有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2017年12月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | SMC | 株式 | 500 | 44,760.00 | 46,380.00 | - | 4.40% |
| 日本 | 機械 | 22,380,000 | 23,190,000 | - | |||
| 2 | バンダイナムコホールディングス | 株式 | 6,000 | 3,715.00 | 3,685.00 | - | 4.20% |
| 日本 | その他製品 | 22,290,000 | 22,110,000 | - | |||
| 3 | 信越化学工業 | 株式 | 1,800 | 11,435.95 | 11,450.00 | - | 3.91% |
| 日本 | 化学 | 20,584,726 | 20,610,000 | - | |||
| 4 | 村田製作所 | 株式 | 1,300 | 14,565.00 | 15,120.00 | - | 3.73% |
| 日本 | 電気機器 | 18,934,500 | 19,656,000 | - | |||
| 5 | ファナック | 株式 | 700 | 26,170.00 | 27,060.00 | - | 3.60% |
| 日本 | 電気機器 | 18,319,000 | 18,942,000 | - | |||
| 6 | 堀場製作所 | 株式 | 2,700 | 6,754.15 | 6,790.00 | - | 3.48% |
| 日本 | 電気機器 | 18,236,222 | 18,333,000 | - | |||
| 7 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 3,900 | 4,733.41 | 4,683.00 | - | 3.47% |
| 日本 | 小売業 | 18,460,328 | 18,263,700 | - | |||
| 8 | 明治ホールディングス | 株式 | 1,900 | 10,030.00 | 9,590.00 | - | 3.46% |
| 日本 | 食料品 | 19,057,000 | 18,221,000 | - | |||
| 9 | オーエスジー | 株式 | 7,400 | 2,240.00 | 2,440.00 | - | 3.43% |
| 日本 | 機械 | 16,576,000 | 18,056,000 | - | |||
| 10 | ダイキン工業 | 株式 | 1,200 | 13,215.00 | 13,335.00 | - | 3.04% |
| 日本 | 機械 | 15,858,000 | 16,002,000 | - | |||
| 11 | 日立化成 | 株式 | 5,500 | 2,836.92 | 2,894.00 | - | 3.02% |
| 日本 | 化学 | 15,603,088 | 15,917,000 | - | |||
| 12 | エムスリー | 株式 | 4,000 | 3,890.00 | 3,965.00 | - | 3.01% |
| 日本 | サービス業 | 15,560,000 | 15,860,000 | - | |||
| 13 | MonotaRO | 株式 | 4,400 | 3,355.00 | 3,600.00 | - | 3.01% |
| 日本 | 小売業 | 14,762,000 | 15,840,000 | - | |||
| 14 | 日本電産 | 株式 | 1,000 | 15,305.00 | 15,810.00 | - | 3.00% |
| 日本 | 電気機器 | 15,305,000 | 15,810,000 | - | |||
| 15 | 住友電気工業 | 株式 | 8,200 | 1,846.68 | 1,905.00 | - | 2.97% |
| 日本 | 非鉄金属 | 15,142,823 | 15,621,000 | - | |||
| 16 | ヤクルト本社 | 株式 | 1,800 | 8,628.82 | 8,500.00 | - | 2.91% |
| 日本 | 食料品 | 15,531,877 | 15,300,000 | - | |||
| 17 | ディスコ | 株式 | 600 | 24,660.00 | 25,070.00 | - | 2.86% |
| 日本 | 機械 | 14,796,000 | 15,042,000 | - | |||
| 18 | 日本特殊陶業 | 株式 | 5,400 | 2,600.00 | 2,739.00 | - | 2.81% |
| 日本 | ガラス・土石製品 | 14,040,000 | 14,790,600 | - | |||
| 19 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 17,700 | 798.50 | 826.40 | - | 2.78% |
| 日本 | 銀行業 | 14,133,450 | 14,627,280 | - | |||
| 20 | 日本碍子 | 株式 | 6,600 | 2,090.00 | 2,128.00 | - | 2.67% |
| 日本 | ガラス・土石製品 | 13,794,000 | 14,044,800 | - | |||
| 21 | キッコーマン | 株式 | 2,900 | 4,560.00 | 4,560.00 | - | 2.51% |
| 日本 | 食料品 | 13,224,000 | 13,224,000 | - | |||
| 22 | 日本M&Aセンター | 株式 | 2,400 | 5,573.99 | 5,370.00 | - | 2.45% |
| 日本 | サービス業 | 13,377,586 | 12,888,000 | - | |||
| 23 | シスメックス | 株式 | 1,400 | 8,640.00 | 8,870.00 | - | 2.36% |
| 日本 | 電気機器 | 12,096,000 | 12,418,000 | - | |||
| 24 | 朝日インテック | 株式 | 3,200 | 3,915.00 | 3,880.00 | - | 2.36% |
| 日本 | 精密機器 | 12,528,000 | 12,416,000 | - | |||
| 25 | ペプチドリーム | 株式 | 3,100 | 3,820.00 | 3,860.00 | - | 2.27% |
| 日本 | 医薬品 | 11,842,000 | 11,966,000 | - | |||
| 26 | ダイセル | 株式 | 9,300 | 1,300.00 | 1,282.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 化学 | 12,090,000 | 11,922,600 | - | |||
| 27 | 椿本チエイン | 株式 | 13,000 | 870.00 | 910.00 | - | 2.25% |
| 日本 | 機械 | 11,310,000 | 11,830,000 | - | |||
| 28 | 第一興商 | 株式 | 2,100 | 5,410.00 | 5,620.00 | - | 2.24% |
| 日本 | 卸売業 | 11,361,000 | 11,802,000 | - | |||
| 29 | アリアケジャパン | 株式 | 1,200 | 9,880.00 | 9,620.00 | - | 2.19% |
| 日本 | 食料品 | 11,856,000 | 11,544,000 | - | |||
| 30 | クボタ | 株式 | 5,200 | 2,091.50 | 2,209.50 | - | 2.18% |
| 日本 | 機械 | 10,875,800 | 11,489,400 | - | |||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 機械 | 19.14 |
| 電気機器 | 18.25 | ||
| 化学 | 11.08 | ||
| 食料品 | 11.07 | ||
| 小売業 | 6.48 | ||
| ガラス・土石製品 | 5.48 | ||
| サービス業 | 5.46 | ||
| その他製品 | 4.20 | ||
| 非鉄金属 | 2.97 | ||
| 情報・通信業 | 2.88 | ||
| 銀行業 | 2.78 | ||
| 精密機器 | 2.58 | ||
| 医薬品 | 2.27 | ||
| 卸売業 | 2.24 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| 輸送用機器 | 0.98 | ||
| 小計 | 98.94 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.94 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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