半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成30年3月26日現在 | 当中間計算期間末 平成30年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,448,637 | - | |||
| コール・ローン | 91,415,454 | 31,630,662 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,586,153,976 | 4,041,878,923 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,264,770 | - | |||
| 未収入金 | 15,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,716,782,837 | 4,073,509,585 | |||
| 資産合計 | 4,716,782,837 | 4,073,509,585 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 369 | 51,846,035 | |||
| 未払解約金 | 16,175,689 | 133,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 631,785 | 922,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,056,938 | 16,137,124 | |||
| その他未払費用 | 118,553 | 172,837 | |||
| 流動負債合計 | 27,983,334 | 69,211,481 | |||
| 負債合計 | 27,983,334 | 69,211,481 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,743,099,063 | ※1 4,133,652,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 54,299,560 | ※2 △ 129,354,104 | |||
| (分配準備積立金) | 175,181 | 151,868 | |||
| 元本等合計 | 4,688,799,503 | 4,004,298,104 | |||
| 純資産合計 | 4,688,799,503 | 4,004,298,104 | |||
| 負債純資産合計 | 4,716,782,837 | 4,073,509,585 | |||
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