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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

【提出】: 2016/03/15 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	カシオ計算機	株式	17,000	2,641.00	2,847.00	-	4.04%
1	日本	電気機器	17,000	44,897,000	48,399,000	-	4.04%
2	キッコーマン	株式	11,000	3,940.00	4,225.00	-	3.88%
2	日本	食料品	11,000	43,340,000	46,475,000	-	3.88%
3	堀場製作所	株式	9,700	4,400.00	4,695.00	-	3.81%
3	日本	電気機器	9,700	42,680,000	45,541,500	-	3.81%
4	椿本チエイン	株式	48,000	873.00	938.00	-	3.76%
4	日本	機械	48,000	41,904,000	45,024,000	-	3.76%
5	SMC	株式	1,400	31,090.00	31,770.00	-	3.72%
5	日本	機械	1,400	43,526,000	44,478,000	-	3.72%
6	オーエスジー	株式	19,100	2,225.00	2,299.00	-	3.67%
6	日本	機械	19,100	42,497,500	43,910,900	-	3.67%
7	ダイセル	株式	23,900	1,777.00	1,814.00	-	3.62%
7	日本	化学	23,900	42,470,300	43,354,600	-	3.62%
8	日本電産	株式	4,900	8,958.00	8,837.00	-	3.62%
8	日本	電気機器	4,900	43,894,200	43,301,300	-	3.62%
9	エムスリー	株式	16,400	2,613.00	2,522.00	-	3.46%
9	日本	サービス業	16,400	42,853,200	41,360,800	-	3.46%
10	住友電気工業	株式	23,600	1,608.00	1,724.00	-	3.40%
10	日本	非鉄金属	23,600	37,948,800	40,686,400	-	3.40%
11	村田製作所	株式	2,300	18,510.00	17,570.00	-	3.38%
11	日本	電気機器	2,300	42,573,000	40,411,000	-	3.38%
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	52,400	743.00	757.10	-	3.32%
12	日本	銀行業	52,400	38,933,200	39,672,040	-	3.32%
13	日本特殊陶業	株式	12,000	3,155.00	3,215.00	-	3.22%
13	日本	ガラス・土石製品	12,000	37,860,000	38,580,000	-	3.22%
14	ヤマハ発動機	株式	14,000	2,776.00	2,744.00	-	3.21%
14	日本	輸送用機器	14,000	38,864,000	38,416,000	-	3.21%
15	ブリヂストン	株式	9,100	4,158.00	4,174.00	-	3.17%
15	日本	ゴム製品	9,100	37,837,800	37,983,400	-	3.17%
16	日本碍子	株式	13,000	2,668.00	2,754.00	-	2.99%
16	日本	ガラス・土石製品	13,000	34,684,000	35,802,000	-	2.99%
17	バンダイナムコホールディングス	株式	13,800	2,609.00	2,564.00	-	2.96%
17	日本	その他製品	13,800	36,004,200	35,383,200	-	2.96%
18	マツダ	株式	13,700	2,431.00	2,524.00	-	2.89%
18	日本	輸送用機器	13,700	33,304,700	34,578,800	-	2.89%
19	ディスコ	株式	3,000	11,580.00	11,500.00	-	2.88%
19	日本	機械	3,000	34,740,000	34,500,000	-	2.88%
20	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	4,300	7,990.00	8,020.00	-	2.88%
20	日本	化学	4,300	34,357,000	34,486,000	-	2.88%
21	三菱重工業	株式	63,000	569.70	533.30	-	2.81%
21	日本	機械	63,000	35,891,100	33,597,900	-	2.81%
22	ヤクルト本社	株式	5,600	5,950.00	5,960.00	-	2.79%
22	日本	食料品	5,600	33,320,000	33,376,000	-	2.79%
23	トヨタ自動車	株式	4,300	7,324.00	7,488.00	-	2.69%
23	日本	輸送用機器	4,300	31,493,200	32,198,400	-	2.69%
24	シスメックス	株式	4,100	7,220.00	7,830.00	-	2.68%
24	日本	電気機器	4,100	29,602,000	32,103,000	-	2.68%
25	第一興商	株式	6,400	4,245.00	4,805.00	-	2.57%
25	日本	卸売業	6,400	27,168,000	30,752,000	-	2.57%
26	東レ	株式	26,000	1,072.50	1,130.00	-	2.46%
26	日本	繊維製品	26,000	27,885,000	29,380,000	-	2.46%
27	イオンフィナンシャルサービス	株式	10,100	2,729.00	2,726.00	-	2.30%
27	日本	その他金融業	10,100	27,562,900	27,532,600	-	2.30%
28	川崎重工業	株式	56,000	444.00	452.00	-	2.12%
28	日本	輸送用機器	56,000	24,864,000	25,312,000	-	2.12%
29	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	8,300	2,868.00	2,935.00	-	2.04%
29	日本	情報・通信業	8,300	23,804,400	24,360,500	-	2.04%
30	日立化成	株式	11,800	1,907.00	1,936.00	-	1.91%
30	日本	化学	11,800	22,502,600	22,844,800	-	1.91%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.37
		機械	18.72
		輸送用機器	10.91
		化学	9.80
		食料品	6.67
		ガラス・土石製品	6.22
		サービス業	3.46
		非鉄金属	3.40
		銀行業	3.32
		ゴム製品	3.17
		その他製品	2.96
		卸売業	2.57
		繊維製品	2.46
		その他金融業	2.30
		情報・通信業	2.04
		精密機器	0.46
	小計		97.81
合計(対純資産総額比)			97.81
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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開示資料

決算