有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月28日-平成26年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,572 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,219 |
| 派生商品評価勘定 | 749 |
| 未収入金 | 12,894 |
| 流動資産合計 | 1,256,434 |
| 資産合計 | 1,256,434 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 695 |
| 未払受託者報酬 | 757 |
| 未払委託者報酬 | 11,095 |
| その他未払費用 | 166 |
| 流動負債合計 | 12,713 |
| 負債合計 | 12,713 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,223,455 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,266 |
| (分配準備積立金) | 35,432 |
| 元本等合計 | 1,243,721 |
| 純資産合計 | 1,243,721 |
| 負債純資産合計 | 1,256,434 |
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