有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/23-2023/05/22)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
第6特定期間	(2016年 5月23日)	28,591	28,613	1.2888	1.2898
第7特定期間	(2016年11月22日)	23,452	23,469	1.3911	1.3921
第8特定期間	(2017年 5月22日)	17,388	17,400	1.5182	1.5192
第9特定期間	(2017年11月22日)	14,084	14,092	1.7602	1.7612
第10特定期間	(2018年 5月22日)	12,189	12,196	1.7835	1.7845
第11特定期間	(2018年11月22日)	9,921	9,927	1.7163	1.7173
第12特定期間	(2019年 5月22日)	8,450	8,455	1.6762	1.6772
第13特定期間	(2019年11月22日)	7,633	7,637	1.8061	1.8071
第14特定期間	(2020年 5月22日)	5,831	5,834	1.6071	1.6081
第15特定期間	(2020年11月24日)	6,065	6,068	1.9146	1.9156
第16特定期間	(2021年 5月24日)	6,303	6,305	2.2217	2.2227
第17特定期間	(2021年11月22日)	6,585	6,588	2.4478	2.4488
第18特定期間	(2022年 5月23日)	6,533	6,536	2.4550	2.4560
第19特定期間	(2022年11月22日)	7,004	7,007	2.8656	2.8666
第20特定期間	(2023年 5月22日)	7,262	7,264	3.1517	3.1527
	2022年 6月末日	6,688	―	2.6119	―
	7月末日	6,893	―	2.7027	―
	8月末日	7,093	―	2.7997	―
	9月末日	6,920	―	2.7626	―
	10月末日	7,102	―	2.8841	―
	11月末日	6,850	―	2.8134	―
	12月末日	6,136	―	2.5423	―
	2023年 1月末日	6,194	―	2.6071	―
	2月末日	6,476	―	2.7352	―
	3月末日	6,377	―	2.7185	―
	4月末日	6,533	―	2.8186	―
	5月末日	7,449	―	3.2565	―
	6月末日	8,137	―	3.5658	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間	(2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
第4計算期間	(2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間	(2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
第6計算期間	(2016年 5月23日)	64,289	64,338	1.3185	1.3195
第7計算期間	(2016年11月22日)	53,739	53,776	1.4290	1.4300
第8計算期間	(2017年 5月22日)	39,610	39,635	1.5649	1.5659
第9計算期間	(2017年11月22日)	32,493	32,511	1.8203	1.8213
第10計算期間	(2018年 5月22日)	29,892	29,908	1.8498	1.8508
第11計算期間	(2018年11月22日)	24,214	24,228	1.7852	1.7862
第12計算期間	(2019年 5月22日)	20,341	20,352	1.7489	1.7499
第13計算期間	(2019年11月22日)	18,421	18,431	1.8904	1.8914
第14計算期間	(2020年 5月22日)	13,942	13,950	1.6876	1.6886
第15計算期間	(2020年11月24日)	14,050	14,057	2.0156	2.0166
第16計算期間	(2021年 5月24日)	14,625	14,631	2.3434	2.3444
第17計算期間	(2021年11月22日)	15,485	15,491	2.5868	2.5878
第18計算期間	(2022年 5月23日)	15,137	15,143	2.6012	2.6022
第19計算期間	(2022年11月22日)	16,753	16,759	3.0412	3.0422
第20計算期間	(2023年 5月22日)	17,535	17,540	3.3507	3.3517
	2022年 6月末日	16,044	―	2.7681	―
	7月末日	16,433	―	2.8653	―
	8月末日	16,833	―	2.9691	―
	9月末日	16,419	―	2.9308	―
	10月末日	16,998	―	3.0607	―
	11月末日	16,374	―	2.9860	―
	12月末日	14,678	―	2.7000	―
	2023年 1月末日	15,144	―	2.7694	―
	2月末日	15,785	―	2.9064	―
	3月末日	15,418	―	2.8897	―
	4月末日	15,882	―	2.9972	―
	5月末日	17,930	―	3.4618	―
	6月末日	19,484	―	3.7900	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
第3特定期間	(2014年11月25日)	67	67	1.4083	1.4093
