有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/05/23-2023/11/22)

①【純資産の推移】
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2014年 5月22日)	58,411	58,468	1.0172	1.0182
第3特定期間	(2014年11月25日)	55,225	55,263	1.4520	1.4530
第4特定期間	(2015年 5月22日)	49,049	49,078	1.7285	1.7295
第5特定期間	(2015年11月24日)	45,149	45,175	1.7179	1.7189
第6特定期間	(2016年 5月23日)	28,591	28,613	1.2888	1.2898
第7特定期間	(2016年11月22日)	23,452	23,469	1.3911	1.3921
第8特定期間	(2017年 5月22日)	17,388	17,400	1.5182	1.5192
第9特定期間	(2017年11月22日)	14,084	14,092	1.7602	1.7612
第10特定期間	(2018年 5月22日)	12,189	12,196	1.7835	1.7845
第11特定期間	(2018年11月22日)	9,921	9,927	1.7163	1.7173
第12特定期間	(2019年 5月22日)	8,450	8,455	1.6762	1.6772
第13特定期間	(2019年11月22日)	7,633	7,637	1.8061	1.8071
第14特定期間	(2020年 5月22日)	5,831	5,834	1.6071	1.6081
第15特定期間	(2020年11月24日)	6,065	6,068	1.9146	1.9156
第16特定期間	(2021年 5月24日)	6,303	6,305	2.2217	2.2227
第17特定期間	(2021年11月22日)	6,585	6,588	2.4478	2.4488
第18特定期間	(2022年 5月23日)	6,533	6,536	2.4550	2.4560
第19特定期間	(2022年11月22日)	7,004	7,007	2.8656	2.8666
第20特定期間	(2023年 5月22日)	7,262	7,264	3.1517	3.1527
第21特定期間	(2023年11月22日)	8,285	8,288	3.7411	3.7421
	2022年12月末日	6,136	―	2.5423	―
	2023年 1月末日	6,194	―	2.6071	―
	2月末日	6,476	―	2.7352	―
	3月末日	6,377	―	2.7185	―
	4月末日	6,533	―	2.8186	―
	5月末日	7,449	―	3.2565	―
	6月末日	8,137	―	3.5658	―
	7月末日	7,751	―	3.4127	―
	8月末日	7,983	―	3.5432	―
	9月末日	8,067	―	3.5969	―
	10月末日	7,758	―	3.4860	―
	11月末日	8,262	―	3.7349	―
	12月末日	7,919	―	3.6122	―

野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2014年 5月22日)	123,674	123,795	1.0250	1.0260
第3計算期間	(2014年11月25日)	115,220	115,299	1.4693	1.4703
第4計算期間	(2015年 5月22日)	104,317	104,376	1.7543	1.7553
第5計算期間	(2015年11月24日)	97,981	98,037	1.7493	1.7503
第6計算期間	(2016年 5月23日)	64,289	64,338	1.3185	1.3195
第7計算期間	(2016年11月22日)	53,739	53,776	1.4290	1.4300
第8計算期間	(2017年 5月22日)	39,610	39,635	1.5649	1.5659
第9計算期間	(2017年11月22日)	32,493	32,511	1.8203	1.8213
第10計算期間	(2018年 5月22日)	29,892	29,908	1.8498	1.8508
第11計算期間	(2018年11月22日)	24,214	24,228	1.7852	1.7862
第12計算期間	(2019年 5月22日)	20,341	20,352	1.7489	1.7499
第13計算期間	(2019年11月22日)	18,421	18,431	1.8904	1.8914
第14計算期間	(2020年 5月22日)	13,942	13,950	1.6876	1.6886
第15計算期間	(2020年11月24日)	14,050	14,057	2.0156	2.0166
第16計算期間	(2021年 5月24日)	14,625	14,631	2.3434	2.3444
第17計算期間	(2021年11月22日)	15,485	15,491	2.5868	2.5878
第18計算期間	(2022年 5月23日)	15,137	15,143	2.6012	2.6022
第19計算期間	(2022年11月22日)	16,753	16,759	3.0412	3.0422
第20計算期間	(2023年 5月22日)	17,535	17,540	3.3507	3.3517
第21計算期間	(2023年11月22日)	20,452	20,457	3.9804	3.9814
	2022年12月末日	14,678	―	2.7000	―
	2023年 1月末日	15,144	―	2.7694	―
	2月末日	15,785	―	2.9064	―
	3月末日	15,418	―	2.8897	―
	4月末日	15,882	―	2.9972	―
	5月末日	17,930	―	3.4618	―
	6月末日	19,484	―	3.7900	―
	7月末日	18,670	―	3.6283	―
