有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月23日-令和1年5月22日)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	60,711	60,765	1.1199	1.1209
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
第6特定期間	(2016年 5月23日)	28,591	28,613	1.2888	1.2898
第7特定期間	(2016年11月22日)	23,452	23,469	1.3911	1.3921
第8特定期間	(2017年 5月22日)	17,388	17,400	1.5182	1.5192
第9特定期間	(2017年11月22日)	14,084	14,092	1.7602	1.7612
第10特定期間	(2018年 5月22日)	12,189	12,196	1.7835	1.7845
第11特定期間	(2018年11月22日)	9,921	9,927	1.7163	1.7173
第12特定期間	(2019年 5月22日)	8,450	8,455	1.6762	1.6772
	2018年 6月末日	11,269	―	1.7265	―
	7月末日	11,173	―	1.7587	―
	8月末日	11,158	―	1.7942	―
	9月末日	11,454	―	1.8947	―
	10月末日	9,976	―	1.7108	―
	11月末日	10,302	―	1.7844	―
	12月末日	8,920	―	1.5792	―
	2019年 1月末日	8,866	―	1.5965	―
	2月末日	9,200	―	1.6894	―
	3月末日	8,829	―	1.6595	―
	4月末日	9,085	―	1.7844	―
	5月末日	8,217	―	1.6421	―
	6月末日	8,091	―	1.6545	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	126,141	126,254	1.1229	1.1239
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間	(2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
第4計算期間	(2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間	(2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
第6計算期間	(2016年 5月23日)	64,289	64,338	1.3185	1.3195
第7計算期間	(2016年11月22日)	53,739	53,776	1.4290	1.4300
第8計算期間	(2017年 5月22日)	39,610	39,635	1.5649	1.5659
第9計算期間	(2017年11月22日)	32,493	32,511	1.8203	1.8213
第10計算期間	(2018年 5月22日)	29,892	29,908	1.8498	1.8508
第11計算期間	(2018年11月22日)	24,214	24,228	1.7852	1.7862
第12計算期間	(2019年 5月22日)	20,341	20,352	1.7489	1.7499
	2018年 6月末日	28,031	―	1.7917	―
	7月末日	27,490	―	1.8260	―
	8月末日	27,328	―	1.8638	―
	9月末日	27,664	―	1.9693	―
	10月末日	24,404	―	1.7793	―
	11月末日	25,073	―	1.8559	―
	12月末日	21,875	―	1.6439	―
	2019年 1月末日	21,716	―	1.6629	―
	2月末日	22,576	―	1.7607	―
	3月末日	21,642	―	1.7305	―
	4月末日	22,011	―	1.8618	―
	5月末日	19,778	―	1.7134	―
	6月末日	19,480	―	1.7272	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	69	69	1.1652	1.1662
第2特定期間	(2014年 5月22日)	103	103	1.0800	1.0810
第3特定期間	(2014年11月25日)	67	67	1.4083	1.4093
第4特定期間	(2015年 5月22日)	55	55	1.5059	1.5069
第5特定期間	(2015年11月24日)	24	24	1.4483	1.4493
第6特定期間	(2016年 5月23日)	17	17	1.1381	1.1391
第7特定期間	(2016年11月22日)	17	17	1.1586	1.1596
第8特定期間	(2017年 5月22日)	13	13	1.3133	1.3143
第9特定期間	(2017年11月22日)	3	3	1.7030	1.7040
第10特定期間	(2018年 5月22日)	6	6	1.6968	1.6978
第11特定期間	(2018年11月22日)	4	4	1.5526	1.5536
第12特定期間	(2019年 5月22日)	3	3	1.4650	1.4660
	2018年 6月末日	5	―	1.6020	―
	7月末日	6	―	1.6433	―
	8月末日	6	―	1.6751	―
	9月末日	6	―	1.7629	―
	10月末日	4	―	1.5457	―