第4特定期間	(2015年 5月22日)	55	55	1.5059	1.5069
第5特定期間	(2015年11月24日)	24	24	1.4483	1.4493
第6特定期間	(2016年 5月23日)	17	17	1.1381	1.1391
第7特定期間	(2016年11月22日)	17	17	1.1586	1.1596
第8特定期間	(2017年 5月22日)	13	13	1.3133	1.3143
第9特定期間	(2017年11月22日)	3	3	1.7030	1.7040
第10特定期間	(2018年 5月22日)	6	6	1.6968	1.6978
第11特定期間	(2018年11月22日)	4	4	1.5526	1.5536
第12特定期間	(2019年 5月22日)	3	3	1.4650	1.4660
第13特定期間	(2019年11月22日)	2	2	1.5506	1.5516
第14特定期間	(2020年 5月22日)	2	2	1.3634	1.3644
第15特定期間	(2020年11月24日)	1	1	1.7397	1.7407
第16特定期間	(2021年 5月24日)	1	1	2.0631	2.0641
第17特定期間	(2021年11月22日)	1	1	2.0910	2.0920
第18特定期間	(2022年 5月23日)	1	1	1.9527	1.9537
第19特定期間	(2022年11月22日)	7	7	2.1887	2.1897
第20特定期間	(2023年 5月22日)	8	8	2.5008	2.5018
	2022年 6月末日	5	―	2.0586	―
	7月末日	5	―	2.0642	―
	8月末日	5	―	2.0947	―
	9月末日	6	―	1.9983	―
	10月末日	7	―	2.1438	―
	11月末日	7	―	2.1752	―
	12月末日	6	―	2.0063	―
	2023年 1月末日	7	―	2.1004	―
	2月末日	7	―	2.1338	―
	3月末日	7	―	2.1773	―
	4月末日	7	―	2.2926	―
	5月末日	8	―	2.5625	―
	6月末日	9	―	2.8597	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間	(2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
第3計算期間	(2014年11月25日)	306	306	1.3743	1.3753
第4計算期間	(2015年 5月22日)	80	80	1.4743	1.4753
第5計算期間	(2015年11月24日)	77	77	1.4144	1.4154
第6計算期間	(2016年 5月23日)	53	53	1.1171	1.1181
第7計算期間	(2016年11月22日)	44	44	1.1436	1.1446
第8計算期間	(2017年 5月22日)	76	76	1.3144	1.3154
第9計算期間	(2017年11月22日)	42	42	1.6126	1.6136
第10計算期間	(2018年 5月22日)	64	64	1.6351	1.6361
第11計算期間	(2018年11月22日)	54	55	1.4974	1.4984
第12計算期間	(2019年 5月22日)	31	31	1.4167	1.4177
第13計算期間	(2019年11月22日)	8	8	1.5094	1.5104
第14計算期間	(2020年 5月22日)	7	7	1.3333	1.3343
第15計算期間	(2020年11月24日)	7	7	1.7126	1.7136
第16計算期間	(2021年 5月24日)	8	8	2.0373	2.0383
第17計算期間	(2021年11月22日)	8	8	2.0727	2.0737
第18計算期間	(2022年 5月23日)	8	8	1.9352	1.9362
第19計算期間	(2022年11月22日)	8	8	2.1563	2.1573
第20計算期間	(2023年 5月22日)	9	9	2.4670	2.4680
	2022年 6月末日	8	―	2.0441	―
	7月末日	8	―	2.0505	―
	8月末日	8	―	2.0822	―
	9月末日	8	―	1.9687	―
	10月末日	8	―	2.1123	―
	11月末日	8	―	2.1431	―
	12月末日	8	―	1.9784	―
	2023年 1月末日	8	―	2.0715	―
	2月末日	8	―	2.1054	―
	3月末日	8	―	2.1492	―
	4月末日	8	―	2.2635	―
	5月末日	10	―	2.5277	―
	6月末日	11	―	2.8211	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
第6特定期間	(2016年 5月23日)	1,811	1,815	1.0523	1.0543
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,920	1,923	1.1513	1.1533
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,362	1,365	1.2708	1.2728
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,022	1,024	1.4899	1.4919
第10特定期間	(2018年 5月22日)	936	937	1.4999	1.5019
第11特定期間	(2018年11月22日)	1,259	1,260	1.3888	1.3908
第12特定期間	(2019年 5月22日)	645	646	1.2762	1.2782
第13特定期間	(2019年11月22日)	604	605	1.3391	1.3411
