半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月29日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年3月28日現在 | 当中間計算期間末 2022年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,385,357 | 38,518,668 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,606,540,633 | 3,197,618,669 | |||
| 未収入金 | - | 20,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,682,925,990 | 3,256,637,337 | |||
| 資産合計 | 3,682,925,990 | 3,256,637,337 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,549,641 | 25,782,381 | |||
| 未払金 | 1,400,390 | 897,577 | |||
| 未払解約金 | 48,003 | 3,532,238 | |||
| 未払受託者報酬 | 845,176 | 767,467 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,565,316 | 13,431,386 | |||
| その他未払費用 | 159,292 | 143,818 | |||
| 流動負債合計 | 80,567,818 | 44,554,867 | |||
| 負債合計 | 80,567,818 | 44,554,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,646,123,463 | ※1 3,605,098,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 43,765,291 | ※2 △ 393,015,876 | |||
| (分配準備積立金) | 274,977,271 | 266,408,527 | |||
| 元本等合計 | 3,602,358,172 | 3,212,082,470 | |||
| 純資産合計 | 3,602,358,172 | 3,212,082,470 | |||
| 負債純資産合計 | 3,682,925,990 | 3,256,637,337 | |||
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