	11月末日	4	―	1.6094	―
	12月末日	3	―	1.4247	―
	2019年 1月末日	3	―	1.4421	―
	2月末日	3	―	1.5181	―
	3月末日	3	―	1.4695	―
	4月末日	3	―	1.5613	―
	5月末日	3	―	1.4339	―
	6月末日	2	―	1.4691	―

野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	179	179	1.1364	1.1374
第2計算期間	(2014年 5月22日)	492	493	1.0489	1.0499
第3計算期間	(2014年11月25日)	306	306	1.3743	1.3753
第4計算期間	(2015年 5月22日)	80	80	1.4743	1.4753
第5計算期間	(2015年11月24日)	77	77	1.4144	1.4154
第6計算期間	(2016年 5月23日)	53	53	1.1171	1.1181
第7計算期間	(2016年11月22日)	44	44	1.1436	1.1446
第8計算期間	(2017年 5月22日)	76	76	1.3144	1.3154
第9計算期間	(2017年11月22日)	42	42	1.6126	1.6136
第10計算期間	(2018年 5月22日)	64	64	1.6351	1.6361
第11計算期間	(2018年11月22日)	54	55	1.4974	1.4984
第12計算期間	(2019年 5月22日)	31	31	1.4167	1.4177
	2018年 6月末日	57	―	1.5425	―
	7月末日	59	―	1.5839	―
	8月末日	60	―	1.6161	―
	9月末日	64	―	1.7029	―
	10月末日	56	―	1.4908	―
	11月末日	57	―	1.5525	―
	12月末日	48	―	1.3739	―
	2019年 1月末日	33	―	1.3919	―
	2月末日	34	―	1.4668	―
	3月末日	33	―	1.4203	―
	4月末日	34	―	1.5110	―
	5月末日	30	―	1.3863	―
	6月末日	29	―	1.4204	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	6,323	6,334	1.1428	1.1448
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
第6特定期間	(2016年 5月23日)	1,811	1,815	1.0523	1.0543
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,920	1,923	1.1513	1.1533
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,362	1,365	1.2708	1.2728
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,022	1,024	1.4899	1.4919
第10特定期間	(2018年 5月22日)	936	937	1.4999	1.5019
第11特定期間	(2018年11月22日)	1,259	1,260	1.3888	1.3908
第12特定期間	(2019年 5月22日)	645	646	1.2762	1.2782
	2018年 6月末日	1,353	―	1.4256	―
	7月末日	1,362	―	1.4624	―
	8月末日	1,355	―	1.4679	―
	9月末日	1,412	―	1.5346	―
	10月末日	1,246	―	1.3562	―
	11月末日	1,320	―	1.4584	―
	12月末日	1,119	―	1.2398	―
	2019年 1月末日	1,136	―	1.2775	―
	2月末日	1,187	―	1.3457	―
	3月末日	674	―	1.3077	―
	4月末日	703	―	1.3885	―
	5月末日	636	―	1.2566	―
	6月末日	641	―	1.2783	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,194	4,197	1.1471	1.1481
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
第6計算期間	(2016年 5月23日)	2,190	2,191	1.1147	1.1157
第7計算期間	(2016年11月22日)	2,473	2,475	1.2272	1.2282
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,239	1,240	1.3676	1.3686
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,005	1,006	1.6160	1.6170
第10計算期間	(2018年 5月22日)	941	941	1.6381	1.6391
第11計算期間	(2018年11月22日)	703	704	1.5184	1.5194
第12計算期間	(2019年 5月22日)	519	519	1.4066	1.4076
	2018年 6月末日	871	―	1.5485	―
	7月末日	856	―	1.5906	―
	8月末日	819	―	1.5987	―
	9月末日	823	―	1.6738	―
	10月末日	687	―	1.4815	―