第14特定期間	(2020年 5月22日)	484	485	1.1214	1.1234
第15特定期間	(2020年11月24日)	557	558	1.4719	1.4739
第16特定期間	(2021年 5月24日)	624	625	1.7993	1.8013
第17特定期間	(2021年11月22日)	568	569	1.8451	1.8471
第18特定期間	(2022年 5月23日)	535	536	1.7819	1.7839
第19特定期間	(2022年11月22日)	545	546	1.9278	1.9298
第20特定期間	(2023年 5月22日)	674	675	2.0994	2.1014
	2022年 6月末日	543	―	1.8457	―
	7月末日	570	―	1.9371	―
	8月末日	578	―	1.9806	―
	9月末日	529	―	1.8116	―
	10月末日	545	―	1.8838	―
	11月末日	544	―	1.9239	―
	12月末日	490	―	1.7306	―
	2023年 1月末日	587	―	1.8561	―
	2月末日	592	―	1.8472	―
	3月末日	587	―	1.8313	―
	4月末日	600	―	1.8708	―
	5月末日	682	―	2.1308	―
	6月末日	745	―	2.3597	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
第6計算期間	(2016年 5月23日)	2,190	2,191	1.1147	1.1157
第7計算期間	(2016年11月22日)	2,473	2,475	1.2272	1.2282
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,239	1,240	1.3676	1.3686
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,005	1,006	1.6160	1.6170
第10計算期間	(2018年 5月22日)	941	941	1.6381	1.6391
第11計算期間	(2018年11月22日)	703	704	1.5184	1.5194
第12計算期間	(2019年 5月22日)	519	519	1.4066	1.4076
第13計算期間	(2019年11月22日)	481	481	1.4894	1.4904
第14計算期間	(2020年 5月22日)	363	364	1.2599	1.2609
第15計算期間	(2020年11月24日)	414	414	1.6665	1.6675
第16計算期間	(2021年 5月24日)	434	434	2.0492	2.0502
第17計算期間	(2021年11月22日)	392	392	2.1139	2.1149
第18計算期間	(2022年 5月23日)	364	364	2.0557	2.0567
第19計算期間	(2022年11月22日)	388	388	2.2368	2.2378
第20計算期間	(2023年 5月22日)	479	479	2.4480	2.4490
	2022年 6月末日	378	―	2.1313	―
	7月末日	397	―	2.2391	―
	8月末日	401	―	2.2917	―
	9月末日	364	―	2.0985	―
	10月末日	379	―	2.1845	―
	11月末日	387	―	2.2323	―
	12月末日	349	―	2.0108	―
	2023年 1月末日	436	―	2.1560	―
	2月末日	444	―	2.1486	―
	3月末日	434	―	2.1324	―
	4月末日	433	―	2.1806	―
	5月末日	484	―	2.4845	―
	6月末日	506	―	2.7531	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
第6特定期間	(2016年 5月23日)	3,875	3,900	0.9204	0.9264
第7特定期間	(2016年11月22日)	4,627	4,653	1.0740	1.0800
第8特定期間	(2017年 5月22日)	3,917	3,937	1.2029	1.2089
第9特定期間	(2017年11月22日)	3,918	3,934	1.4605	1.4665
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,127	3,142	1.3040	1.3100
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,269	2,280	1.2370	1.2430
第12特定期間	(2019年 5月22日)	1,918	1,929	1.0877	1.0937
第13特定期間	(2019年11月22日)	1,496	1,504	1.1209	1.1269
第14特定期間	(2020年 5月22日)	818	825	0.6986	0.7046
第15特定期間	(2020年11月24日)	922	926	0.8787	0.8817
第16特定期間	(2021年 5月24日)	915	918	1.0141	1.0171
第17特定期間	(2021年11月22日)	941	944	1.0667	1.0697
第18特定期間	(2022年 5月23日)	912	914	1.2480	1.2510
第19特定期間	(2022年11月22日)	976	978	1.3832	1.3862
第20特定期間	(2023年 5月22日)	1,142	1,144	1.6769	1.6799
	2022年 6月末日	912	―	1.2523	―
	7月末日	954	―	1.3096	―
	8月末日	1,018	―	1.4235	―
	9月末日	946	―	1.3217	―
