半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年3月26日現在 | 当中間計算期間末 平成27年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 757,445 | 1,551,573 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,839,818 | 50,400,275 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,817 | 3,134 | |||
| 未収利息 | - | 2 | |||
| 流動資産合計 | 26,604,080 | 51,954,984 | |||
| 資産合計 | 26,604,080 | 51,954,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,989 | 139,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,519 | 9,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,516 | 118,885 | |||
| その他未払費用 | 599 | 1,681 | |||
| 流動負債合計 | 97,623 | 269,944 | |||
| 負債合計 | 97,623 | 269,944 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,393,641 | ※1 49,738,513 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,112,816 | 1,946,527 | |||
| (分配準備積立金) | 519,057 | 502,880 | |||
| 元本等合計 | 26,506,457 | 51,685,040 | |||
| 純資産合計 | 26,506,457 | 51,685,040 | |||
| 負債純資産合計 | 26,604,080 | 51,954,984 | |||
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