- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 60,711 | 60,765 | 1.1199 | 1.1209 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 58,411 | 58,468 | 1.0172 | 1.0182 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 55,225 | 55,263 | 1.4520 | 1.4530 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 49,049 | 49,078 | 1.7285 | 1.7295 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 45,149 | 45,175 | 1.7179 | 1.7189 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 28,591 | 28,613 | 1.2888 | 1.2898 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 23,452 | 23,469 | 1.3911 | 1.3921 |
| 2015年12月末日 | 41,025 | ― | 1.6084 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 35,999 | ― | 1.4209 | ― | |
| 2月末日 | 31,536 | ― | 1.2772 | ― | |
| 3月末日 | 31,475 | ― | 1.3295 | ― | |
| 4月末日 | 30,281 | ― | 1.3456 | ― | |
| 5月末日 | 28,265 | ― | 1.2903 | ― | |
| 6月末日 | 23,606 | ― | 1.1119 | ― | |
| 7月末日 | 24,390 | ― | 1.1987 | ― | |
| 8月末日 | 22,872 | ― | 1.1889 | ― | |
| 9月末日 | 21,872 | ― | 1.1824 | ― | |
| 10月末日 | 22,601 | ― | 1.2795 | ― | |
| 11月末日 | 23,815 | ― | 1.4293 | ― | |
| 12月末日 | 23,232 | ― | 1.5474 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 126,141 | 126,254 | 1.1229 | 1.1239 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 123,674 | 123,795 | 1.0250 | 1.0260 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 115,220 | 115,299 | 1.4693 | 1.4703 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 104,317 | 104,376 | 1.7543 | 1.7553 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 97,981 | 98,037 | 1.7493 | 1.7503 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 64,289 | 64,338 | 1.3185 | 1.3195 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 53,739 | 53,776 | 1.4290 | 1.4300 |
| 2015年12月末日 | 88,786 | ― | 1.6392 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 78,807 | ― | 1.4495 | ― | |
| 2月末日 | 69,271 | ― | 1.3045 | ― | |
| 3月末日 | 70,112 | ― | 1.3590 | ― | |
| 4月末日 | 68,524 | ― | 1.3767 | ― | |
| 5月末日 | 63,906 | ― | 1.3200 | ― | |
| 6月末日 | 54,036 | ― | 1.1389 | ― | |
| 7月末日 | 55,520 | ― | 1.2286 | ― | |
| 8月末日 | 52,503 | ― | 1.2197 | ― | |
| 9月末日 | 50,316 | ― | 1.2140 | ― | |
| 10月末日 | 52,043 | ― | 1.3148 | ― | |
| 11月末日 | 53,808 | ― | 1.4682 | ― | |
| 12月末日 | 51,906 | ― | 1.5904 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 69 | 69 | 1.1652 | 1.1662 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 103 | 103 | 1.0800 | 1.0810 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 67 | 67 | 1.4083 | 1.4093 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 55 | 55 | 1.5059 | 1.5069 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 24 | 24 | 1.4483 | 1.4493 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 17 | 17 | 1.1381 | 1.1391 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 17 | 17 | 1.1586 | 1.1596 |
| 2015年12月末日 | 23 | ― | 1.3937 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 18 | ― | 1.2193 | ― | |
| 2月末日 | 16 | ― | 1.1105 | ― | |
| 3月末日 | 17 | ― | 1.1864 | ― | |
| 4月末日 | 18 | ― | 1.2019 | ― | |
| 5月末日 | 17 | ― | 1.1352 | ― | |
| 6月末日 | 14 | ― | 0.9684 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 1.0443 | ― | |
| 8月末日 | 15 | ― | 1.0406 | ― | |
| 9月末日 | 15 | ― | 1.0377 | ― | |
| 10月末日 | 16 | ― | 1.0922 | ― | |
| 11月末日 | 17 | ― | 1.1852 | ― | |
