有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 3月 5日現在) | 第3期 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 22,472 |
| コール・ローン | 30,740 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,141,439 | 1,785,070 |
| 派生商品評価勘定 | 155 | 1,858 |
| 未収入金 | - | 8,758 |
| 流動資産合計 | 2,172,334 | 1,818,158 |
| 資産合計 | 2,172,334 | 1,818,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,071 | 2,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,185 | 971 |
| 未払委託者報酬 | 17,967 | 14,790 |
| その他未払費用 | 118 | 119 |
| 流動負債合計 | 32,341 | 18,475 |
| 負債合計 | 32,341 | 18,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,063,338 | 1,760,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,655 | 39,570 |
| (分配準備積立金) | 111,486 | 147,373 |
| 元本等合計 | 2,139,993 | 1,799,683 |
| 純資産合計 | 2,139,993 | 1,799,683 |
| 負債純資産合計 | 2,172,334 | 1,818,158 |
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