有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/23-2024/11/22)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
第6特定期間	(2016年 5月23日)	28,591	28,613	1.2888	1.2898
第7特定期間	(2016年11月22日)	23,452	23,469	1.3911	1.3921
第8特定期間	(2017年 5月22日)	17,388	17,400	1.5182	1.5192
第9特定期間	(2017年11月22日)	14,084	14,092	1.7602	1.7612
第10特定期間	(2018年 5月22日)	12,189	12,196	1.7835	1.7845
第11特定期間	(2018年11月22日)	9,921	9,927	1.7163	1.7173
第12特定期間	(2019年 5月22日)	8,450	8,455	1.6762	1.6772
第13特定期間	(2019年11月22日)	7,633	7,637	1.8061	1.8071
第14特定期間	(2020年 5月22日)	5,831	5,834	1.6071	1.6081
第15特定期間	(2020年11月24日)	6,065	6,068	1.9146	1.9156
第16特定期間	(2021年 5月24日)	6,303	6,305	2.2217	2.2227
第17特定期間	(2021年11月22日)	6,585	6,588	2.4478	2.4488
第18特定期間	(2022年 5月23日)	6,533	6,536	2.4550	2.4560
第19特定期間	(2022年11月22日)	7,004	7,007	2.8656	2.8666
第20特定期間	(2023年 5月22日)	7,262	7,264	3.1517	3.1527
第21特定期間	(2023年11月22日)	8,285	8,288	3.7411	3.7421
第22特定期間	(2024年 5月22日)	9,990	9,993	4.7325	4.7335
第23特定期間	(2024年11月22日)	9,239	9,241	4.6106	4.6116
	2023年12月末日	7,919	―	3.6122	―
	2024年 1月末日	8,881	―	4.0743	―
	2月末日	9,821	―	4.5336	―
	3月末日	10,126	―	4.7047	―
	4月末日	9,789	―	4.6109	―
	5月末日	9,788	―	4.6521	―
	6月末日	10,333	―	4.9329	―
	7月末日	9,704	―	4.6661	―
	8月末日	8,863	―	4.3098	―
	9月末日	9,080	―	4.4603	―
	10月末日	9,486	―	4.7077	―
	11月末日	9,105	―	4.5474	―
	12月末日	9,921	―	4.9995	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間	(2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
第6計算期間	(2016年 5月23日)	64,289	64,338	1.3185	1.3195
第7計算期間	(2016年11月22日)	53,739	53,776	1.4290	1.4300
第8計算期間	(2017年 5月22日)	39,610	39,635	1.5649	1.5659
第9計算期間	(2017年11月22日)	32,493	32,511	1.8203	1.8213
第10計算期間	(2018年 5月22日)	29,892	29,908	1.8498	1.8508
第11計算期間	(2018年11月22日)	24,214	24,228	1.7852	1.7862
第12計算期間	(2019年 5月22日)	20,341	20,352	1.7489	1.7499
第13計算期間	(2019年11月22日)	18,421	18,431	1.8904	1.8914
第14計算期間	(2020年 5月22日)	13,942	13,950	1.6876	1.6886
第15計算期間	(2020年11月24日)	14,050	14,057	2.0156	2.0166
第16計算期間	(2021年 5月24日)	14,625	14,631	2.3434	2.3444
第17計算期間	(2021年11月22日)	15,485	15,491	2.5868	2.5878
第18計算期間	(2022年 5月23日)	15,137	15,143	2.6012	2.6022
第19計算期間	(2022年11月22日)	16,753	16,759	3.0412	3.0422
第20計算期間	(2023年 5月22日)	17,535	17,540	3.3507	3.3517
第21計算期間	(2023年11月22日)	20,452	20,457	3.9804	3.9814
第22計算期間	(2024年 5月22日)	25,189	25,194	5.0384	5.0394
第23計算期間	(2024年11月22日)	24,784	24,789	4.9192	4.9202
	2023年12月末日	19,551	―	3.8446	―
	2024年 1月末日	21,914	―	4.3363	―
	2月末日	23,988	―	4.8253	―
	3月末日	24,726	―	5.0085	―
	4月末日	24,375	―	4.9095	―
	5月末日	24,851	―	4.9531	―
	6月末日	26,497	―	5.2522	―
	7月末日	24,971	―	4.9711	―
	8月末日	23,290	―	4.5960	―
