半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月27日-令和3年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年3月26日現在 | 当中間計算期間末 2020年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,975 | |||
| コール・ローン | 90,823,808 | 91,756,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,687,352,778 | 4,088,412,183 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,160,711 | |||
| 未収入金 | 21,728,137 | 2,048,158 | |||
| 流動資産合計 | 4,799,904,723 | 4,208,384,069 | |||
| 資産合計 | 4,799,904,723 | 4,208,384,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 205,525,849 | - | |||
| 未払金 | 5,984,830 | - | |||
| 未払解約金 | 22,703,495 | 2,693,441 | |||
| 未払受託者報酬 | 982,754 | 969,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,198,883 | 7,272,223 | |||
| 未払利息 | - | 99 | |||
| その他未払費用 | 184,258 | 182,022 | |||
| 流動負債合計 | 252,580,069 | 11,117,368 | |||
| 負債合計 | 252,580,069 | 11,117,368 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,129,872,993 | ※1 3,773,291,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 417,451,661 | 423,974,793 | |||
| (分配準備積立金) | 336,383,899 | 301,532,483 | |||
| 元本等合計 | 4,547,324,654 | 4,197,266,701 | |||
| 純資産合計 | 4,547,324,654 | 4,197,266,701 | |||
| 負債純資産合計 | 4,799,904,723 | 4,208,384,069 | |||
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