半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年3月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 17,914 | |||
| コール・ローン | 48,640,141 | 52,720,186 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,961,208,966 | 3,981,637,428 | |||
| 未収入金 | 197,580 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,010,046,687 | 4,034,375,528 | |||
| 資産合計 | 4,010,046,687 | 4,034,375,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,057,870 | 17,282,803 | |||
| 未払解約金 | 289,327 | 110,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,202 | 891,469 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,654,301 | 11,143,880 | |||
| 未払利息 | - | 72 | |||
| その他未払費用 | 168,168 | 167,066 | |||
| 流動負債合計 | 16,056,868 | 29,595,396 | |||
| 負債合計 | 16,056,868 | 29,595,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,805,569,840 | ※1 3,752,514,912 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 188,419,979 | 252,265,220 | |||
| (分配準備積立金) | 292,953,506 | 285,066,110 | |||
| 元本等合計 | 3,993,989,819 | 4,004,780,132 | |||
| 純資産合計 | 3,993,989,819 | 4,004,780,132 | |||
| 負債純資産合計 | 4,010,046,687 | 4,034,375,528 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