	10月末日	999	―	1.3965	―
	11月末日	959	―	1.3652	―
	12月末日	886	―	1.2628	―
	2023年 1月末日	936	―	1.3400	―
	2月末日	962	―	1.3812	―
	3月末日	962	―	1.3981	―
	4月末日	1,016	―	1.4778	―
	5月末日	1,159	―	1.7167	―
	6月末日	1,316	―	1.9526	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間	(2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
第6計算期間	(2016年 5月23日)	1,389	1,390	1.1056	1.1066
第7計算期間	(2016年11月22日)	1,512	1,513	1.3253	1.3263
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,116	1,117	1.5254	1.5264
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,000	1,001	1.9033	1.9043
第10計算期間	(2018年 5月22日)	772	773	1.7439	1.7449
第11計算期間	(2018年11月22日)	454	454	1.7225	1.7235
第12計算期間	(2019年 5月22日)	433	433	1.5844	1.5854
第13計算期間	(2019年11月22日)	391	391	1.6851	1.6861
第14計算期間	(2020年 5月22日)	216	216	1.0929	1.0939
第15計算期間	(2020年11月24日)	246	246	1.4185	1.4195
第16計算期間	(2021年 5月24日)	254	254	1.6660	1.6670
第17計算期間	(2021年11月22日)	156	156	1.7817	1.7827
第18計算期間	(2022年 5月23日)	155	155	2.1191	2.1201
第19計算期間	(2022年11月22日)	174	174	2.3787	2.3797
第20計算期間	(2023年 5月22日)	237	237	2.9187	2.9197
	2022年 6月末日	156	―	2.1311	―
	7月末日	163	―	2.2337	―
	8月末日	177	―	2.4333	―
	9月末日	165	―	2.2641	―
	10月末日	175	―	2.3972	―
	11月末日	171	―	2.3478	―
	12月末日	159	―	2.1769	―
	2023年 1月末日	211	―	2.3158	―
	2月末日	196	―	2.3929	―
	3月末日	198	―	2.4272	―
	4月末日	207	―	2.5707	―
	5月末日	206	―	2.9892	―
	6月末日	232	―	3.4041	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
第3特定期間	(2014年11月25日)	1,352	1,358	1.3235	1.3285
第4特定期間	(2015年 5月22日)	990	994	1.4027	1.4077
第5特定期間	(2015年11月24日)	700	702	1.2929	1.2979
第6特定期間	(2016年 5月23日)	447	449	0.9482	0.9532
第7特定期間	(2016年11月22日)	330	332	0.9176	0.9226
第8特定期間	(2017年 5月22日)	255	256	0.9547	0.9597
第9特定期間	(2017年11月22日)	324	325	1.0414	1.0464
第10特定期間	(2018年 5月22日)	213	214	0.9664	0.9714
第11特定期間	(2018年11月22日)	276	278	0.8163	0.8213
第12特定期間	(2019年 5月22日)	356	359	0.7591	0.7641
第13特定期間	(2019年11月22日)	438	440	0.9193	0.9243
第14特定期間	(2020年 5月22日)	373	376	0.6985	0.7035
第15特定期間	(2020年11月24日)	375	377	0.7650	0.7700
第16特定期間	(2021年 5月24日)	382	384	0.8350	0.8400
第17特定期間	(2021年11月22日)	358	360	0.7473	0.7523
第18特定期間	(2022年 5月23日)	276	279	0.5526	0.5576
第19特定期間	(2022年11月22日)	309	312	0.6414	0.6464
第20特定期間	(2023年 5月22日)	296	297	0.7275	0.7305
	2022年 6月末日	295	―	0.5956	―
	7月末日	282	―	0.5783	―
	8月末日	296	―	0.6103	―
	9月末日	286	―	0.5933	―
	10月末日	307	―	0.6366	―
	11月末日	305	―	0.6322	―
	12月末日	259	―	0.5714	―
	2023年 1月末日	258	―	0.5936	―
	2月末日	272	―	0.6250	―
	3月末日	266	―	0.6121	―
	4月末日	265	―	0.6505	―
	5月末日	227	―	0.7406	―
	6月末日	140	―	0.6908	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
第3計算期間	(2014年11月25日)	577	577	1.4182	1.4192