	9月末日	24,125	―	4.7575	―
	10月末日	25,482	―	5.0222	―
	11月末日	24,397	―	4.8519	―
	12月末日	26,653	―	5.3341	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
第6特定期間	(2016年 5月23日)	1,811	1,815	1.0523	1.0543
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,920	1,923	1.1513	1.1533
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,362	1,365	1.2708	1.2728
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,022	1,024	1.4899	1.4919
第10特定期間	(2018年 5月22日)	936	937	1.4999	1.5019
第11特定期間	(2018年11月22日)	1,259	1,260	1.3888	1.3908
第12特定期間	(2019年 5月22日)	645	646	1.2762	1.2782
第13特定期間	(2019年11月22日)	604	605	1.3391	1.3411
第14特定期間	(2020年 5月22日)	484	485	1.1214	1.1234
第15特定期間	(2020年11月24日)	557	558	1.4719	1.4739
第16特定期間	(2021年 5月24日)	624	625	1.7993	1.8013
第17特定期間	(2021年11月22日)	568	569	1.8451	1.8471
第18特定期間	(2022年 5月23日)	535	536	1.7819	1.7839
第19特定期間	(2022年11月22日)	545	546	1.9278	1.9298
第20特定期間	(2023年 5月22日)	674	675	2.0994	2.1014
第21特定期間	(2023年11月22日)	674	674	2.4284	2.4304
第22特定期間	(2024年 5月22日)	783	783	3.0886	3.0906
第23特定期間	(2024年11月22日)	678	678	2.9014	2.9034
	2023年12月末日	639	―	2.4345	―
	2024年 1月末日	677	―	2.6493	―
	2月末日	742	―	2.9014	―
	3月末日	767	―	3.0042	―
	4月末日	750	―	2.9604	―
	5月末日	764	―	3.0113	―
	6月末日	797	―	3.2145	―
	7月末日	726	―	2.9817	―
	8月末日	692	―	2.8408	―
	9月末日	721	―	2.9623	―
	10月末日	717	―	2.9922	―
	11月末日	663	―	2.8469	―
	12月末日	681	―	3.0039	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
第6計算期間	(2016年 5月23日)	2,190	2,191	1.1147	1.1157
第7計算期間	(2016年11月22日)	2,473	2,475	1.2272	1.2282
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,239	1,240	1.3676	1.3686
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,005	1,006	1.6160	1.6170
第10計算期間	(2018年 5月22日)	941	941	1.6381	1.6391
第11計算期間	(2018年11月22日)	703	704	1.5184	1.5194
第12計算期間	(2019年 5月22日)	519	519	1.4066	1.4076
第13計算期間	(2019年11月22日)	481	481	1.4894	1.4904
第14計算期間	(2020年 5月22日)	363	364	1.2599	1.2609
第15計算期間	(2020年11月24日)	414	414	1.6665	1.6675
第16計算期間	(2021年 5月24日)	434	434	2.0492	2.0502
第17計算期間	(2021年11月22日)	392	392	2.1139	2.1149
第18計算期間	(2022年 5月23日)	364	364	2.0557	2.0567
第19計算期間	(2022年11月22日)	388	388	2.2368	2.2378
第20計算期間	(2023年 5月22日)	479	479	2.4480	2.4490
第21計算期間	(2023年11月22日)	493	494	2.8449	2.8459
第22計算期間	(2024年 5月22日)	613	614	3.6280	3.6290
第23計算期間	(2024年11月22日)	511	511	3.4230	3.4240
	2023年12月末日	494	―	2.8544	―
	2024年 1月末日	539	―	3.1080	―
	2月末日	591	―	3.4056	―
	3月末日	610	―	3.5287	―
	4月末日	588	―	3.4766	―
	5月末日	589	―	3.5377	―
	6月末日	603	―	3.7784	―
	7月末日	559	―	3.5074	―
	8月末日	498	―	3.3446	―
	9月末日	521	―	3.4910	―
	10月末日	527	―	3.5284	―
	11月末日	502	―	3.3589	―
