有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(平成27年6月30日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	オーエスジー	株式	17,800	2,606.09	2,624.00	-	3.85%
	日本	機械		46,388,511	46,707,200	-
2	椿本チエイン	株式	38,000	1,237.29	1,197.00	-	3.75%
	日本	機械		47,017,252	45,486,000	-
3	日本電産	株式	4,900	9,224.05	9,165.00	-	3.70%
	日本	電気機器		45,197,849	44,908,500	-
4	村田製作所	株式	2,100	20,086.12	21,360.00	-	3.70%
	日本	電気機器		42,180,852	44,856,000	-
5	日本碍子	株式	14,000	3,214.63	3,155.00	-	3.64%
	日本	ガラス・土石製品		45,004,944	44,170,000	-
6	堀場製作所	株式	8,800	4,886.20	4,980.00	-	3.61%
	日本	電気機器		42,998,629	43,824,000	-
7	カシオ計算機	株式	17,800	2,339.12	2,416.00	-	3.55%
	日本	電気機器		41,636,337	43,004,800	-
8	エムスリー	株式	16,800	2,420.10	2,462.00	-	3.41%
	日本	サービス業		40,657,741	41,361,600	-
9	三菱重工業	株式	55,000	765.30	744.70	-	3.38%
	日本	機械		42,091,744	40,958,500	-
10	日本特殊陶業	株式	12,000	3,708.45	3,395.00	-	3.36%
	日本	ガラス・土石製品		44,501,437	40,740,000	-
11	SMC	株式	1,100	38,013.46	36,865.00	-	3.34%
	日本	機械		41,814,809	40,551,500	-
12	ヤマハ発動機	株式	14,900	3,002.25	2,677.00	-	3.29%
	日本	輸送用機器		44,733,672	39,887,300	-
13	住友電気工業	株式	20,900	1,995.56	1,897.00	-	3.27%
	日本	非鉄金属		41,707,266	39,647,300	-
14	ブリヂストン	株式	8,600	4,699.28	4,527.50	-	3.21%
	日本	ゴム製品		40,413,861	38,936,500	-
15	ディスコ	株式	3,800	10,047.84	10,130.00	-	3.18%
	日本	機械		38,181,822	38,494,000	-
16	キッコーマン	株式	10,000	3,537.46	3,825.00	-	3.15%
	日本	食料品		35,374,665	38,250,000	-
17	ダイセル	株式	24,300	1,548.45	1,572.00	-	3.15%
	日本	化学		37,627,525	38,199,600	-
18	マツダ	株式	13,600	2,538.54	2,398.00	-	2.69%
	日本	輸送用機器		34,524,209	32,612,800	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	13,600	2,440.93	2,368.00	-	2.66%
	日本	その他製品		33,196,737	32,204,800	-
20	トヨタ自動車	株式	3,900	8,403.79	8,203.00	-	2.64%
	日本	輸送用機器		32,774,782	31,991,700	-
21	イオンフィナンシャルサービス	株式	9,300	2,992.44	3,400.00	-	2.61%
	日本	その他金融業		27,829,736	31,620,000	-
22	ヤクルト本社	株式	4,200	6,791.00	7,260.00	-	2.52%
	日本	食料品		28,522,237	30,492,000	-
23	川崎重工業	株式	53,000	620.50	571.00	-	2.50%
	日本	輸送用機器		32,886,773	30,263,000	-
24	ナブテスコ	株式	9,700	3,245.19	3,070.00	-	2.46%
	日本	機械		31,478,426	29,779,000	-
25	東レ	株式	28,000	989.97	1,035.50	-	2.39%
	日本	繊維製品		27,719,429	28,994,000	-
26	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	3,900	6,611.43	6,930.00	-	2.23%
	日本	化学		25,784,615	27,027,000	-
27	第一興商	株式	6,200	4,268.97	4,310.00	-	2.20%
	日本	卸売業		26,467,621	26,722,000	-
28	小松製作所	株式	10,300	2,574.50	2,457.00	-	2.09%
	日本	機械		26,517,350	25,307,100	-
29	日立化成	株式	11,100	2,411.58	2,208.00	-	2.02%
	日本	化学		26,768,634	24,508,800	-
30	旭化成	株式	24,000	1,022.76	1,005.50	-	1.99%
	日本	化学		24,546,316	24,132,000	-

(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	23.88
		電気機器	16.44
		化学	11.27
		輸送用機器	11.11
		ガラス・土石製品	7.00
		食料品	5.67
		サービス業	3.41
		非鉄金属	3.27
		ゴム製品	3.21
		卸売業	3.03
		その他製品	2.66
		その他金融業	2.61
		繊維製品	2.39
		精密機器	0.34
	小計		96.30
合 計(対純資産総額比)			96.30

(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。