| 12月末日 | 19 | ― | 1.2638 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 179 | 179 | 1.1364 | 1.1374 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 492 | 493 | 1.0489 | 1.0499 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 306 | 306 | 1.3743 | 1.3753 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 80 | 80 | 1.4743 | 1.4753 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 77 | 77 | 1.4144 | 1.4154 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 53 | 53 | 1.1171 | 1.1181 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 44 | 44 | 1.1436 | 1.1446 |
| 2015年12月末日 | 74 | ― | 1.3624 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 57 | ― | 1.1938 | ― | |
| 2月末日 | 51 | ― | 1.0880 | ― | |
| 3月末日 | 55 | ― | 1.1637 | ― | |
| 4月末日 | 56 | ― | 1.1801 | ― | |
| 5月末日 | 53 | ― | 1.1144 | ― | |
| 6月末日 | 45 | ― | 0.9517 | ― | |
| 7月末日 | 48 | ― | 1.0277 | ― | |
| 8月末日 | 48 | ― | 1.0250 | ― | |
| 9月末日 | 47 | ― | 1.0227 | ― | |
| 10月末日 | 44 | ― | 1.0781 | ― | |
| 11月末日 | 41 | ― | 1.1696 | ― | |
| 12月末日 | 39 | ― | 1.2481 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 6,323 | 6,334 | 1.1428 | 1.1448 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 5,205 | 5,215 | 1.0422 | 1.0442 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 3,960 | 3,966 | 1.4001 | 1.4021 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 3,146 | 3,150 | 1.5431 | 1.5451 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 2,558 | 2,562 | 1.4055 | 1.4075 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 1,811 | 1,815 | 1.0523 | 1.0543 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 1,920 | 1,923 | 1.1513 | 1.1533 |
| 2015年12月末日 | 2,283 | ― | 1.3288 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,022 | ― | 1.1383 | ― | |
| 2月末日 | 1,846 | ― | 1.0423 | ― | |
| 3月末日 | 2,022 | ― | 1.1525 | ― | |
| 4月末日 | 2,014 | ― | 1.1571 | ― | |
| 5月末日 | 1,812 | ― | 1.0514 | ― | |
| 6月末日 | 1,684 | ― | 0.9295 | ― | |
| 7月末日 | 1,859 | ― | 1.0177 | ― | |
| 8月末日 | 1,786 | ― | 1.0109 | ― | |
| 9月末日 | 1,749 | ― | 1.0202 | ― | |
| 10月末日 | 1,888 | ― | 1.0895 | ― | |
| 11月末日 | 1,874 | ― | 1.2028 | ― | |
| 12月末日 | 1,836 | ― | 1.2571 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 4,194 | 4,197 | 1.1471 | 1.1481 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 3,395 | 3,398 | 1.0563 | 1.0573 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 2,630 | 2,632 | 1.4319 | 1.4329 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 2,003 | 2,005 | 1.5914 | 1.5924 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 1,730 | 1,731 | 1.4703 | 1.4713 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 2,190 | 2,191 | 1.1147 | 1.1157 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 2,473 | 2,475 | 1.2272 | 1.2282 |
| 2015年12月末日 | 1,916 | ― | 1.3948 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,279 | ― | 1.1960 | ― | |
| 2月末日 | 2,137 | ― | 1.0991 | ― | |
| 3月末日 | 2,385 | ― | 1.2173 | ― | |
| 4月末日 | 2,413 | ― | 1.2244 | ― | |
| 5月末日 | 2,243 | ― | 1.1135 | ― | |
| 6月末日 | 2,156 | ― | 0.9837 | ― | |
| 7月末日 | 2,318 | ― | 1.0765 | ― | |
| 8月末日 | 2,424 | ― | 1.0717 | ― | |
| 9月末日 | 2,410 | ― | 1.0836 | ― | |
| 10月末日 | 2,527 | ― | 1.1606 | ― | |
| 11月末日 | 2,539 | ― | 1.2822 | ― | |
| 12月末日 | 2,023 | ― | 1.3423 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 17,070 | 17,162 | 1.1081 | 1.1141 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 14,428 | 14,510 | 1.0515 | 1.0575 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 10,183 | 10,229 | 1.3314 | 1.3374 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 7,230 | 7,261 | 1.4165 | 1.4225 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 5,179 | 5,206 | 1.1427 | 1.1487 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 3,875 | 3,900 | 0.9204 | 0.9264 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 4,627 | 4,653 | 1.0740 | 1.0800 |