	11月末日	721	―	1.5943	―
	12月末日	607	―	1.3578	―
	2019年 1月末日	604	―	1.4013	―
	2月末日	617	―	1.4782	―
	3月末日	583	―	1.4379	―
	4月末日	573	―	1.5289	―
	5月末日	509	―	1.3850	―
	6月末日	513	―	1.4112	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	17,070	17,162	1.1081	1.1141
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
第6特定期間	(2016年 5月23日)	3,875	3,900	0.9204	0.9264
第7特定期間	(2016年11月22日)	4,627	4,653	1.0740	1.0800
第8特定期間	(2017年 5月22日)	3,917	3,937	1.2029	1.2089
第9特定期間	(2017年11月22日)	3,918	3,934	1.4605	1.4665
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,127	3,142	1.3040	1.3100
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,269	2,280	1.2370	1.2430
第12特定期間	(2019年 5月22日)	1,918	1,929	1.0877	1.0937
	2018年 6月末日	2,306	―	1.2082	―
	7月末日	2,405	―	1.2752	―
	8月末日	2,174	―	1.1796	―
	9月末日	2,327	―	1.2666	―
	10月末日	2,306	―	1.2531	―
	11月末日	2,335	―	1.2567	―
	12月末日	2,017	―	1.0877	―
	2019年 1月末日	2,181	―	1.1540	―
	2月末日	2,268	―	1.2079	―
	3月末日	2,047	―	1.1102	―
	4月末日	2,128	―	1.1929	―
	5月末日	1,959	―	1.0847	―
	6月末日	2,037	―	1.1392	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	4,438	4,442	1.1307	1.1317
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間	(2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
第6計算期間	(2016年 5月23日)	1,389	1,390	1.1056	1.1066
第7計算期間	(2016年11月22日)	1,512	1,513	1.3253	1.3263
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,116	1,117	1.5254	1.5264
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,000	1,001	1.9033	1.9043
第10計算期間	(2018年 5月22日)	772	773	1.7439	1.7449
第11計算期間	(2018年11月22日)	454	454	1.7225	1.7235
第12計算期間	(2019年 5月22日)	433	433	1.5844	1.5854
	2018年 6月末日	531	―	1.6237	―
	7月末日	563	―	1.7221	―
	8月末日	1,477	―	1.6168	―
	9月末日	1,573	―	1.7448	―
	10月末日	1,494	―	1.7347	―
	11月末日	461	―	1.7498	―
	12月末日	400	―	1.5230	―
	2019年 1月末日	411	―	1.6243	―
	2月末日	424	―	1.7084	―
	3月末日	485	―	1.6015	―
	4月末日	486	―	1.7291	―
	5月末日	426	―	1.5798	―
	6月末日	441	―	1.6674	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,285	1,291	1.0852	1.0902
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,423	1,431	0.9615	0.9665
第3特定期間	(2014年11月25日)	1,352	1,358	1.3235	1.3285
第4特定期間	(2015年 5月22日)	990	994	1.4027	1.4077
第5特定期間	(2015年11月24日)	700	702	1.2929	1.2979
第6特定期間	(2016年 5月23日)	447	449	0.9482	0.9532
第7特定期間	(2016年11月22日)	330	332	0.9176	0.9226
第8特定期間	(2017年 5月22日)	255	256	0.9547	0.9597
第9特定期間	(2017年11月22日)	324	325	1.0414	1.0464
第10特定期間	(2018年 5月22日)	213	214	0.9664	0.9714
第11特定期間	(2018年11月22日)	276	278	0.8163	0.8213
第12特定期間	(2019年 5月22日)	356	359	0.7591	0.7641