第4計算期間	(2015年 5月22日)	393	394	1.5366	1.5376
第5計算期間	(2015年11月24日)	350	351	1.4523	1.4533
第6計算期間	(2016年 5月23日)	228	228	1.0975	1.0985
第7計算期間	(2016年11月22日)	179	180	1.0987	1.0997
第8計算期間	(2017年 5月22日)	131	131	1.1853	1.1863
第9計算期間	(2017年11月22日)	174	174	1.3256	1.3266
第10計算期間	(2018年 5月22日)	153	153	1.2647	1.2657
第11計算期間	(2018年11月22日)	110	110	1.1037	1.1047
第12計算期間	(2019年 5月22日)	90	90	1.0604	1.0614
第13計算期間	(2019年11月22日)	69	69	1.3302	1.3312
第14計算期間	(2020年 5月22日)	44	44	1.0509	1.0519
第15計算期間	(2020年11月24日)	46	46	1.1977	1.1987
第16計算期間	(2021年 5月24日)	32	32	1.3530	1.3540
第17計算期間	(2021年11月22日)	28	28	1.2506	1.2516
第18計算期間	(2022年 5月23日)	22	22	0.9806	0.9806
第19計算期間	(2022年11月22日)	25	25	1.1948	1.1958
第20計算期間	(2023年 5月22日)	28	28	1.3935	1.3945
	2022年 6月末日	24	―	1.0658	―
	7月末日	24	―	1.0442	―
	8月末日	25	―	1.1113	―
	9月末日	23	―	1.0891	―
	10月末日	25	―	1.1777	―
	11月末日	25	―	1.1776	―
	12月末日	22	―	1.0703	―
	2023年 1月末日	23	―	1.1176	―
	2月末日	24	―	1.1825	―
	3月末日	24	―	1.1634	―
	4月末日	25	―	1.2422	―
	5月末日	29	―	1.4184	―
	6月末日	27	―	1.3251	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
第6特定期間	(2016年 5月23日)	8,870	8,899	0.9059	0.9089
第7特定期間	(2016年11月22日)	7,071	7,095	0.8798	0.8828
第8特定期間	(2017年 5月22日)	5,290	5,305	1.0586	1.0616
第9特定期間	(2017年11月22日)	4,293	4,303	1.2377	1.2407
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,737	3,746	1.2394	1.2424
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,886	2,893	1.1730	1.1760
第12特定期間	(2019年 5月22日)	2,668	2,674	1.2361	1.2391
第13特定期間	(2019年11月22日)	2,435	2,440	1.3289	1.3319
第14特定期間	(2020年 5月22日)	1,611	1,616	0.9686	0.9716
第15特定期間	(2020年11月24日)	1,948	1,953	1.3426	1.3456
第16特定期間	(2021年 5月24日)	2,098	2,102	1.5885	1.5915
第17特定期間	(2021年11月22日)	2,132	2,135	1.6957	1.6987
第18特定期間	(2022年 5月23日)	2,164	2,168	1.8076	1.8106
第19特定期間	(2022年11月22日)	2,523	2,526	2.1988	2.2018
第20特定期間	(2023年 5月22日)	2,904	2,907	2.7186	2.7216
	2022年 6月末日	2,280	―	1.9099	―
	7月末日	2,315	―	1.9597	―
	8月末日	2,431	―	2.0818	―
	9月末日	2,360	―	2.0330	―
	10月末日	2,515	―	2.1711	―
	11月末日	2,494	―	2.1966	―
	12月末日	2,213	―	1.9709	―
	2023年 1月末日	2,338	―	2.0958	―
	2月末日	2,497	―	2.2563	―
	3月末日	2,484	―	2.2832	―
	4月末日	2,541	―	2.3637	―
	5月末日	2,999	―	2.8257	―
	6月末日	3,375	―	3.1976	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間	(2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
第4計算期間	(2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間	(2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
第6計算期間	(2016年 5月23日)	5,026	5,026	0.9869	0.9869
第7計算期間	(2016年11月22日)	4,329	4,329	0.9795	0.9795
第8計算期間	(2017年 5月22日)	3,874	3,878	1.1954	1.1964
第9計算期間	(2017年11月22日)	2,224	2,226	1.4189	1.4199