	8月末日	19,258	―	3.7679	―
	9月末日	19,540	―	3.8262	―
	10月末日	19,132	―	3.7092	―
	11月末日	20,433	―	3.9738	―
	12月末日	19,551	―	3.8446	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2014年 5月22日)	5,205	5,215	1.0422	1.0442
第3特定期間	(2014年11月25日)	3,960	3,966	1.4001	1.4021
第4特定期間	(2015年 5月22日)	3,146	3,150	1.5431	1.5451
第5特定期間	(2015年11月24日)	2,558	2,562	1.4055	1.4075
第6特定期間	(2016年 5月23日)	1,811	1,815	1.0523	1.0543
第7特定期間	(2016年11月22日)	1,920	1,923	1.1513	1.1533
第8特定期間	(2017年 5月22日)	1,362	1,365	1.2708	1.2728
第9特定期間	(2017年11月22日)	1,022	1,024	1.4899	1.4919
第10特定期間	(2018年 5月22日)	936	937	1.4999	1.5019
第11特定期間	(2018年11月22日)	1,259	1,260	1.3888	1.3908
第12特定期間	(2019年 5月22日)	645	646	1.2762	1.2782
第13特定期間	(2019年11月22日)	604	605	1.3391	1.3411
第14特定期間	(2020年 5月22日)	484	485	1.1214	1.1234
第15特定期間	(2020年11月24日)	557	558	1.4719	1.4739
第16特定期間	(2021年 5月24日)	624	625	1.7993	1.8013
第17特定期間	(2021年11月22日)	568	569	1.8451	1.8471
第18特定期間	(2022年 5月23日)	535	536	1.7819	1.7839
第19特定期間	(2022年11月22日)	545	546	1.9278	1.9298
第20特定期間	(2023年 5月22日)	674	675	2.0994	2.1014
第21特定期間	(2023年11月22日)	674	674	2.4284	2.4304
	2022年12月末日	490	―	1.7306	―
	2023年 1月末日	587	―	1.8561	―
	2月末日	592	―	1.8472	―
	3月末日	587	―	1.8313	―
	4月末日	600	―	1.8708	―
	5月末日	682	―	2.1308	―
	6月末日	745	―	2.3597	―
	7月末日	694	―	2.2569	―
	8月末日	701	―	2.2772	―
	9月末日	700	―	2.2740	―
	10月末日	636	―	2.1948	―
	11月末日	668	―	2.4481	―
	12月末日	639	―	2.4345	―

野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2014年 5月22日)	3,395	3,398	1.0563	1.0573
第3計算期間	(2014年11月25日)	2,630	2,632	1.4319	1.4329
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,003	2,005	1.5914	1.5924
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,730	1,731	1.4703	1.4713
第6計算期間	(2016年 5月23日)	2,190	2,191	1.1147	1.1157
第7計算期間	(2016年11月22日)	2,473	2,475	1.2272	1.2282
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,239	1,240	1.3676	1.3686
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,005	1,006	1.6160	1.6170
第10計算期間	(2018年 5月22日)	941	941	1.6381	1.6391
第11計算期間	(2018年11月22日)	703	704	1.5184	1.5194
第12計算期間	(2019年 5月22日)	519	519	1.4066	1.4076
第13計算期間	(2019年11月22日)	481	481	1.4894	1.4904
第14計算期間	(2020年 5月22日)	363	364	1.2599	1.2609
第15計算期間	(2020年11月24日)	414	414	1.6665	1.6675
第16計算期間	(2021年 5月24日)	434	434	2.0492	2.0502
第17計算期間	(2021年11月22日)	392	392	2.1139	2.1149
第18計算期間	(2022年 5月23日)	364	364	2.0557	2.0567
第19計算期間	(2022年11月22日)	388	388	2.2368	2.2378
第20計算期間	(2023年 5月22日)	479	479	2.4480	2.4490
第21計算期間	(2023年11月22日)	493	494	2.8449	2.8459
	2022年12月末日	349	―	2.0108	―
	2023年 1月末日	436	―	2.1560	―
	2月末日	444	―	2.1486	―
	3月末日	434	―	2.1324	―
	4月末日	433	―	2.1806	―
	5月末日	484	―	2.4845	―
	6月末日	506	―	2.7531	―
	7月末日	480	―	2.6358	―
	8月末日	477	―	2.6619	―
	9月末日	477	―	2.6604	―
