有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 3月 5日現在) | 第6期 (2019年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,655 | 98,214 |
| 親投資信託受益証券 | 5,907,279 | 9,220,211 |
| 派生商品評価勘定 | 181,503 | 16,709 |
| 未収入金 | 40,000 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 6,193,437 | 9,435,134 |
| 資産合計 | 6,193,437 | 9,435,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 103,414 |
| 未払受託者報酬 | 2,836 | 6,574 |
| 未払委託者報酬 | 43,161 | 99,767 |
| その他未払費用 | 120 | 148 |
| 流動負債合計 | 46,117 | 209,903 |
| 負債合計 | 46,117 | 209,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,499,860 | 8,444,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 647,460 | 781,121 |
| (分配準備積立金) | 328,598 | 572,534 |
| 元本等合計 | 6,147,320 | 9,225,231 |
| 純資産合計 | 6,147,320 | 9,225,231 |
| 負債純資産合計 | 6,193,437 | 9,435,134 |
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