有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 3月 7日現在) | 第4期 (平成29年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,472 | - |
| コール・ローン | - | 37,116 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,070 | 3,030,967 |
| 派生商品評価勘定 | 1,858 | 14,921 |
| 未収入金 | 8,758 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 1,818,158 | 3,093,004 |
| 資産合計 | 1,818,158 | 3,093,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,595 | 14,656 |
| 未払受託者報酬 | 971 | 1,368 |
| 未払委託者報酬 | 14,790 | 20,655 |
| その他未払費用 | 119 | 121 |
| 流動負債合計 | 18,475 | 36,800 |
| 負債合計 | 18,475 | 36,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,760,113 | 2,766,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,570 | 289,583 |
| (分配準備積立金) | 147,373 | 204,137 |
| 元本等合計 | 1,799,683 | 3,056,204 |
| 純資産合計 | 1,799,683 | 3,056,204 |
| 負債純資産合計 | 1,818,158 | 3,093,004 |
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