第10計算期間	(2018年 5月22日)	2,027	2,029	1.4411	1.4421
第11計算期間	(2018年11月22日)	1,655	1,656	1.3828	1.3838
第12計算期間	(2019年 5月22日)	1,590	1,591	1.4778	1.4788
第13計算期間	(2019年11月22日)	1,399	1,400	1.6117	1.6127
第14計算期間	(2020年 5月22日)	947	947	1.1927	1.1937
第15計算期間	(2020年11月24日)	1,201	1,202	1.6767	1.6777
第16計算期間	(2021年 5月24日)	1,103	1,103	2.0052	2.0062
第17計算期間	(2021年11月22日)	1,132	1,133	2.1631	2.1641
第18計算期間	(2022年 5月23日)	1,136	1,137	2.3302	2.3312
第19計算期間	(2022年11月22日)	1,233	1,234	2.8579	2.8589
第20計算期間	(2023年 5月22日)	1,418	1,418	3.5603	3.5613
	2022年 6月末日	1,176	―	2.4654	―
	7月末日	1,209	―	2.5338	―
	8月末日	1,263	―	2.6955	―
	9月末日	1,217	―	2.6359	―
	10月末日	1,286	―	2.8189	―
	11月末日	1,230	―	2.8550	―
	12月末日	1,098	―	2.5660	―
	2023年 1月末日	1,169	―	2.7324	―
	2月末日	1,224	―	2.9454	―
	3月末日	1,211	―	2.9844	―
	4月末日	1,248	―	3.0936	―
	5月末日	1,463	―	3.7001	―
	6月末日	1,638	―	4.1901	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間	(2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
第3特定期間	(2014年11月25日)	799	801	1.4512	1.4552
第4特定期間	(2015年 5月22日)	546	547	1.7305	1.7345
第5特定期間	(2015年11月24日)	357	358	1.6843	1.6883
第6特定期間	(2016年 5月23日)	217	218	1.2596	1.2636
第7特定期間	(2016年11月22日)	163	163	1.2997	1.3037
第8特定期間	(2017年 5月22日)	120	121	1.4281	1.4321
第9特定期間	(2017年11月22日)	115	115	1.7196	1.7236
第10特定期間	(2018年 5月22日)	120	120	1.8160	1.8200
第11特定期間	(2018年11月22日)	94	94	1.6098	1.6138
第12特定期間	(2019年 5月22日)	84	84	1.5672	1.5712
第13特定期間	(2019年11月22日)	67	67	1.6492	1.6532
第14特定期間	(2020年 5月22日)	57	57	1.4465	1.4505
第15特定期間	(2020年11月24日)	74	74	1.8567	1.8607
第16特定期間	(2021年 5月24日)	86	86	2.2095	2.2135
第17特定期間	(2021年11月22日)	73	74	2.4746	2.4786
第18特定期間	(2022年 5月23日)	71	71	2.4005	2.4045
第19特定期間	(2022年11月22日)	77	77	2.6031	2.6071
第20特定期間	(2023年 5月22日)	84	84	2.8806	2.8846
	2022年 6月末日	76	―	2.5441	―
	7月末日	78	―	2.6163	―
	8月末日	78	―	2.6386	―
	9月末日	74	―	2.5042	―
	10月末日	77	―	2.5982	―
	11月末日	76	―	2.5533	―
	12月末日	70	―	2.3608	―
	2023年 1月末日	74	―	2.4909	―
	2月末日	75	―	2.5297	―
	3月末日	75	―	2.5416	―
	4月末日	77	―	2.6101	―
	5月末日	86	―	2.9463	―
	6月末日	92	―	3.1495	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
第3計算期間	(2014年11月25日)	449	450	1.5242	1.5252
第4計算期間	(2015年 5月22日)	401	401	1.8480	1.8490
第5計算期間	(2015年11月24日)	337	337	1.8013	1.8023
第6計算期間	(2016年 5月23日)	176	176	1.3758	1.3768
第7計算期間	(2016年11月22日)	150	150	1.4490	1.4500
第8計算期間	(2017年 5月22日)	128	129	1.6180	1.6190
第9計算期間	(2017年11月22日)	120	120	1.9773	1.9783
第10計算期間	(2018年 5月22日)	126	126	2.1165	2.1175
第11計算期間	(2018年11月22日)	124	124	1.9068	1.9078
第12計算期間	(2019年 5月22日)	106	106	1.8835	1.8845
第13計算期間	(2019年11月22日)	121	121	2.0110	2.0120
第14計算期間	(2020年 5月22日)	96	96	1.7907	1.7917
