有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 3月 5日現在) | 第9期 (2022年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,238 | 8,551 |
| 親投資信託受益証券 | 4,907,470 | 812,888 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,623 |
| 未収入金 | 70,000 | 21,143 |
| 流動資産合計 | 5,018,708 | 845,205 |
| 資産合計 | 5,018,708 | 845,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 177,835 | - |
| 未払金 | 27,794 | - |
| 未払受託者報酬 | 4,288 | 1,310 |
| 未払委託者報酬 | 64,977 | 19,876 |
| その他未払費用 | 123 | 121 |
| 流動負債合計 | 275,017 | 21,307 |
| 負債合計 | 275,017 | 21,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,611 | 797,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,080 | 26,848 |
| (分配準備積立金) | 379,974 | 28,602 |
| 元本等合計 | 4,743,691 | 823,898 |
| 純資産合計 | 4,743,691 | 823,898 |
| 負債純資産合計 | 5,018,708 | 845,205 |
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