| 2015年12月末日 | 4,538 | ― | 1.0489 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,736 | ― | 0.8669 | ― | |
| 2月末日 | 3,525 | ― | 0.8199 | ― | |
| 3月末日 | 3,950 | ― | 0.9256 | ― | |
| 4月末日 | 4,081 | ― | 0.9692 | ― | |
| 5月末日 | 3,835 | ― | 0.9188 | ― | |
| 6月末日 | 3,602 | ― | 0.8645 | ― | |
| 7月末日 | 3,897 | ― | 0.9411 | ― | |
| 8月末日 | 3,770 | ― | 0.9480 | ― | |
| 9月末日 | 4,045 | ― | 0.9520 | ― | |
| 10月末日 | 4,686 | ― | 1.0464 | ― | |
| 11月末日 | 4,632 | ― | 1.0999 | ― | |
| 12月末日 | 4,761 | ― | 1.2397 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 4,438 | 4,442 | 1.1307 | 1.1317 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 4,192 | 4,196 | 1.1112 | 1.1122 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 3,210 | 3,212 | 1.4524 | 1.4534 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 2,079 | 2,080 | 1.5887 | 1.5897 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 1,621 | 1,622 | 1.3236 | 1.3246 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 1,389 | 1,390 | 1.1056 | 1.1066 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 1,512 | 1,513 | 1.3253 | 1.3263 |
| 2015年12月末日 | 1,389 | ― | 1.2220 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,076 | ― | 1.0173 | ― | |
| 2月末日 | 989 | ― | 0.9695 | ― | |
| 3月末日 | 1,206 | ― | 1.0979 | ― | |
| 4月末日 | 1,266 | ― | 1.1580 | ― | |
| 5月末日 | 1,369 | ― | 1.1034 | ― | |
| 6月末日 | 1,313 | ― | 1.0456 | ― | |
| 7月末日 | 1,560 | ― | 1.1370 | ― | |
| 8月末日 | 1,445 | ― | 1.1526 | ― | |
| 9月末日 | 1,412 | ― | 1.1623 | ― | |
| 10月末日 | 1,575 | ― | 1.2851 | ― | |
| 11月末日 | 1,547 | ― | 1.3569 | ― | |
| 12月末日 | 1,588 | ― | 1.5358 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 1,285 | 1,291 | 1.0852 | 1.0902 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 1,423 | 1,431 | 0.9615 | 0.9665 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 1,352 | 1,358 | 1.3235 | 1.3285 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 990 | 994 | 1.4027 | 1.4077 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 700 | 702 | 1.2929 | 1.2979 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 447 | 449 | 0.9482 | 0.9532 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 330 | 332 | 0.9176 | 0.9226 |
| 2015年12月末日 | 609 | ― | 1.1920 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 521 | ― | 1.0299 | ― | |
| 2月末日 | 469 | ― | 0.9453 | ― | |
| 3月末日 | 498 | ― | 1.0231 | ― | |
| 4月末日 | 498 | ― | 1.0429 | ― | |
| 5月末日 | 454 | ― | 0.9624 | ― | |
| 6月末日 | 378 | ― | 0.8466 | ― | |
| 7月末日 | 382 | ― | 0.8780 | ― | |
| 8月末日 | 374 | ― | 0.8909 | ― | |
| 9月末日 | 353 | ― | 0.8765 | ― | |
| 10月末日 | 357 | ― | 0.9110 | ― | |
| 11月末日 | 334 | ― | 0.9342 | ― | |
| 12月末日 | 304 | ― | 0.9833 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 670 | 671 | 1.0979 | 1.0989 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 744 | 744 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 577 | 577 | 1.4182 | 1.4192 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 393 | 394 | 1.5366 | 1.5376 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 350 | 351 | 1.4523 | 1.4533 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 228 | 228 | 1.0975 | 1.0985 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 179 | 180 | 1.0987 | 1.0997 |
| 2015年12月末日 | 307 | ― | 1.3449 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 248 | ― | 1.1682 | ― | |
| 2月末日 | 229 | ― | 1.0781 | ― | |
| 3月末日 | 249 | ― | 1.1725 | ― | |
| 4月末日 | 250 | ― | 1.2019 | ― | |
| 5月末日 | 231 | ― | 1.1139 | ― | |
| 6月末日 | 206 | ― | 0.9864 | ― | |
| 7月末日 | 202 | ― | 1.0287 | ― | |
