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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

【提出】: 2017/03/15 9:10
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	明治ホールディングス	株式	3,900	8,980.00	9,160.00	-	5.34%
1	日本	食料品	3,900	35,022,000	35,724,000	-	5.34%
2	日本電産	株式	3,500	9,987.00	10,085.00	-	5.28%
2	日本	電気機器	3,500	34,954,500	35,297,500	-	5.28%
3	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	3,600	8,910.00	9,650.00	-	5.19%
3	日本	化学	3,600	32,076,000	34,740,000	-	5.19%
4	エムスリー	株式	11,700	2,830.00	2,945.00	-	5.15%
4	日本	サービス業	11,700	33,111,000	34,456,500	-	5.15%
5	シスメックス	株式	4,800	6,540.00	6,770.00	-	4.86%
5	日本	電気機器	4,800	31,392,000	32,496,000	-	4.86%
6	キッコーマン	株式	8,000	3,715.00	3,740.00	-	4.47%
6	日本	食料品	8,000	29,720,000	29,920,000	-	4.47%
7	バンダイナムコホールディングス	株式	8,900	3,155.00	3,225.00	-	4.29%
7	日本	その他製品	8,900	28,079,500	28,702,500	-	4.29%
8	オーエスジー	株式	12,000	2,333.00	2,302.00	-	4.13%
8	日本	機械	12,000	27,996,000	27,624,000	-	4.13%
9	日本M&Aセンター	株式	7,800	3,135.00	3,250.00	-	3.79%
9	日本	サービス業	7,800	24,453,000	25,350,000	-	3.79%
10	SMC	株式	900	27,420.00	27,905.00	-	3.75%
10	日本	機械	900	24,678,000	25,114,500	-	3.75%
11	堀場製作所	株式	4,000	5,320.00	5,410.00	-	3.23%
11	日本	電気機器	4,000	21,280,000	21,640,000	-	3.23%
12	アリアケジャパン	株式	3,300	6,020.00	6,260.00	-	3.09%
12	日本	食料品	3,300	19,866,000	20,658,000	-	3.09%
13	ペプチドリーム	株式	3,100	5,520.00	6,080.00	-	2.82%
13	日本	医薬品	3,100	17,112,000	18,848,000	-	2.82%
14	ディスコ	株式	1,300	13,350.00	14,160.00	-	2.75%
14	日本	機械	1,300	17,355,000	18,408,000	-	2.75%
15	東レ	株式	19,000	955.20	946.20	-	2.69%
15	日本	繊維製品	19,000	18,148,800	17,977,800	-	2.69%
16	椿本チエイン	株式	18,000	980.00	950.00	-	2.56%
16	日本	機械	18,000	17,640,000	17,100,000	-	2.56%
17	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	5,300	2,949.00	3,005.00	-	2.38%
17	日本	情報・通信業	5,300	15,629,700	15,926,500	-	2.38%
18	ダイセル	株式	12,300	1,325.00	1,290.00	-	2.37%
18	日本	化学	12,300	16,297,500	15,867,000	-	2.37%
19	住友電気工業	株式	9,300	1,697.00	1,686.50	-	2.34%
19	日本	非鉄金属	9,300	15,782,100	15,684,450	-	2.34%
20	村田製作所	株式	1,000	15,875.00	15,650.00	-	2.34%
20	日本	電気機器	1,000	15,875,000	15,650,000	-	2.34%
21	朝日インテック	株式	3,300	4,385.00	4,735.00	-	2.34%
21	日本	精密機器	3,300	14,470,500	15,625,500	-	2.34%
22	日本碍子	株式	6,700	2,386.00	2,267.00	-	2.27%
22	日本	ガラス・土石製品	6,700	15,986,200	15,188,900	-	2.27%
23	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	20,800	755.00	720.20	-	2.24%
23	日本	銀行業	20,800	15,704,000	14,980,160	-	2.24%
24	日立化成	株式	4,300	2,894.00	2,923.00	-	1.88%
24	日本	化学	4,300	12,444,200	12,568,900	-	1.88%
25	第一興商	株式	2,500	4,410.00	4,620.00	-	1.73%
25	日本	卸売業	2,500	11,025,000	11,550,000	-	1.73%
26	ブリヂストン	株式	2,700	4,407.00	4,214.00	-	1.70%
26	日本	ゴム製品	2,700	11,898,900	11,377,800	-	1.70%
27	セブン&アイ・ホールディングス	株式	2,300	4,514.00	4,453.00	-	1.53%
27	日本	小売業	2,300	10,382,200	10,241,900	-	1.53%
28	日本特殊陶業	株式	3,900	2,696.00	2,598.00	-	1.51%
28	日本	ガラス・土石製品	3,900	10,514,400	10,132,200	-	1.51%
29	ヤマハ発動機	株式	3,900	2,781.00	2,574.00	-	1.50%
29	日本	輸送用機器	3,900	10,845,900	10,038,600	-	1.50%
30	信越化学工業	株式	1,000	8,983.00	9,067.00	-	1.36%
30	日本	化学	1,000	8,983,000	9,067,000	-	1.36%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.42
		機械	14.37
		食料品	14.20
		化学	10.80
		サービス業	8.94
		その他製品	4.29
		輸送用機器	4.13
		ガラス・土石製品	3.79
		医薬品	2.82
		繊維製品	2.69
		精密機器	2.61
		情報・通信業	2.38
		非鉄金属	2.34
		銀行業	2.24
		卸売業	1.73
		ゴム製品	1.70
		小売業	1.53
		その他金融業	0.47
	小計		97.44
合計(対純資産総額比)			97.44
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算