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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

【提出】: 2017/09/15 9:09
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2017年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	エムスリー	株式	9,800	3,110.00	3,095.00	-	5.47%
1	日本	サービス業	9,800	30,478,000	30,331,000	-	5.47%
2	キッコーマン	株式	8,400	3,670.00	3,590.00	-	5.44%
2	日本	食料品	8,400	30,828,000	30,156,000	-	5.44%
3	日本電産	株式	2,600	11,370.00	11,510.00	-	5.40%
3	日本	電気機器	2,600	29,562,000	29,926,000	-	5.40%
4	明治ホールディングス	株式	3,100	9,270.00	9,110.00	-	5.09%
4	日本	食料品	3,100	28,737,000	28,241,000	-	5.09%
5	SMC	株式	700	34,200.00	34,150.00	-	4.31%
5	日本	機械	700	23,940,000	23,905,000	-	4.31%
6	村田製作所	株式	1,400	15,470.00	17,070.00	-	4.31%
6	日本	電気機器	1,400	21,658,000	23,898,000	-	4.31%
7	バンダイナムコホールディングス	株式	5,200	3,870.00	3,830.00	-	3.59%
7	日本	その他製品	5,200	20,124,000	19,916,000	-	3.59%
8	日本M&Aセンター	株式	4,300	4,250.00	4,110.00	-	3.19%
8	日本	サービス業	4,300	18,275,000	17,673,000	-	3.19%
9	ファナック	株式	800	21,385.00	21,655.00	-	3.13%
9	日本	電気機器	800	17,108,000	17,324,000	-	3.13%
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	21,500	715.00	754.80	-	2.93%
10	日本	銀行業	21,500	15,372,500	16,228,200	-	2.93%
11	ディスコ	株式	900	18,170.00	17,920.00	-	2.91%
11	日本	機械	900	16,353,000	16,128,000	-	2.91%
12	シスメックス	株式	2,400	6,730.00	6,710.00	-	2.91%
12	日本	電気機器	2,400	16,152,000	16,104,000	-	2.91%
13	オーエスジー	株式	7,000	2,176.00	2,285.00	-	2.89%
13	日本	機械	7,000	15,232,000	15,995,000	-	2.89%
14	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	5,400	3,095.00	2,962.00	-	2.89%
14	日本	化学	5,400	16,713,000	15,994,800	-	2.89%
15	信越化学工業	株式	1,500	9,956.00	10,185.00	-	2.76%
15	日本	化学	1,500	14,934,000	15,277,500	-	2.76%
16	クボタ	株式	8,000	1,907.50	1,887.50	-	2.72%
16	日本	機械	8,000	15,260,000	15,100,000	-	2.72%
17	ダイセル	株式	10,800	1,248.00	1,397.00	-	2.72%
17	日本	化学	10,800	13,478,400	15,087,600	-	2.72%
18	椿本チエイン	株式	15,000	923.00	968.00	-	2.62%
18	日本	機械	15,000	13,845,000	14,520,000	-	2.62%
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	3,100	4,786.00	4,628.00	-	2.59%
19	日本	小売業	3,100	14,836,600	14,346,800	-	2.59%
20	日本特殊陶業	株式	6,000	2,252.00	2,389.00	-	2.59%
20	日本	ガラス・土石製品	6,000	13,512,000	14,334,000	-	2.59%
21	日本碍子	株式	6,000	2,151.00	2,239.00	-	2.42%
21	日本	ガラス・土石製品	6,000	12,906,000	13,434,000	-	2.42%
22	堀場製作所	株式	1,900	6,810.00	6,830.00	-	2.34%
22	日本	電気機器	1,900	12,939,000	12,977,000	-	2.34%
23	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	3,500	3,690.00	3,680.00	-	2.32%
23	日本	情報・通信業	3,500	12,915,000	12,880,000	-	2.32%
24	アリアケジャパン	株式	1,600	8,150.00	7,830.00	-	2.26%
24	日本	食料品	1,600	13,040,000	12,528,000	-	2.26%
25	東レ	株式	12,600	912.00	940.30	-	2.14%
25	日本	繊維製品	12,600	11,491,200	11,847,780	-	2.14%
26	朝日インテック	株式	2,100	5,030.00	5,110.00	-	1.94%
26	日本	精密機器	2,100	10,563,000	10,731,000	-	1.94%
27	住友電気工業	株式	5,800	1,725.00	1,730.00	-	1.81%
27	日本	非鉄金属	5,800	10,005,000	10,034,000	-	1.81%
28	第一興商	株式	1,700	5,260.00	5,270.00	-	1.62%
28	日本	卸売業	1,700	8,942,000	8,959,000	-	1.62%
29	ペプチドリーム	株式	2,400	3,545.00	3,555.00	-	1.54%
29	日本	医薬品	2,400	8,508,000	8,532,000	-	1.54%
30	ブリヂストン	株式	1,600	4,714.00	4,840.00	-	1.40%
30	日本	ゴム製品	1,600	7,542,400	7,744,000	-	1.40%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.80
		機械	16.39
		食料品	14.04
		化学	9.69
		サービス業	8.66
		ガラス・土石製品	5.01
		その他製品	3.59
		銀行業	2.93
		小売業	2.59
		輸送用機器	2.40
		情報・通信業	2.32
		繊維製品	2.14
		精密機器	2.12
		非鉄金属	1.81
		卸売業	1.62
		医薬品	1.54
		ゴム製品	1.40
		その他金融業	0.34
	小計		97.39
合計(対純資産総額比)			97.39
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

開示資料

決算