半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月27日-平成27年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年3月26日現在 | 当中間計算期間末 平成26年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,809 | 214,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,348,040 | 4,432,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | 228 | 28,457 | |||
| 未収入金 | 4,096 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,374,173 | 4,675,619 | |||
| 資産合計 | 3,374,173 | 4,675,619 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 10,367 | 208,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 196 | 887 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,886 | 16,247 | |||
| その他未払費用 | 91 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 14,540 | 225,820 | |||
| 負債合計 | 14,540 | 225,820 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,368,405 | ※1 4,388,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 8,772 | ※2 61,525 | |||
| 元本等合計 | 3,359,633 | 4,449,799 | |||
| 純資産合計 | 3,359,633 | 4,449,799 | |||
| 負債純資産合計 | 3,374,173 | 4,675,619 | |||
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