第15計算期間	(2020年11月24日)	115	115	2.3295	2.3305
第16計算期間	(2021年 5月24日)	37	37	2.8088	2.8098
第17計算期間	(2021年11月22日)	46	46	3.1751	3.1761
第18計算期間	(2022年 5月23日)	35	35	3.1121	3.1131
第19計算期間	(2022年11月22日)	29	29	3.4092	3.4102
第20計算期間	(2023年 5月22日)	32	32	3.8068	3.8078
	2022年 6月末日	37	―	3.3030	―
	7月末日	38	―	3.4016	―
	8月末日	37	―	3.4340	―
	9月末日	30	―	3.2706	―
	10月末日	29	―	3.3987	―
	11月末日	28	―	3.3445	―
	12月末日	26	―	3.0986	―
	2023年 1月末日	28	―	3.2742	―
	2月末日	28	―	3.3302	―
	3月末日	28	―	3.3510	―
	4月末日	29	―	3.4465	―
	5月末日	33	―	3.8933	―
	6月末日	34	―	4.1666	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
第3特定期間	(2014年11月25日)	779	781	1.3247	1.3287
第4特定期間	(2015年 5月22日)	725	727	1.5117	1.5157
第5特定期間	(2015年11月24日)	540	541	1.5034	1.5074
第6特定期間	(2016年 5月23日)	309	310	1.1746	1.1786
第7特定期間	(2016年11月22日)	225	226	1.3137	1.3177
第8特定期間	(2017年 5月22日)	160	161	1.4475	1.4515
第9特定期間	(2017年11月22日)	159	160	1.6712	1.6752
第10特定期間	(2018年 5月22日)	151	151	1.6259	1.6299
第11特定期間	(2018年11月22日)	123	123	1.5497	1.5537
第12特定期間	(2019年 5月22日)	111	111	1.5468	1.5508
第13特定期間	(2019年11月22日)	101	102	1.7323	1.7363
第14特定期間	(2020年 5月22日)	75	75	1.5021	1.5061
第15特定期間	(2020年11月24日)	88	88	1.8725	1.8765
第16特定期間	(2021年 5月24日)	95	95	2.1655	2.1695
第17特定期間	(2021年11月22日)	98	98	2.4317	2.4357
第18特定期間	(2022年 5月23日)	92	92	2.3869	2.3909
第19特定期間	(2022年11月22日)	84	84	2.6008	2.6048
第20特定期間	(2023年 5月22日)	85	86	2.9996	3.0036
	2022年 6月末日	97	―	2.5045	―
	7月末日	100	―	2.5788	―
	8月末日	94	―	2.6867	―
	9月末日	91	―	2.5750	―
	10月末日	85	―	2.6444	―
	11月末日	82	―	2.5496	―
	12月末日	69	―	2.3088	―
	2023年 1月末日	74	―	2.4765	―
	2月末日	72	―	2.5447	―
	3月末日	73	―	2.5667	―
	4月末日	77	―	2.7199	―
	5月末日	87	―	3.0890	―
	6月末日	95	―	3.3787	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
第3計算期間	(2014年11月25日)	902	903	1.3836	1.3846
第4計算期間	(2015年 5月22日)	501	501	1.5953	1.5963
第5計算期間	(2015年11月24日)	438	439	1.6199	1.6209
第6計算期間	(2016年 5月23日)	267	267	1.2902	1.2912
第7計算期間	(2016年11月22日)	237	237	1.4724	1.4734
第8計算期間	(2017年 5月22日)	91	91	1.6494	1.6504
第9計算期間	(2017年11月22日)	87	87	1.9341	1.9351
第10計算期間	(2018年 5月22日)	81	81	1.9097	1.9107
第11計算期間	(2018年11月22日)	69	69	1.8473	1.8483
第12計算期間	(2019年 5月22日)	74	74	1.8678	1.8688
第13計算期間	(2019年11月22日)	51	51	2.1226	2.1236
第14計算期間	(2020年 5月22日)	39	39	1.8686	1.8696
第15計算期間	(2020年11月24日)	46	46	2.3599	2.3609
第16計算期間	(2021年 5月24日)	45	45	2.7579	2.7589
第17計算期間	(2021年11月22日)	53	53	3.1279	3.1289
第18計算期間	(2022年 5月23日)	49	49	3.1017	3.1027
第19計算期間	(2022年11月22日)	48	48	3.4120	3.4130
第20計算期間	(2023年 5月22日)	54	54	3.9701	3.9711
	2022年 6月末日	51	―	3.2593	―
	7月末日	53	―	3.3614	―
	8月末日	46	―	3.5075	―
	9月末日	48	―	3.3686	―
	10月末日	49	―	3.4649	―
	11月末日	47	―	3.3451	―
