325	―
	5月末日	395	―	1.5481	―
	6月末日	373	―	1.4993	―
	7月末日	363	―	1.5141	―
	8月末日	296	―	1.3088	―
	9月末日	273	―	1.1139	―
	10月末日	323	―	1.3190	―
	11月末日	340	―	1.4081	―
	12月末日	307	―	1.3449	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
	2014年12月末日	24,877	―	1.3455	―
	2015年 1月末日	22,741	―	1.3019	―
	2月末日	22,857	―	1.3874	―
	3月末日	21,872	―	1.4183	―
	4月末日	21,009	―	1.4457	―
	5月末日	21,145	―	1.5435	―
	6月末日	18,782	―	1.4673	―
	7月末日	18,021	―	1.4519	―
	8月末日	15,343	―	1.2618	―
	9月末日	12,912	―	1.1015	―
	10月末日	14,514	―	1.2723	―
	11月末日	14,720	―	1.3559	―
	12月末日	12,830	―	1.2268	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間	(2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
第4計算期間	(2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間	(2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
	2014年12月末日	13,892	―	1.4053	―
	2015年 1月末日	12,837	―	1.3628	―
	2月末日	12,851	―	1.4555	―
	3月末日	11,948	―	1.4912	―
	4月末日	11,702	―	1.5231	―
	5月末日	12,031	―	1.6279	―
	6月末日	10,642	―	1.5508	―
	7月末日	10,234	―	1.5378	―
	8月末日	8,549	―	1.3395	―
	9月末日	7,285	―	1.1724	―
	10月末日	8,152	―	1.3572	―
	11月末日	8,264	―	1.4484	―
	12月末日	7,178	―	1.3143	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間	(2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
第3特定期間	(2014年11月25日)	799	801	1.4512	1.4552
第4特定期間	(2015年 5月22日)	546	547	1.7305	1.7345
第5特定期間	(2015年11月24日)	357	358	1.6843	1.6883
	2014年12月末日	706	―	1.4827	―
	2015年 1月末日	649	―	1.4379	―
	2月末日	540	―	1.5536	―
	3月末日	517	―	1.6412	―
	4月末日	539	―	1.6883	―
	5月末日	542	―	1.7902	―
	6月末日	523	―	1.7375	―
	7月末日	527	―	1.7970	―
	8月末日	413	―	1.5762	―
	9月末日	332	―	1.4120	―
	10月末日	373	―	1.5849	―
	11月末日	356	―	1.6757	―
	12月末日	330	―	1.5700	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
第3計算期間	(2014年11月25日)	449	450	1.5242	1.5252
第4計算期間	(2015年 5月22日)	401	401	1.8480	1.8490
第5計算期間	(2015年11月24日)	337	337	1.8013	1.8023
	2014年12月末日	428	―	1.5611	―
	2015年 1月末日	412	―	1.5195	―
	2月末日	394	―	1.6456	―
	3月末日	408	―	1.7426	―
	4月末日	426	―	1.7968	―
	5月末日	776	―	1.8903	―
	6月末日	771	―	1.8393	―
	7月末日	426	―	1.9062	―
	8月末日	327	―	1.6740	―
	9月末日	290	―	1.5035	―
	10月末日	322	―	1.6920	―
	11月末日	335	―	1.7921	―
	12月末日	294	―	1.6837	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
第3特定期間	(2014年11月25日)	779	781	1.3247	1.3287
第4特定期間	(2015年 5月22日)	725	727	1.5117	1.5157
第5特定期間	(2015年11月24日)	540	541	1.5034	1.5074
	2014年12月末日	810	―	1.3531	―
	2015年 1月末日	763	―	1.3072	―
	2月末日	777	―	1.3810	―
	3月末日	739	―	1.4297	―
	4月末日	725	―	1.4871	―
	5月末日	727	―	1.5631	―
	6月末日	687	―	1.5096	―
	7月末日	700	―	1.5488	―
	8月末日	600	―	1.3498	―
	9月末日	510	―	1.1465	―
	10月末日	511	―	1.4014	―
	11月末日	531	―	1.4871	―