| 8月末日 | 198 | ― | 1.0498 | ― | |
| 9月末日 | 189 | ― | 1.0387 | ― | |
| 10月末日 | 188 | ― | 1.0859 | ― | |
| 11月末日 | 170 | ― | 1.1187 | ― | |
| 12月末日 | 158 | ― | 1.1834 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 40,120 | 40,228 | 1.1146 | 1.1176 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 34,267 | 34,367 | 1.0282 | 1.0312 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 27,936 | 27,996 | 1.3902 | 1.3932 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 20,939 | 20,981 | 1.4975 | 1.5005 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 14,869 | 14,902 | 1.3561 | 1.3591 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 8,870 | 8,899 | 0.9059 | 0.9089 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 7,071 | 7,095 | 0.8798 | 0.8828 |
| 2015年12月末日 | 12,830 | ― | 1.2268 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 10,394 | ― | 1.0082 | ― | |
| 2月末日 | 9,314 | ― | 0.9141 | ― | |
| 3月末日 | 9,992 | ― | 0.9969 | ― | |
| 4月末日 | 9,872 | ― | 1.0008 | ― | |
| 5月末日 | 8,791 | ― | 0.9033 | ― | |
| 6月末日 | 7,353 | ― | 0.7684 | ― | |
| 7月末日 | 7,578 | ― | 0.8250 | ― | |
| 8月末日 | 7,292 | ― | 0.8245 | ― | |
| 9月末日 | 6,779 | ― | 0.7863 | ― | |
| 10月末日 | 7,350 | ― | 0.8777 | ― | |
| 11月末日 | 6,983 | ― | 0.9000 | ― | |
| 12月末日 | 6,741 | ― | 0.9725 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 20,255 | 20,273 | 1.1267 | 1.1277 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 17,895 | 17,911 | 1.0560 | 1.0570 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 15,589 | 15,599 | 1.4487 | 1.4497 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 11,861 | 11,869 | 1.5796 | 1.5806 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 8,323 | 8,329 | 1.4487 | 1.4497 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 5,026 | 5,026 | 0.9869 | 0.9869 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 4,329 | 4,329 | 0.9795 | 0.9795 |
| 2015年12月末日 | 7,178 | ― | 1.3143 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 5,798 | ― | 1.0836 | ― | |
| 2月末日 | 5,183 | ― | 0.9861 | ― | |
| 3月末日 | 5,588 | ― | 1.0786 | ― | |
| 4月末日 | 5,542 | ― | 1.0866 | ― | |
| 5月末日 | 4,993 | ― | 0.9841 | ― | |
| 6月末日 | 4,199 | ― | 0.8403 | ― | |
| 7月末日 | 4,434 | ― | 0.9054 | ― | |
| 8月末日 | 4,314 | ― | 0.9082 | ― | |
| 9月末日 | 3,971 | ― | 0.8694 | ― | |
| 10月末日 | 4,492 | ― | 0.9736 | ― | |
| 11月末日 | 4,290 | ― | 1.0019 | ― | |
| 12月末日 | 4,025 | ― | 1.0856 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 876 | 879 | 1.1369 | 1.1409 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 856 | 860 | 0.9999 | 1.0039 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 799 | 801 | 1.4512 | 1.4552 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 546 | 547 | 1.7305 | 1.7345 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 357 | 358 | 1.6843 | 1.6883 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 217 | 218 | 1.2596 | 1.2636 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 163 | 163 | 1.2997 | 1.3037 |
| 2015年12月末日 | 330 | ― | 1.5700 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 286 | ― | 1.3789 | ― | |
| 2月末日 | 257 | ― | 1.2499 | ― | |
| 3月末日 | 270 | ― | 1.3126 | ― | |
| 4月末日 | 229 | ― | 1.3278 | ― | |
| 5月末日 | 217 | ― | 1.2580 | ― | |
| 6月末日 | 179 | ― | 1.0690 | ― | |
| 7月末日 | 183 | ― | 1.1536 | ― | |
| 8月末日 | 173 | ― | 1.1393 | ― | |
| 9月末日 | 168 | ― | 1.1376 | ― | |
| 10月末日 | 177 | ― | 1.2120 | ― | |
| 11月末日 | 153 | ― | 1.3363 | ― | |
