有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 3月 5日現在) | 第2期 (平成27年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,572 | 30,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,231,219 | 2,141,439 |
| 派生商品評価勘定 | 749 | 155 |
| 未収入金 | 12,894 | - |
| 流動資産合計 | 1,256,434 | 2,172,334 |
| 資産合計 | 1,256,434 | 2,172,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 695 | 13,071 |
| 未払受託者報酬 | 757 | 1,185 |
| 未払委託者報酬 | 11,095 | 17,967 |
| その他未払費用 | 166 | 118 |
| 流動負債合計 | 12,713 | 32,341 |
| 負債合計 | 12,713 | 32,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,223,455 | 2,063,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,266 | 76,655 |
| (分配準備積立金) | 35,432 | 111,486 |
| 元本等合計 | 1,243,721 | 2,139,993 |
| 純資産合計 | 1,243,721 | 2,139,993 |
| 負債純資産合計 | 1,256,434 | 2,172,334 |
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