	12月末日	43	―	3.0350	―
	2023年 1月末日	46	―	3.2602	―
	2月末日	47	―	3.3553	―
	3月末日	48	―	3.3896	―
	4月末日	51	―	3.5966	―
	5月末日	51	―	4.0880	―
	6月末日	56	―	4.4755	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
第3特定期間	(2014年11月25日)	2,613	2,624	1.4656	1.4716
第4特定期間	(2015年 5月22日)	4,070	4,085	1.7072	1.7132
第5特定期間	(2015年11月24日)	3,775	3,788	1.6460	1.6520
第6特定期間	(2016年 5月23日)	2,514	2,526	1.2221	1.2281
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,733	1,741	1.3147	1.3207
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,671	1,678	1.4896	1.4956
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,322	1,326	1.7297	1.7357
第10特定期間	(2018年 5月22日)	1,169	1,173	1.6878	1.6938
第11特定期間	(2018年11月22日)	761	764	1.5630	1.5690
第12特定期間	(2019年 5月22日)	573	575	1.5667	1.5727
第13特定期間	(2019年11月22日)	493	495	1.6434	1.6494
第14特定期間	(2020年 5月22日)	370	371	1.3945	1.4005
第15特定期間	(2020年11月24日)	396	398	1.6974	1.7034
第16特定期間	(2021年 5月24日)	432	434	2.0120	2.0180
第17特定期間	(2021年11月22日)	452	454	2.1987	2.2047
第18特定期間	(2022年 5月23日)	421	422	2.1258	2.1318
第19特定期間	(2022年11月22日)	454	455	2.3666	2.3726
第20特定期間	(2023年 5月22日)	470	471	2.5721	2.5781
	2022年 6月末日	439	―	2.2285	―
	7月末日	447	―	2.2825	―
	8月末日	458	―	2.3742	―
	9月末日	438	―	2.2722	―
	10月末日	455	―	2.3622	―
	11月末日	443	―	2.3278	―
	12月末日	390	―	2.0678	―
	2023年 1月末日	395	―	2.1558	―
	2月末日	408	―	2.2278	―
	3月末日	410	―	2.2344	―
	4月末日	428	―	2.3313	―
	5月末日	472	―	2.6608	―
	6月末日	518	―	2.9352	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627
第3計算期間	(2014年11月25日)	858	859	1.6113	1.6123
第4計算期間	(2015年 5月22日)	1,291	1,292	1.9162	1.9172
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,192	1,193	1.8866	1.8876
第6計算期間	(2016年 5月23日)	993	994	1.4434	1.4444
第7計算期間	(2016年11月22日)	994	994	1.6016	1.6026
第8計算期間	(2017年 5月22日)	722	722	1.8602	1.8612
第9計算期間	(2017年11月22日)	592	592	2.2082	2.2092
第10計算期間	(2018年 5月22日)	458	458	2.1990	2.2000
第11計算期間	(2018年11月22日)	302	302	2.0830	2.0840
第12計算期間	(2019年 5月22日)	244	244	2.1356	2.1366
第13計算期間	(2019年11月22日)	210	210	2.2923	2.2933
第14計算期間	(2020年 5月22日)	146	147	1.9913	1.9923
第15計算期間	(2020年11月24日)	162	162	2.4773	2.4783
第16計算期間	(2021年 5月24日)	185	185	2.9887	2.9897
第17計算期間	(2021年11月22日)	204	204	3.3220	3.3230
第18計算期間	(2022年 5月23日)	188	188	3.2686	3.2696
第19計算期間	(2022年11月22日)	208	208	3.6937	3.6947
第20計算期間	(2023年 5月22日)	217	217	4.0784	4.0794
	2022年 6月末日	197	―	3.4348	―
	7月末日	203	―	3.5275	―
	8月末日	208	―	3.6786	―
	9月末日	200	―	3.5292	―
	10月末日	207	―	3.6785	―
	11月末日	204	―	3.6333	―
	12月末日	179	―	3.2373	―
	2023年 1月末日	188	―	3.3844	―
	2月末日	194	―	3.5070	―
	3月末日	196	―	3.5266	―
	4月末日	196	―	3.6891	―
	5月末日	225	―	4.2169	―
	6月末日	215	―	4.6625	―