	12月末日	528	―	3.5462	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
第6特定期間	(2016年 5月23日)	3,875	3,900	0.9204	0.9264
第7特定期間	(2016年11月22日)	4,627	4,653	1.0740	1.0800
第8特定期間	(2017年 5月22日)	3,917	3,937	1.2029	1.2089
第9特定期間	(2017年11月22日)	3,918	3,934	1.4605	1.4665
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,127	3,142	1.3040	1.3100
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,269	2,280	1.2370	1.2430
第12特定期間	(2019年 5月22日)	1,918	1,929	1.0877	1.0937
第13特定期間	(2019年11月22日)	1,496	1,504	1.1209	1.1269
第14特定期間	(2020年 5月22日)	818	825	0.6986	0.7046
第15特定期間	(2020年11月24日)	922	926	0.8787	0.8817
第16特定期間	(2021年 5月24日)	915	918	1.0141	1.0171
第17特定期間	(2021年11月22日)	941	944	1.0667	1.0697
第18特定期間	(2022年 5月23日)	912	914	1.2480	1.2510
第19特定期間	(2022年11月22日)	976	978	1.3832	1.3862
第20特定期間	(2023年 5月22日)	1,142	1,144	1.6769	1.6799
第21特定期間	(2023年11月22日)	1,360	1,362	2.0631	2.0661
第22特定期間	(2024年 5月22日)	1,621	1,623	2.5038	2.5068
第23特定期間	(2024年11月22日)	1,367	1,369	2.1733	2.1763
	2023年12月末日	1,315	―	2.0145	―
	2024年 1月末日	1,437	―	2.2125	―
	2月末日	1,611	―	2.4764	―
	3月末日	1,650	―	2.5444	―
	4月末日	1,561	―	2.4098	―
	5月末日	1,565	―	2.4180	―
	6月末日	1,562	―	2.4244	―
	7月末日	1,454	―	2.2576	―
	8月末日	1,337	―	2.0939	―
	9月末日	1,417	―	2.2183	―
	10月末日	1,399	―	2.2202	―
	11月末日	1,334	―	2.1271	―
	12月末日	1,381	―	2.2121	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
第6計算期間	(2016年 5月23日)	1,389	1,390	1.1056	1.1066
第7計算期間	(2016年11月22日)	1,512	1,513	1.3253	1.3263
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,116	1,117	1.5254	1.5264
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,000	1,001	1.9033	1.9043
第10計算期間	(2018年 5月22日)	772	773	1.7439	1.7449
第11計算期間	(2018年11月22日)	454	454	1.7225	1.7235
第12計算期間	(2019年 5月22日)	433	433	1.5844	1.5854
第13計算期間	(2019年11月22日)	391	391	1.6851	1.6861
第14計算期間	(2020年 5月22日)	216	216	1.0929	1.0939
第15計算期間	(2020年11月24日)	246	246	1.4185	1.4195
第16計算期間	(2021年 5月24日)	254	254	1.6660	1.6670
第17計算期間	(2021年11月22日)	156	156	1.7817	1.7827
第18計算期間	(2022年 5月23日)	155	155	2.1191	2.1201
第19計算期間	(2022年11月22日)	174	174	2.3787	2.3797
第20計算期間	(2023年 5月22日)	237	237	2.9187	2.9197
第21計算期間	(2023年11月22日)	244	244	3.6250	3.6260
第22計算期間	(2024年 5月22日)	261	261	4.4270	4.4280
第23計算期間	(2024年11月22日)	206	206	3.8728	3.8738
	2023年12月末日	207	―	3.5464	―
	2024年 1月末日	225	―	3.8993	―
	2月末日	251	―	4.3688	―
	3月末日	259	―	4.4944	―
	4月末日	251	―	4.2571	―
	5月末日	244	―	4.2757	―
	6月末日	246	―	4.2925	―
	7月末日	219	―	4.0017	―
	8月末日	201	―	3.7162	―
	9月末日	213	―	3.9434	―
	10月末日	212	―	3.9522	―
	11月末日	202	―	3.7908	―
	12月末日	208	―	3.9476	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
第6特定期間	(2016年 5月23日)	8,870	8,899	0.9059	0.9089