| 12月末日 | 144 | ― | 1.4386 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 541 | 542 | 1.1424 | 1.1434 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 544 | 544 | 1.0299 | 1.0309 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 449 | 450 | 1.5242 | 1.5252 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 401 | 401 | 1.8480 | 1.8490 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 337 | 337 | 1.8013 | 1.8023 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 176 | 176 | 1.3758 | 1.3768 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 150 | 150 | 1.4490 | 1.4500 |
| 2015年12月末日 | 294 | ― | 1.6837 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 221 | ― | 1.4841 | ― | |
| 2月末日 | 201 | ― | 1.3499 | ― | |
| 3月末日 | 234 | ― | 1.4254 | ― | |
| 4月末日 | 199 | ― | 1.4467 | ― | |
| 5月末日 | 176 | ― | 1.3740 | ― | |
| 6月末日 | 150 | ― | 1.1719 | ― | |
| 7月末日 | 156 | ― | 1.2691 | ― | |
| 8月末日 | 145 | ― | 1.2580 | ― | |
| 9月末日 | 142 | ― | 1.2606 | ― | |
| 10月末日 | 147 | ― | 1.3477 | ― | |
| 11月末日 | 155 | ― | 1.4897 | ― | |
| 12月末日 | 167 | ― | 1.6079 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 1,048 | 1,053 | 1.0236 | 1.0276 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 867 | 871 | 0.9663 | 0.9703 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 779 | 781 | 1.3247 | 1.3287 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 725 | 727 | 1.5117 | 1.5157 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 540 | 541 | 1.5034 | 1.5074 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 309 | 310 | 1.1746 | 1.1786 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 225 | 226 | 1.3137 | 1.3177 |
| 2015年12月末日 | 479 | ― | 1.4201 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 425 | ― | 1.2602 | ― | |
| 2月末日 | 390 | ― | 1.1826 | ― | |
| 3月末日 | 370 | ― | 1.2418 | ― | |
| 4月末日 | 339 | ― | 1.2662 | ― | |
| 5月末日 | 297 | ― | 1.1828 | ― | |
| 6月末日 | 254 | ― | 1.0551 | ― | |
| 7月末日 | 260 | ― | 1.1400 | ― | |
| 8月末日 | 231 | ― | 1.1145 | ― | |
| 9月末日 | 224 | ― | 1.1377 | ― | |
| 10月末日 | 233 | ― | 1.2269 | ― | |
| 11月末日 | 222 | ― | 1.3368 | ― | |
| 12月末日 | 195 | ― | 1.4631 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 641 | 642 | 1.0294 | 1.0304 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 576 | 576 | 0.9922 | 0.9922 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 902 | 903 | 1.3836 | 1.3846 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 501 | 501 | 1.5953 | 1.5963 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 438 | 439 | 1.6199 | 1.6209 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 267 | 267 | 1.2902 | 1.2912 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 237 | 237 | 1.4724 | 1.4734 |
| 2015年12月末日 | 395 | ― | 1.5349 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 347 | ― | 1.3667 | ― | |
| 2月末日 | 315 | ― | 1.2870 | ― | |
| 3月末日 | 322 | ― | 1.3558 | ― | |
| 4月末日 | 287 | ― | 1.3871 | ― | |
| 5月末日 | 269 | ― | 1.2991 | ― | |
| 6月末日 | 240 | ― | 1.1630 | ― | |
| 7月末日 | 246 | ― | 1.2613 | ― | |
| 8月末日 | 230 | ― | 1.2374 | ― | |
| 9月末日 | 219 | ― | 1.2676 | ― | |
| 10月末日 | 230 | ― | 1.3718 | ― | |
| 11月末日 | 225 | ― | 1.4984 | ― | |
| 12月末日 | 187 | ― | 1.6441 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 1,236 | 1,243 | 1.1110 | 1.1170 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 1,135 | 1,141 | 1.0999 | 1.1059 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 2,613 | 2,624 | 1.4656 | 1.4716 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 4,070 | 4,085 | 1.7072 | 1.7132 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 3,775 | 3,788 | 1.6460 | 1.6520 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 2,514 | 2,526 | 1.2221 | 1.2281 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 1,733 | 1,741 | 1.3147 | 1.3207 |
