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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

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【提出】: 2017/12/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成29年3月27日現在	当中間計算期間末平成29年9月27日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		27,949,312	157,328,922
		親投資信託受益証券		3,164,018,972	2,610,941,019
		派生商品評価勘定		125,928,731	-
		未収入金		8,100,000	-
		流動資産合計		3,325,997,015	2,768,269,941
	資産合計			3,325,997,015	2,768,269,941
負債の部
	流動負債
		派生商品評価勘定		-	99,364,601
		未払金		-	1,218,312
		未払解約金		8,099,179	10,422,154
		未払受託者報酬		732,457	664,807
		未払委託者報酬		9,156,144	11,634,935
		その他未払費用		137,248	124,569
		流動負債合計		18,125,028	123,429,378
	負債合計			18,125,028	123,429,378
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,259,938,882	※1 2,581,399,681
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	47,933,105	63,440,882
			(分配準備積立金)	319,005	247,112
		元本等合計		3,307,871,987	2,644,840,563
	純資産合計			3,307,871,987	2,644,840,563
負債純資産合計				3,325,997,015	2,768,269,941

開示資料

決算

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