第7特定期間	(2016年11月22日)	7,071	7,095	0.8798	0.8828
第8特定期間	(2017年 5月22日)	5,290	5,305	1.0586	1.0616
第9特定期間	(2017年11月22日)	4,293	4,303	1.2377	1.2407
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,737	3,746	1.2394	1.2424
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,886	2,893	1.1730	1.1760
第12特定期間	(2019年 5月22日)	2,668	2,674	1.2361	1.2391
第13特定期間	(2019年11月22日)	2,435	2,440	1.3289	1.3319
第14特定期間	(2020年 5月22日)	1,611	1,616	0.9686	0.9716
第15特定期間	(2020年11月24日)	1,948	1,953	1.3426	1.3456
第16特定期間	(2021年 5月24日)	2,098	2,102	1.5885	1.5915
第17特定期間	(2021年11月22日)	2,132	2,135	1.6957	1.6987
第18特定期間	(2022年 5月23日)	2,164	2,168	1.8076	1.8106
第19特定期間	(2022年11月22日)	2,523	2,526	2.1988	2.2018
第20特定期間	(2023年 5月22日)	2,904	2,907	2.7186	2.7216
第21特定期間	(2023年11月22日)	3,439	3,442	3.4206	3.4236
第22特定期間	(2024年 5月22日)	4,273	4,276	4.5758	4.5788
第23特定期間	(2024年11月22日)	3,034	3,036	3.6613	3.6643
	2023年12月末日	3,289	―	3.3553	―
	2024年 1月末日	3,637	―	3.7312	―
	2月末日	4,062	―	4.1974	―
	3月末日	4,301	―	4.5029	―
	4月末日	4,027	―	4.2700	―
	5月末日	4,083	―	4.3729	―
	6月末日	3,922	―	4.3453	―
	7月末日	3,541	―	4.0476	―
	8月末日	3,035	―	3.5104	―
	9月末日	3,079	―	3.6388	―
	10月末日	3,177	―	3.7766	―
	11月末日	2,935	―	3.5503	―
	12月末日	3,244	―	3.9831	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間	(2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間	(2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
第6計算期間	(2016年 5月23日)	5,026	5,026	0.9869	0.9869
第7計算期間	(2016年11月22日)	4,329	4,329	0.9795	0.9795
第8計算期間	(2017年 5月22日)	3,874	3,878	1.1954	1.1964
第9計算期間	(2017年11月22日)	2,224	2,226	1.4189	1.4199
第10計算期間	(2018年 5月22日)	2,027	2,029	1.4411	1.4421
第11計算期間	(2018年11月22日)	1,655	1,656	1.3828	1.3838
第12計算期間	(2019年 5月22日)	1,590	1,591	1.4778	1.4788
第13計算期間	(2019年11月22日)	1,399	1,400	1.6117	1.6127
第14計算期間	(2020年 5月22日)	947	947	1.1927	1.1937
第15計算期間	(2020年11月24日)	1,201	1,202	1.6767	1.6777
第16計算期間	(2021年 5月24日)	1,103	1,103	2.0052	2.0062
第17計算期間	(2021年11月22日)	1,132	1,133	2.1631	2.1641
第18計算期間	(2022年 5月23日)	1,136	1,137	2.3302	2.3312
第19計算期間	(2022年11月22日)	1,233	1,234	2.8579	2.8589
第20計算期間	(2023年 5月22日)	1,418	1,418	3.5603	3.5613
第21計算期間	(2023年11月22日)	1,667	1,667	4.5021	4.5031
第22計算期間	(2024年 5月22日)	2,046	2,047	6.0474	6.0484
第23計算期間	(2024年11月22日)	1,572	1,572	4.8657	4.8667
	2023年12月末日	1,612	―	4.4205	―
	2024年 1月末日	1,763	―	4.9187	―
	2月末日	1,942	―	5.5363	―
	3月末日	2,063	―	5.9436	―
	4月末日	1,908	―	5.6412	―
	5月末日	1,958	―	5.7801	―
	6月末日	1,900	―	5.7477	―
	7月末日	1,802	―	5.3606	―
	8月末日	1,523	―	4.6537	―
	9月末日	1,568	―	4.8289	―
	10月末日	1,626	―	5.0156	―
	11月末日	1,524	―	4.7186	―
	12月末日	1,703	―	5.2966	―