	2018年 6月末日	198	―	0.9123	―
	7月末日	186	―	0.8874	―
	8月末日	187	―	0.6856	―
	9月末日	220	―	0.7771	―
	10月末日	245	―	0.7901	―
	11月末日	295	―	0.8813	―
	12月末日	289	―	0.7746	―
	2019年 1月末日	327	―	0.7962	―
	2月末日	364	―	0.8472	―
	3月末日	357	―	0.7927	―
	4月末日	387	―	0.8258	―
	5月末日	354	―	0.7516	―
	6月末日	374	―	0.8001	―

野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	670	671	1.0979	1.0989
第2計算期間	(2014年 5月22日)	744	744	1.0037	1.0037
第3計算期間	(2014年11月25日)	577	577	1.4182	1.4192
第4計算期間	(2015年 5月22日)	393	394	1.5366	1.5376
第5計算期間	(2015年11月24日)	350	351	1.4523	1.4533
第6計算期間	(2016年 5月23日)	228	228	1.0975	1.0985
第7計算期間	(2016年11月22日)	179	180	1.0987	1.0997
第8計算期間	(2017年 5月22日)	131	131	1.1853	1.1863
第9計算期間	(2017年11月22日)	174	174	1.3256	1.3266
第10計算期間	(2018年 5月22日)	153	153	1.2647	1.2657
第11計算期間	(2018年11月22日)	110	110	1.1037	1.1047
第12計算期間	(2019年 5月22日)	90	90	1.0604	1.0614
	2018年 6月末日	119	―	1.2000	―
	7月末日	115	―	1.1737	―
	8月末日	92	―	0.9053	―
	9月末日	103	―	1.0332	―
	10月末日	107	―	1.0596	―
	11月末日	118	―	1.1912	―
	12月末日	95	―	1.0499	―
	2019年 1月末日	96	―	1.0858	―
	2月末日	100	―	1.1625	―
	3月末日	94	―	1.0944	―
	4月末日	98	―	1.1472	―
	5月末日	89	―	1.0500	―
	6月末日	95	―	1.1247	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	40,120	40,228	1.1146	1.1176
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
第6特定期間	(2016年 5月23日)	8,870	8,899	0.9059	0.9089
第7特定期間	(2016年11月22日)	7,071	7,095	0.8798	0.8828
第8特定期間	(2017年 5月22日)	5,290	5,305	1.0586	1.0616
第9特定期間	(2017年11月22日)	4,293	4,303	1.2377	1.2407
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,737	3,746	1.2394	1.2424
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,886	2,893	1.1730	1.1760
第12特定期間	(2019年 5月22日)	2,668	2,674	1.2361	1.2391
	2018年 6月末日	3,400	―	1.1795	―
	7月末日	3,638	―	1.2999	―
	8月末日	3,432	―	1.3031	―
	9月末日	3,540	―	1.3823	―
	10月末日	2,959	―	1.1816	―
	11月末日	2,997	―	1.2289	―
	12月末日	2,684	―	1.1077	―
	2019年 1月末日	2,766	―	1.1714	―
	2月末日	2,819	―	1.2357	―
	3月末日	2,723	―	1.2028	―
	4月末日	2,868	―	1.3151	―
	5月末日	2,574	―	1.2039	―
	6月末日	2,550	―	1.2239	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	20,255	20,273	1.1267	1.1277
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間	(2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
第4計算期間	(2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間	(2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
第6計算期間	(2016年 5月23日)	5,026	5,026	0.9869	0.9869
第7計算期間	(2016年11月22日)	4,329	4,329	0.9795	0.9795
第8計算期間	(2017年 5月22日)	3,874	3,878	1.1954	1.1964
第9計算期間	(2017年11月22日)	2,224	2,226	1.4189	1.4199
