半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年3月27日現在 | 当中間計算期間末 平成29年9月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,949,312 | 157,328,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,018,972 | 2,610,941,019 | |||
| 派生商品評価勘定 | 125,928,731 | - | |||
| 未収入金 | 8,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,325,997,015 | 2,768,269,941 | |||
| 資産合計 | 3,325,997,015 | 2,768,269,941 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 99,364,601 | |||
| 未払金 | - | 1,218,312 | |||
| 未払解約金 | 8,099,179 | 10,422,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,457 | 664,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,156,144 | 11,634,935 | |||
| その他未払費用 | 137,248 | 124,569 | |||
| 流動負債合計 | 18,125,028 | 123,429,378 | |||
| 負債合計 | 18,125,028 | 123,429,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,259,938,882 | ※1 2,581,399,681 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 47,933,105 | 63,440,882 | |||
| (分配準備積立金) | 319,005 | 247,112 | |||
| 元本等合計 | 3,307,871,987 | 2,644,840,563 | |||
| 純資産合計 | 3,307,871,987 | 2,644,840,563 | |||
| 負債純資産合計 | 3,325,997,015 | 2,768,269,941 | |||
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