	10月末日	453	―	2.5702	―
	11月末日	498	―	2.8679	―
	12月末日	494	―	2.8544	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2014年 5月22日)	14,428	14,510	1.0515	1.0575
第3特定期間	(2014年11月25日)	10,183	10,229	1.3314	1.3374
第4特定期間	(2015年 5月22日)	7,230	7,261	1.4165	1.4225
第5特定期間	(2015年11月24日)	5,179	5,206	1.1427	1.1487
第6特定期間	(2016年 5月23日)	3,875	3,900	0.9204	0.9264
第7特定期間	(2016年11月22日)	4,627	4,653	1.0740	1.0800
第8特定期間	(2017年 5月22日)	3,917	3,937	1.2029	1.2089
第9特定期間	(2017年11月22日)	3,918	3,934	1.4605	1.4665
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,127	3,142	1.3040	1.3100
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,269	2,280	1.2370	1.2430
第12特定期間	(2019年 5月22日)	1,918	1,929	1.0877	1.0937
第13特定期間	(2019年11月22日)	1,496	1,504	1.1209	1.1269
第14特定期間	(2020年 5月22日)	818	825	0.6986	0.7046
第15特定期間	(2020年11月24日)	922	926	0.8787	0.8817
第16特定期間	(2021年 5月24日)	915	918	1.0141	1.0171
第17特定期間	(2021年11月22日)	941	944	1.0667	1.0697
第18特定期間	(2022年 5月23日)	912	914	1.2480	1.2510
第19特定期間	(2022年11月22日)	976	978	1.3832	1.3862
第20特定期間	(2023年 5月22日)	1,142	1,144	1.6769	1.6799
第21特定期間	(2023年11月22日)	1,360	1,362	2.0631	2.0661
	2022年12月末日	886	―	1.2628	―
	2023年 1月末日	936	―	1.3400	―
	2月末日	962	―	1.3812	―
	3月末日	962	―	1.3981	―
	4月末日	1,016	―	1.4778	―
	5月末日	1,159	―	1.7167	―
	6月末日	1,316	―	1.9526	―
	7月末日	1,278	―	1.9128	―
	8月末日	1,295	―	1.9457	―
	9月末日	1,267	―	1.9061	―
	10月末日	1,230	―	1.8618	―
	11月末日	1,354	―	2.0541	―
	12月末日	1,315	―	2.0145	―

野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2014年 5月22日)	4,192	4,196	1.1112	1.1122
第3計算期間	(2014年11月25日)	3,210	3,212	1.4524	1.4534
第4計算期間	(2015年 5月22日)	2,079	2,080	1.5887	1.5897
第5計算期間	(2015年11月24日)	1,621	1,622	1.3236	1.3246
第6計算期間	(2016年 5月23日)	1,389	1,390	1.1056	1.1066
第7計算期間	(2016年11月22日)	1,512	1,513	1.3253	1.3263
第8計算期間	(2017年 5月22日)	1,116	1,117	1.5254	1.5264
第9計算期間	(2017年11月22日)	1,000	1,001	1.9033	1.9043
第10計算期間	(2018年 5月22日)	772	773	1.7439	1.7449
第11計算期間	(2018年11月22日)	454	454	1.7225	1.7235
第12計算期間	(2019年 5月22日)	433	433	1.5844	1.5854
第13計算期間	(2019年11月22日)	391	391	1.6851	1.6861
第14計算期間	(2020年 5月22日)	216	216	1.0929	1.0939
第15計算期間	(2020年11月24日)	246	246	1.4185	1.4195
第16計算期間	(2021年 5月24日)	254	254	1.6660	1.6670
第17計算期間	(2021年11月22日)	156	156	1.7817	1.7827
第18計算期間	(2022年 5月23日)	155	155	2.1191	2.1201
第19計算期間	(2022年11月22日)	174	174	2.3787	2.3797
第20計算期間	(2023年 5月22日)	237	237	2.9187	2.9197
第21計算期間	(2023年11月22日)	244	244	3.6250	3.6260
	2022年12月末日	159	―	2.1769	―
	2023年 1月末日	211	―	2.3158	―
	2月末日	196	―	2.3929	―
	3月末日	198	―	2.4272	―
	4月末日	207	―	2.5707	―
	5月末日	206	―	2.9892	―
	6月末日	232	―	3.4041	―
	7月末日	228	―	3.3407	―
	8月末日	234	―	3.4054	―
	9月末日	227	―	3.3413	―
	10月末日	222	―	3.2687	―
	11月末日	219	―	3.6102	―