第10計算期間	(2018年 5月22日)	2,027	2,029	1.4411	1.4421
第11計算期間	(2018年11月22日)	1,655	1,656	1.3828	1.3838
第12計算期間	(2019年 5月22日)	1,590	1,591	1.4778	1.4788
	2018年 6月末日	1,871	―	1.3751	―
	7月末日	2,006	―	1.5188	―
	8月末日	1,931	―	1.5262	―
	9月末日	1,986	―	1.6227	―
	10月末日	1,674	―	1.3904	―
	11月末日	1,731	―	1.4484	―
	12月末日	1,515	―	1.3093	―
	2019年 1月末日	1,594	―	1.3881	―
	2月末日	1,659	―	1.4678	―
	3月末日	1,607	―	1.4323	―
	4月末日	1,716	―	1.5695	―
	5月末日	1,535	―	1.4395	―
	6月末日	1,507	―	1.4670	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	876	879	1.1369	1.1409
第2特定期間	(2014年 5月22日)	856	860	0.9999	1.0039
第3特定期間	(2014年11月25日)	799	801	1.4512	1.4552
第4特定期間	(2015年 5月22日)	546	547	1.7305	1.7345
第5特定期間	(2015年11月24日)	357	358	1.6843	1.6883
第6特定期間	(2016年 5月23日)	217	218	1.2596	1.2636
第7特定期間	(2016年11月22日)	163	163	1.2997	1.3037
第8特定期間	(2017年 5月22日)	120	121	1.4281	1.4321
第9特定期間	(2017年11月22日)	115	115	1.7196	1.7236
第10特定期間	(2018年 5月22日)	120	120	1.8160	1.8200
第11特定期間	(2018年11月22日)	94	94	1.6098	1.6138
第12特定期間	(2019年 5月22日)	84	84	1.5672	1.5712
	2018年 6月末日	109	―	1.6953	―
	7月末日	101	―	1.6797	―
	8月末日	103	―	1.7107	―
	9月末日	109	―	1.7952	―
	10月末日	93	―	1.6018	―
	11月末日	98	―	1.6741	―
	12月末日	87	―	1.4966	―
	2019年 1月末日	90	―	1.5428	―
	2月末日	96	―	1.6387	―
	3月末日	93	―	1.5959	―
	4月末日	92	―	1.7100	―
	5月末日	83	―	1.5345	―
	6月末日	84	―	1.5551	―

野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	541	542	1.1424	1.1434
第2計算期間	(2014年 5月22日)	544	544	1.0299	1.0309
第3計算期間	(2014年11月25日)	449	450	1.5242	1.5252
第4計算期間	(2015年 5月22日)	401	401	1.8480	1.8490
第5計算期間	(2015年11月24日)	337	337	1.8013	1.8023
第6計算期間	(2016年 5月23日)	176	176	1.3758	1.3768
第7計算期間	(2016年11月22日)	150	150	1.4490	1.4500
第8計算期間	(2017年 5月22日)	128	129	1.6180	1.6190
第9計算期間	(2017年11月22日)	120	120	1.9773	1.9783
第10計算期間	(2018年 5月22日)	126	126	2.1165	2.1175
第11計算期間	(2018年11月22日)	124	124	1.9068	1.9078
第12計算期間	(2019年 5月22日)	106	106	1.8835	1.8845
	2018年 6月末日	123	―	1.9792	―
	7月末日	128	―	1.9686	―
	8月末日	124	―	2.0096	―
	9月末日	129	―	2.1139	―
	10月末日	113	―	1.8908	―
	11月末日	129	―	1.9828	―
	12月末日	113	―	1.7775	―
	2019年 1月末日	117	―	1.8371	―
	2月末日	125	―	1.9560	―
	3月末日	114	―	1.9096	―
	4月末日	115	―	2.0510	―
	5月末日	101	―	1.8443	―
	6月末日	103	―	1.8738	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,048	1,053	1.0236	1.0276
第2特定期間	(2014年 5月22日)	867	871	0.9663	0.9703
第3特定期間	(2014年11月25日)	779	781	1.3247	1.3287
第4特定期間	(2015年 5月22日)	725	727	1.5117	1.5157
第5特定期間	(2015年11月24日)	540	541	1.5034	1.5074
第6特定期間	(2016年 5月23日)	309	310	1.1746	1.1786
第7特定期間	(2016年11月22日)	225	226	1.3137	1.3177