	12月末日	479	―	1.4201	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
第3計算期間	(2014年11月25日)	902	903	1.3836	1.3846
第4計算期間	(2015年 5月22日)	501	501	1.5953	1.5963
第5計算期間	(2015年11月24日)	438	439	1.6199	1.6209
	2014年12月末日	897	―	1.4110	―
	2015年 1月末日	515	―	1.3651	―
	2月末日	542	―	1.4462	―
	3月末日	489	―	1.5016	―
	4月末日	490	―	1.5662	―
	5月末日	513	―	1.6494	―
	6月末日	488	―	1.5973	―
	7月末日	495	―	1.6432	―
	8月末日	354	―	1.4368	―
	9月末日	347	―	1.2297	―
	10月末日	412	―	1.5072	―
	11月末日	428	―	1.6024	―
	12月末日	395	―	1.5349	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
第3特定期間	(2014年11月25日)	2,613	2,624	1.4656	1.4716
第4特定期間	(2015年 5月22日)	4,070	4,085	1.7072	1.7132
第5特定期間	(2015年11月24日)	3,775	3,788	1.6460	1.6520
	2014年12月末日	2,691	―	1.4835	―
	2015年 1月末日	3,162	―	1.4896	―
	2月末日	3,499	―	1.5904	―
	3月末日	3,783	―	1.6457	―
	4月末日	4,004	―	1.6769	―
	5月末日	4,099	―	1.7736	―
	6月末日	4,035	―	1.7288	―
	7月末日	4,143	―	1.7766	―
	8月末日	3,560	―	1.5553	―
	9月末日	3,189	―	1.3827	―
	10月末日	3,624	―	1.5700	―
	11月末日	3,739	―	1.6296	―
	12月末日	3,471	―	1.5447	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627
第3計算期間	(2014年11月25日)	858	859	1.6113	1.6123
第4計算期間	(2015年 5月22日)	1,291	1,292	1.9162	1.9172
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,192	1,193	1.8866	1.8876
	2014年12月末日	705	―	1.6345	―
	2015年 1月末日	873	―	1.6494	―
	2月末日	1,047	―	1.7667	―
	3月末日	1,153	―	1.8357	―
	4月末日	1,261	―	1.8762	―
	5月末日	1,371	―	1.9897	―
	6月末日	1,237	―	1.9463	―
	7月末日	1,265	―	2.0067	―
	8月末日	1,129	―	1.7641	―
	9月末日	1,017	―	1.5742	―
	10月末日	1,148	―	1.7941	―
	11月末日	1,181	―	1.8679	―
	12月末日	1,078	―	1.7787	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	184	185	1.1370	1.1420
第2特定期間	(2014年 5月22日)	189	190	0.9988	1.0038
第3特定期間	(2014年11月25日)	124	125	1.1125	1.1175
第4特定期間	(2015年 5月22日)	608	610	1.1953	1.2003
第5特定期間	(2015年11月24日)	495	497	0.9535	0.9585
	2014年12月末日	212	―	0.8960	―
	2015年 1月末日	357	―	0.7232	―
	2月末日	498	―	0.8850	―
	3月末日	576	―	0.9621	―
	4月末日	624	―	1.1149	―
	5月末日	597	―	1.1893	―
	6月末日	537	―	1.0993	―
	7月末日	420	―	1.0714	―
	8月末日	386	―	0.8669	―
	9月末日	373	―	0.7735	―
	10月末日	475	―	0.8978	―
	11月末日	482	―	0.9338	―
	12月末日	388	―	0.8011	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	78	78	1.1640	1.1650
第2計算期間	(2014年 5月22日)	58	58	1.0415	1.0425
第3計算期間	(2014年11月25日)	45	45	1.1906	1.1916
第4計算期間	(2015年 5月22日)	517	517	1.2728	1.2738
第5計算期間	(2015年11月24日)	479	480	1.0388	1.0398
	2014年12月末日	125	―	0.9231	―
	2015年 1月末日	261	―	0.7602	―
	2月末日	483	―	0.9327	―
	3月末日	553	―	1.0209	―
	4月末日	442	―	1.1864	―
	5月末日	518	―	1.2660	―
	6月末日	506	―	1.1738	―
	7月末日	506	―	1.1486	―
	8月末日	409	―	0.9272	―
	9月末日	464	―	0.8386	―
	10月末日	541	―	0.9738	―
	11月末日	459	―	1.0174	―
	12月末日	466	―	0.8825	―