有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

【提出】: 2015/03/13 9:10
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	椿本チエイン	株式	47,000	954.08	976.00	-	3.88%
1	日本	機械	47,000	44,842,133	45,872,000	-	3.88%
2	ヤマハ発動機	株式	18,700	2,339.28	2,442.00	-	3.86%
2	日本	輸送用機器	18,700	43,744,566	45,665,400	-	3.86%
3	オーエスジー	株式	23,100	1,822.00	1,954.00	-	3.82%
3	日本	機械	23,100	42,088,200	45,137,400	-	3.82%
4	日本碍子	株式	18,000	2,347.94	2,494.00	-	3.80%
4	日本	ガラス・土石製品	18,000	42,262,996	44,892,000	-	3.80%
5	小松製作所	株式	16,600	2,681.86	2,684.00	-	3.77%
5	日本	機械	16,600	44,518,928	44,554,400	-	3.77%
6	日本特殊陶業	株式	12,100	3,428.51	3,675.00	-	3.76%
6	日本	ガラス・土石製品	12,100	41,485,029	44,467,500	-	3.76%
7	住友電気工業	株式	27,700	1,480.00	1,513.00	-	3.55%
7	日本	非鉄金属	27,700	40,996,000	41,910,100	-	3.55%
8	ディスコ	株式	4,300	9,590.00	9,710.00	-	3.53%
8	日本	機械	4,300	41,237,000	41,753,000	-	3.53%
9	ダイセル	株式	29,000	1,412.00	1,418.00	-	3.48%
9	日本	化学	29,000	40,948,000	41,122,000	-	3.48%
10	マツダ	株式	14,000	2,899.22	2,927.50	-	3.47%
10	日本	輸送用機器	14,000	40,589,137	40,985,000	-	3.47%
11	三菱重工業	株式	60,000	664.70	669.80	-	3.40%
11	日本	機械	60,000	39,882,000	40,188,000	-	3.40%
12	エムスリー	株式	19,500	2,050.00	2,023.00	-	3.34%
12	日本	サービス業	19,500	39,975,000	39,448,500	-	3.34%
13	村田製作所	株式	2,900	12,705.00	13,250.00	-	3.25%
13	日本	電気機器	2,900	36,844,500	38,425,000	-	3.25%
14	旭化成	株式	34,000	1,047.50	1,105.50	-	3.18%
14	日本	化学	34,000	35,615,000	37,587,000	-	3.18%
15	ブリヂストン	株式	8,900	4,135.00	4,199.00	-	3.16%
15	日本	ゴム製品	8,900	36,801,500	37,371,100	-	3.16%
16	堀場製作所	株式	9,100	4,030.00	4,015.00	-	3.09%
16	日本	電気機器	9,100	36,673,000	36,536,500	-	3.09%
17	カシオ計算機	株式	19,600	1,952.00	1,861.00	-	3.09%
17	日本	電気機器	19,600	38,259,200	36,475,600	-	3.09%
18	キッコーマン	株式	12,000	2,910.00	2,966.00	-	3.01%
18	日本	食料品	12,000	34,920,000	35,592,000	-	3.01%
19	日本電産	株式	4,500	7,912.00	7,851.00	-	2.99%
19	日本	電気機器	4,500	35,604,000	35,329,500	-	2.99%
20	バンダイナムコホールディングス	株式	13,700	2,504.00	2,564.00	-	2.97%
20	日本	その他製品	13,700	34,304,800	35,126,800	-	2.97%
21	ヤクルト本社	株式	5,100	6,270.00	6,380.00	-	2.75%
21	日本	食料品	5,100	31,977,000	32,538,000	-	2.75%
22	トヨタ自動車	株式	4,300	7,311.00	7,558.00	-	2.75%
22	日本	輸送用機器	4,300	31,437,300	32,499,400	-	2.75%
23	イオンフィナンシャルサービス	株式	13,000	2,355.95	2,402.00	-	2.64%
23	日本	その他金融業	13,000	30,627,396	31,226,000	-	2.64%
24	ナブテスコ	株式	10,600	2,913.00	2,939.00	-	2.64%
24	日本	機械	10,600	30,877,800	31,153,400	-	2.64%
25	THK	株式	9,500	2,775.00	2,926.00	-	2.35%
25	日本	機械	9,500	26,362,500	27,797,000	-	2.35%
26	信越化学工業	株式	3,500	7,959.00	7,866.00	-	2.33%
26	日本	化学	3,500	27,856,500	27,531,000	-	2.33%
27	東レ	株式	28,000	916.10	968.20	-	2.29%
27	日本	繊維製品	28,000	25,650,800	27,109,600	-	2.29%
28	日立化成	株式	12,200	2,143.00	2,144.00	-	2.21%
28	日本	化学	12,200	26,144,600	26,156,800	-	2.21%
29	SMC	株式	800	30,784.65	31,970.00	-	2.16%
29	日本	機械	800	24,627,722	25,576,000	-	2.16%
30	第一興商	株式	6,700	3,200.00	3,260.00	-	1.85%
30	日本	卸売業	6,700	21,440,000	21,842,000	-	1.85%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	27.27
		化学	12.96
		電気機器	12.41
		輸送用機器	11.86
		ガラス・土石製品	7.56
		食料品	5.76
		非鉄金属	3.55
		サービス業	3.34
		ゴム製品	3.16
		その他製品	2.97
		卸売業	2.79
		その他金融業	2.64
		繊維製品	2.29
		精密機器	0.34
	小計		98.91
合計(対純資産総額比)			98.91
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

開示資料

決算