第8特定期間	(2017年 5月22日)	160	161	1.4475	1.4515
第9特定期間	(2017年11月22日)	159	160	1.6712	1.6752
第10特定期間	(2018年 5月22日)	151	151	1.6259	1.6299
第11特定期間	(2018年11月22日)	123	123	1.5497	1.5537
第12特定期間	(2019年 5月22日)	111	111	1.5468	1.5508
	2018年 6月末日	145	―	1.5570	―
	7月末日	144	―	1.5892	―
	8月末日	141	―	1.5977	―
	9月末日	144	―	1.6692	―
	10月末日	117	―	1.4798	―
	11月末日	129	―	1.6333	―
	12月末日	112	―	1.4320	―
	2019年 1月末日	120	―	1.4932	―
	2月末日	127	―	1.5958	―
	3月末日	122	―	1.5464	―
	4月末日	132	―	1.6742	―
	5月末日	109	―	1.5222	―
	6月末日	113	―	1.5695	―

野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	641	642	1.0294	1.0304
第2計算期間	(2014年 5月22日)	576	576	0.9922	0.9922
第3計算期間	(2014年11月25日)	902	903	1.3836	1.3846
第4計算期間	(2015年 5月22日)	501	501	1.5953	1.5963
第5計算期間	(2015年11月24日)	438	439	1.6199	1.6209
第6計算期間	(2016年 5月23日)	267	267	1.2902	1.2912
第7計算期間	(2016年11月22日)	237	237	1.4724	1.4734
第8計算期間	(2017年 5月22日)	91	91	1.6494	1.6504
第9計算期間	(2017年11月22日)	87	87	1.9341	1.9351
第10計算期間	(2018年 5月22日)	81	81	1.9097	1.9107
第11計算期間	(2018年11月22日)	69	69	1.8473	1.8483
第12計算期間	(2019年 5月22日)	74	74	1.8678	1.8688
	2018年 6月末日	77	―	1.8335	―
	7月末日	76	―	1.8760	―
	8月末日	76	―	1.8908	―
	9月末日	76	―	1.9806	―
	10月末日	65	―	1.7605	―
	11月末日	72	―	1.9466	―
	12月末日	62	―	1.7121	―
	2019年 1月末日	66	―	1.7892	―
	2月末日	78	―	1.9134	―
	3月末日	75	―	1.8589	―
	4月末日	80	―	2.0173	―
	5月末日	73	―	1.8381	―
	6月末日	58	―	1.9003	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	1,236	1,243	1.1110	1.1170
第2特定期間	(2014年 5月22日)	1,135	1,141	1.0999	1.1059
第3特定期間	(2014年11月25日)	2,613	2,624	1.4656	1.4716
第4特定期間	(2015年 5月22日)	4,070	4,085	1.7072	1.7132
第5特定期間	(2015年11月24日)	3,775	3,788	1.6460	1.6520
第6特定期間	(2016年 5月23日)	2,514	2,526	1.2221	1.2281
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,733	1,741	1.3147	1.3207
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,671	1,678	1.4896	1.4956
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,322	1,326	1.7297	1.7357
第10特定期間	(2018年 5月22日)	1,169	1,173	1.6878	1.6938
第11特定期間	(2018年11月22日)	761	764	1.5630	1.5690
第12特定期間	(2019年 5月22日)	573	575	1.5667	1.5727
	2018年 6月末日	986	―	1.6155	―
	7月末日	950	―	1.6509	―
	8月末日	874	―	1.6410	―
	9月末日	860	―	1.6888	―
	10月末日	746	―	1.5093	―
	11月末日	769	―	1.6575	―
	12月末日	660	―	1.4583	―
	2019年 1月末日	659	―	1.4555	―
	2月末日	687	―	1.5372	―
	3月末日	635	―	1.5630	―
	4月末日	625	―	1.6573	―
	5月末日	551	―	1.5313	―
	6月末日	551	―	1.5602	―

野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	307	308	1.1355	1.1365
第2計算期間	(2014年 5月22日)	104	104	1.1617	1.1627
第3計算期間	(2014年11月25日)	858	859	1.6113	1.6123
第4計算期間	(2015年 5月22日)	1,291	1,292	1.9162	1.9172
