有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 3月 5日現在) | 第8期 (2021年 3月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,064 | 41,238 |
| 親投資信託受益証券 | 10,166,286 | 4,907,470 |
| 派生商品評価勘定 | 106,007 | - |
| 未収入金 | 70,000 | 70,000 |
| 流動資産合計 | 10,448,357 | 5,018,708 |
| 資産合計 | 10,448,357 | 5,018,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 177,835 |
| 未払金 | - | 27,794 |
| 未払受託者報酬 | 5,245 | 4,288 |
| 未払委託者報酬 | 79,584 | 64,977 |
| その他未払費用 | 127 | 123 |
| 流動負債合計 | 84,956 | 275,017 |
| 負債合計 | 84,956 | 275,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,796,818 | 4,150,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,583 | 593,080 |
| (分配準備積立金) | 933,043 | 379,974 |
| 元本等合計 | 10,363,401 | 4,743,691 |
| 純資産合計 | 10,363,401 | 4,743,691 |
| 負債純資産合計 | 10,448,357 | 5,018,708 |
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