	12月末日	207	―	3.5464	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間	(2014年 5月22日)	34,267	34,367	1.0282	1.0312
第3特定期間	(2014年11月25日)	27,936	27,996	1.3902	1.3932
第4特定期間	(2015年 5月22日)	20,939	20,981	1.4975	1.5005
第5特定期間	(2015年11月24日)	14,869	14,902	1.3561	1.3591
第6特定期間	(2016年 5月23日)	8,870	8,899	0.9059	0.9089
第7特定期間	(2016年11月22日)	7,071	7,095	0.8798	0.8828
第8特定期間	(2017年 5月22日)	5,290	5,305	1.0586	1.0616
第9特定期間	(2017年11月22日)	4,293	4,303	1.2377	1.2407
第10特定期間	(2018年 5月22日)	3,737	3,746	1.2394	1.2424
第11特定期間	(2018年11月22日)	2,886	2,893	1.1730	1.1760
第12特定期間	(2019年 5月22日)	2,668	2,674	1.2361	1.2391
第13特定期間	(2019年11月22日)	2,435	2,440	1.3289	1.3319
第14特定期間	(2020年 5月22日)	1,611	1,616	0.9686	0.9716
第15特定期間	(2020年11月24日)	1,948	1,953	1.3426	1.3456
第16特定期間	(2021年 5月24日)	2,098	2,102	1.5885	1.5915
第17特定期間	(2021年11月22日)	2,132	2,135	1.6957	1.6987
第18特定期間	(2022年 5月23日)	2,164	2,168	1.8076	1.8106
第19特定期間	(2022年11月22日)	2,523	2,526	2.1988	2.2018
第20特定期間	(2023年 5月22日)	2,904	2,907	2.7186	2.7216
第21特定期間	(2023年11月22日)	3,439	3,442	3.4206	3.4236
	2022年12月末日	2,213	―	1.9709	―
	2023年 1月末日	2,338	―	2.0958	―
	2月末日	2,497	―	2.2563	―
	3月末日	2,484	―	2.2832	―
	4月末日	2,541	―	2.3637	―
	5月末日	2,999	―	2.8257	―
	6月末日	3,375	―	3.1976	―
	7月末日	3,277	―	3.1290	―
	8月末日	3,413	―	3.2710	―
	9月末日	3,298	―	3.1608	―
	10月末日	3,114	―	3.0130	―
	11月末日	3,425	―	3.4083	―
	12月末日	3,289	―	3.3553	―

野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型

2023年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2014年 5月22日)	17,895	17,911	1.0560	1.0570
第3計算期間	(2014年11月25日)	15,589	15,599	1.4487	1.4497
第4計算期間	(2015年 5月22日)	11,861	11,869	1.5796	1.5806
第5計算期間	(2015年11月24日)	8,323	8,329	1.4487	1.4497
第6計算期間	(2016年 5月23日)	5,026	5,026	0.9869	0.9869
第7計算期間	(2016年11月22日)	4,329	4,329	0.9795	0.9795
第8計算期間	(2017年 5月22日)	3,874	3,878	1.1954	1.1964
第9計算期間	(2017年11月22日)	2,224	2,226	1.4189	1.4199
第10計算期間	(2018年 5月22日)	2,027	2,029	1.4411	1.4421
第11計算期間	(2018年11月22日)	1,655	1,656	1.3828	1.3838
第12計算期間	(2019年 5月22日)	1,590	1,591	1.4778	1.4788
第13計算期間	(2019年11月22日)	1,399	1,400	1.6117	1.6127
第14計算期間	(2020年 5月22日)	947	947	1.1927	1.1937
第15計算期間	(2020年11月24日)	1,201	1,202	1.6767	1.6777
第16計算期間	(2021年 5月24日)	1,103	1,103	2.0052	2.0062
第17計算期間	(2021年11月22日)	1,132	1,133	2.1631	2.1641
第18計算期間	(2022年 5月23日)	1,136	1,137	2.3302	2.3312
第19計算期間	(2022年11月22日)	1,233	1,234	2.8579	2.8589
第20計算期間	(2023年 5月22日)	1,418	1,418	3.5603	3.5613
第21計算期間	(2023年11月22日)	1,667	1,667	4.5021	4.5031
	2022年12月末日	1,098	―	2.5660	―
	2023年 1月末日	1,169	―	2.7324	―
	2月末日	1,224	―	2.9454	―
	3月末日	1,211	―	2.9844	―
	4月末日	1,248	―	3.0936	―
	5月末日	1,463	―	3.7001	―
	6月末日	1,638	―	4.1901	―
	7月末日	1,603	―	4.1046	―
	8月末日	1,678	―	4.2946	―
	9月末日	1,572	―	4.1540	―
	10月末日	1,503	―	3.9635	―
	11月末日	1,661	―	4.4860	―
	12月末日	1,612	―	4.4205	―