有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 3月 5日現在) | 第7期 (2020年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,214 | 106,064 |
| 親投資信託受益証券 | 9,220,211 | 10,166,286 |
| 派生商品評価勘定 | 16,709 | 106,007 |
| 未収入金 | 100,000 | 70,000 |
| 流動資産合計 | 9,435,134 | 10,448,357 |
| 資産合計 | 9,435,134 | 10,448,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,414 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,574 | 5,245 |
| 未払委託者報酬 | 99,767 | 79,584 |
| その他未払費用 | 148 | 127 |
| 流動負債合計 | 209,903 | 84,956 |
| 負債合計 | 209,903 | 84,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,444,110 | 8,796,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,121 | 1,566,583 |
| (分配準備積立金) | 572,534 | 933,043 |
| 元本等合計 | 9,225,231 | 10,363,401 |
| 純資産合計 | 9,225,231 | 10,363,401 |
| 負債純資産合計 | 9,435,134 | 10,448,357 |
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