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,192	1,193	1.8866	1.8876
第6計算期間	(2016年 5月23日)	993	994	1.4434	1.4444
第7計算期間	(2016年11月22日)	994	994	1.6016	1.6026
第8計算期間	(2017年 5月22日)	722	722	1.8602	1.8612
第9計算期間	(2017年11月22日)	592	592	2.2082	2.2092
第10計算期間	(2018年 5月22日)	458	458	2.1990	2.2000
第11計算期間	(2018年11月22日)	302	302	2.0830	2.0840
第12計算期間	(2019年 5月22日)	244	244	2.1356	2.1366
	2018年 6月末日	391	―	2.1124	―
	7月末日	385	―	2.1666	―
	8月末日	374	―	2.1614	―
	9月末日	346	―	2.2338	―
	10月末日	292	―	2.0047	―
	11月末日	313	―	2.2086	―
	12月末日	259	―	1.9514	―
	2019年 1月末日	351	―	1.9542	―
	2月末日	372	―	2.0721	―
	3月末日	274	―	2.1156	―
	4月末日	262	―	2.2515	―
	5月末日	239	―	2.0874	―
	6月末日	238	―	2.1349	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月22日)	184	185	1.1370	1.1420
第2特定期間	(2014年 5月22日)	189	190	0.9988	1.0038
第3特定期間	(2014年11月25日)	124	125	1.1125	1.1175
第4特定期間	(2015年 5月22日)	608	610	1.1953	1.2003
第5特定期間	(2015年11月24日)	495	497	0.9535	0.9585
第6特定期間	(2016年 5月23日)	419	422	0.6785	0.6835
第7特定期間	(2016年11月22日)	370	372	0.7626	0.7676
第8特定期間	(2017年 5月22日)	611	614	0.9221	0.9271
第9特定期間	(2017年11月22日)	414	416	1.0358	1.0408
第10特定期間	(2018年 5月22日)	316	318	1.0089	1.0139
第11特定期間	(2018年11月22日)	272	273	0.8916	0.8966
第12特定期間	(2019年 5月22日)	234	236	0.8784	0.8834
	2018年 6月末日	247	―	0.9567	―
	7月末日	380	―	0.9673	―
	8月末日	290	―	0.9080	―
	9月末日	308	―	0.9854	―
	10月末日	279	―	0.8922	―
	11月末日	269	―	0.9166	―
	12月末日	218	―	0.7807	―
	2019年 1月末日	230	―	0.8251	―
	2月末日	244	―	0.8748	―
	3月末日	243	―	0.8701	―
	4月末日	256	―	0.9364	―
	5月末日	229	―	0.8576	―
	6月末日	286	―	0.8862	―

野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型

2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月22日)	78	78	1.1640	1.1650
第2計算期間	(2014年 5月22日)	58	58	1.0415	1.0425
第3計算期間	(2014年11月25日)	45	45	1.1906	1.1916
第4計算期間	(2015年 5月22日)	517	517	1.2728	1.2738
第5計算期間	(2015年11月24日)	479	480	1.0388	1.0398
第6計算期間	(2016年 5月23日)	465	465	0.7882	0.7882
第7計算期間	(2016年11月22日)	558	558	0.9270	0.9270
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,646	1,647	1.1509	1.1519
第9計算期間	(2017年11月22日)	575	576	1.3361	1.3371
第10計算期間	(2018年 5月22日)	423	424	1.3387	1.3397
第11計算期間	(2018年11月22日)	344	345	1.2373	1.2383
第12計算期間	(2019年 5月22日)	326	326	1.2609	1.2619
	2018年 6月末日	378	―	1.2758	―
	7月末日	387	―	1.3124	―
	8月末日	361	―	1.2390	―
	9月末日	392	―	1.3535	―
	10月末日	343	―	1.2322	―
	11月末日	354	―	1.2719	―
	12月末日	303	―	1.0897	―
	2019年 1月末日	318	―	1.1588	―
	2月末日	338	―	1.2357	―
	3月末日	338	―	1.2361	―
	4月末日	356	―	1.3375	―
	5月末日	318	―	1.2311	―
	6月末日	311	―	1.2826	―