半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年3月26日現在 | 当中間計算期間末 2019年9月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,105,063 | 69,299,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,054,317,547 | 4,401,537,458 | |||
| 派生商品評価勘定 | 55,582,854 | - | |||
| 未収入金 | 1,100,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,151,105,464 | 4,471,336,746 | |||
| 資産合計 | 4,151,105,464 | 4,471,336,746 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,385,999 | |||
| 未払金 | - | 867,194 | |||
| 未払解約金 | 1,176,785 | 554,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 863,369 | 923,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,109,695 | 16,160,925 | |||
| その他未払費用 | 161,801 | 176,275 | |||
| 流動負債合計 | 17,311,650 | 51,068,763 | |||
| 負債合計 | 17,311,650 | 51,068,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,112,898,945 | ※1 4,242,075,872 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 20,894,869 | 178,192,111 | |||
| (分配準備積立金) | 148,417 | 144,205 | |||
| 元本等合計 | 4,133,793,814 | 4,420,267,983 | |||
| 純資産合計 | 4,133,793,814 | 4,420,267,983 | |||
| 負債純資産合計 | 4,151,105,464 | 4,471,336,746 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
