有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

【提出】: 2014/09/12 9:19
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	オーエスジー	株式	50,200	1,845.00	1,868.00	-	4.00%
1	日本	機械	50,200	92,619,000	93,773,600	-	4.00%
2	日本電産	株式	14,500	6,039.00	6,216.00	-	3.84%
2	日本	電気機器	14,500	87,565,500	90,132,000	-	3.84%
3	日本碍子	株式	38,000	2,147.00	2,300.00	-	3.73%
3	日本	ガラス・土石製品	38,000	81,586,000	87,400,000	-	3.73%
4	マツダ	株式	182,000	474.00	475.00	-	3.69%
4	日本	輸送用機器	182,000	86,268,000	86,450,000	-	3.69%
5	日本特殊陶業	株式	30,000	2,816.00	2,858.00	-	3.66%
5	日本	ガラス・土石製品	30,000	84,480,000	85,740,000	-	3.66%
6	三菱重工業	株式	135,000	630.00	632.00	-	3.64%
6	日本	機械	135,000	85,050,000	85,320,000	-	3.64%
7	バンダイナムコHLDGS	株式	35,900	2,408.00	2,372.00	-	3.63%
7	日本	その他製品	35,900	86,447,200	85,154,800	-	3.63%
8	ディスコ	株式	12,300	6,920.00	6,800.00	-	3.57%
8	日本	機械	12,300	85,116,000	83,640,000	-	3.57%
9	エムスリー	株式	51,600	1,654.00	1,612.00	-	3.55%
9	日本	サービス業	51,600	85,346,400	83,179,200	-	3.55%
10	ブリヂストン	株式	22,900	3,646.00	3,545.00	-	3.46%
10	日本	ゴム製品	22,900	83,493,400	81,180,500	-	3.46%
11	村田製作所	株式	8,400	8,877.00	9,481.00	-	3.40%
11	日本	電気機器	8,400	74,566,800	79,640,400	-	3.40%
12	堀場製作所	株式	20,500	3,515.00	3,635.00	-	3.18%
12	日本	電気機器	20,500	72,057,500	74,517,500	-	3.18%
13	住友電工	株式	51,900	1,382.00	1,425.00	-	3.15%
13	日本	非鉄金属	51,900	71,725,800	73,957,500	-	3.15%
14	ダイセル	株式	74,000	939.00	968.00	-	3.06%
14	日本	化学	74,000	69,486,000	71,632,000	-	3.06%
15	椿本チエイン	株式	84,000	846.00	835.00	-	2.99%
15	日本	機械	84,000	71,064,000	70,140,000	-	2.99%
16	カシオ	株式	45,100	1,417.00	1,470.00	-	2.83%
16	日本	電気機器	45,100	63,906,700	66,297,000	-	2.83%
17	ヤマハ発動機	株式	37,600	1,694.00	1,743.00	-	2.80%
17	日本	輸送用機器	37,600	63,694,400	65,536,800	-	2.80%
18	東レ	株式	97,000	663.00	666.00	-	2.76%
18	日本	繊維製品	97,000	64,311,000	64,602,000	-	2.76%
19	イオンフィナンシャルサービス	株式	24,200	2,609.00	2,649.00	-	2.73%
19	日本	その他金融業	24,200	63,137,800	64,105,800	-	2.73%
20	トヨタ自動車	株式	10,500	5,823.00	6,084.00	-	2.72%
20	日本	輸送用機器	10,500	61,141,500	63,882,000	-	2.72%
21	小松製作所	株式	26,800	2,293.00	2,352.00	-	2.69%
21	日本	機械	26,800	61,452,400	63,033,600	-	2.69%
22	大同特殊鋼	株式	121,000	504.00	518.00	-	2.67%
22	日本	鉄鋼	121,000	60,984,000	62,678,000	-	2.67%
23	旭化成	株式	74,000	755.00	775.00	-	2.45%
23	日本	化学	74,000	55,870,000	57,350,000	-	2.45%
24	キッコーマン	株式	27,000	2,087.00	2,110.00	-	2.43%
24	日本	食料品	27,000	56,349,000	56,970,000	-	2.43%
25	ヤクルト	株式	10,600	5,100.00	5,130.00	-	2.32%
25	日本	食料品	10,600	54,060,000	54,378,000	-	2.32%
26	三井海洋開発	株式	22,200	2,303.00	2,419.00	-	2.29%
26	日本	機械	22,200	51,126,600	53,701,800	-	2.29%
27	ナブテスコ	株式	23,500	2,352.00	2,240.00	-	2.25%
27	日本	機械	23,500	55,272,000	52,640,000	-	2.25%
28	T H K	株式	21,600	2,394.00	2,388.00	-	2.20%
28	日本	機械	21,600	51,710,400	51,580,800	-	2.20%
29	日立化成	株式	29,500	1,546.00	1,676.00	-	2.11%
29	日本	化学	29,500	45,607,000	49,442,000	-	2.11%
30	信越化学	株式	8,000	6,046.00	6,158.00	-	2.10%
30	日本	化学	8,000	48,368,000	49,264,000	-	2.10%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	23.62
		電気機器	13.25
		化学	11.51
		輸送用機器	10.79
		ガラス・土石製品	7.38
		食料品	4.75
		その他製品	3.63
		サービス業	3.55
		ゴム製品	3.46
		非鉄金属	3.15
		卸売業	3.10
		繊維製品	2.76
		その他金融業	2.73
		鉄鋼	2.67
		情報・通信業	1.23
		精密機器	0.18
	小計		97.77
合計(対純資産総額比)			97.77
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算