| 2015年12月末日 | 3,471 | ― | 1.5447 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,035 | ― | 1.3324 | ― | |
| 2月末日 | 2,699 | ― | 1.1850 | ― | |
| 3月末日 | 2,900 | ― | 1.2787 | ― | |
| 4月末日 | 2,663 | ― | 1.2945 | ― | |
| 5月末日 | 2,531 | ― | 1.2331 | ― | |
| 6月末日 | 2,173 | ― | 1.0564 | ― | |
| 7月末日 | 2,328 | ― | 1.1484 | ― | |
| 8月末日 | 2,317 | ― | 1.1377 | ― | |
| 9月末日 | 1,871 | ― | 1.1360 | ― | |
| 10月末日 | 1,622 | ― | 1.2303 | ― | |
| 11月末日 | 1,757 | ― | 1.3405 | ― | |
| 12月末日 | 1,832 | ― | 1.4577 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 307 | 308 | 1.1355 | 1.1365 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 104 | 104 | 1.1617 | 1.1627 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 858 | 859 | 1.6113 | 1.6123 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 1,291 | 1,292 | 1.9162 | 1.9172 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 1,192 | 1,193 | 1.8866 | 1.8876 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 993 | 994 | 1.4434 | 1.4444 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 994 | 994 | 1.6016 | 1.6026 |
| 2015年12月末日 | 1,078 | ― | 1.7787 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 939 | ― | 1.5447 | ― | |
| 2月末日 | 845 | ― | 1.3805 | ― | |
| 3月末日 | 929 | ― | 1.4971 | ― | |
| 4月末日 | 945 | ― | 1.5230 | ― | |
| 5月末日 | 999 | ― | 1.4577 | ― | |
| 6月末日 | 816 | ― | 1.2556 | ― | |
| 7月末日 | 867 | ― | 1.3722 | ― | |
| 8月末日 | 886 | ― | 1.3663 | ― | |
| 9月末日 | 859 | ― | 1.3715 | ― | |
| 10月末日 | 928 | ― | 1.4927 | ― | |
| 11月末日 | 991 | ― | 1.6332 | ― | |
| 12月末日 | 862 | ― | 1.7823 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年11月22日) | 184 | 185 | 1.1370 | 1.1420 |
| 第2特定期間 | (2014年 5月22日) | 189 | 190 | 0.9988 | 1.0038 |
| 第3特定期間 | (2014年11月25日) | 124 | 125 | 1.1125 | 1.1175 |
| 第4特定期間 | (2015年 5月22日) | 608 | 610 | 1.1953 | 1.2003 |
| 第5特定期間 | (2015年11月24日) | 495 | 497 | 0.9535 | 0.9585 |
| 第6特定期間 | (2016年 5月23日) | 419 | 422 | 0.6785 | 0.6835 |
| 第7特定期間 | (2016年11月22日) | 370 | 372 | 0.7626 | 0.7676 |
| 2015年12月末日 | 388 | ― | 0.8011 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 322 | ― | 0.6617 | ― | |
| 2月末日 | 345 | ― | 0.6006 | ― | |
| 3月末日 | 441 | ― | 0.6872 | ― | |
| 4月末日 | 446 | ― | 0.7230 | ― | |
| 5月末日 | 424 | ― | 0.6849 | ― | |
| 6月末日 | 376 | ― | 0.6064 | ― | |
| 7月末日 | 346 | ― | 0.6359 | ― | |
| 8月末日 | 349 | ― | 0.6441 | ― | |
| 9月末日 | 347 | ― | 0.6578 | ― | |
| 10月末日 | 379 | ― | 0.7135 | ― | |
| 11月末日 | 397 | ― | 0.7766 | ― | |
| 12月末日 | 750 | ― | 0.8848 | ― | |
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2013年11月22日) | 78 | 78 | 1.1640 | 1.1650 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月22日) | 58 | 58 | 1.0415 | 1.0425 |
| 第3計算期間 | (2014年11月25日) | 45 | 45 | 1.1906 | 1.1916 |
| 第4計算期間 | (2015年 5月22日) | 517 | 517 | 1.2728 | 1.2738 |
| 第5計算期間 | (2015年11月24日) | 479 | 480 | 1.0388 | 1.0398 |
| 第6計算期間 | (2016年 5月23日) | 465 | 465 | 0.7882 | 0.7882 |
| 第7計算期間 | (2016年11月22日) | 558 | 558 | 0.9270 | 0.9270 |
| 2015年12月末日 | 466 | ― | 0.8825 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 410 | ― | 0.7339 | ― | |
| 2月末日 | 383 | ― | 0.6777 | ― | |
| 3月末日 | 443 | ― | 0.7823 | ― | |
| 4月末日 | 469 | ― | 0.8293 | ― | |
| 5月末日 | 469 | ― | 0.7956 | ― | |
| 6月末日 | 419 | ― | 0.7098 | ― | |
| 7月末日 | 440 | ― | 0.7502 | ― | |
| 8月末日 | 450 | ― | 0.7657 | ― | |
| 9月末日 | 462 | ― | 0.7879 | ― | |
| 10月末日 | 536 | ― | 0.8599 | ― | |
| 11月末日 | 462 | ― | 0.9431 | ― | |
| 12月末日 | 743 | ― | 1.0919 | ― | |
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