有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

【提出】: 2016/09/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成28年6月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	エムスリー	株式	10,700	3,320.54	3,550.00	-	4.74%
1	日本	サービス業	10,700	35,529,866	37,985,000	-	4.74%
2	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	3,800	9,400.67	9,550.00	-	4.53%
2	日本	化学	3,800	35,722,561	36,290,000	-	4.53%
3	明治ホールディングス	株式	3,400	10,180.00	10,430.00	-	4.42%
3	日本	食料品	3,400	34,612,000	35,462,000	-	4.42%
4	キッコーマン	株式	9,000	3,762.71	3,750.00	-	4.21%
4	日本	食料品	9,000	33,864,397	33,750,000	-	4.21%
5	シスメックス	株式	4,800	7,292.54	6,990.00	-	4.18%
5	日本	電気機器	4,800	35,004,200	33,552,000	-	4.18%
6	日本電産	株式	4,100	7,800.04	7,722.00	-	3.95%
6	日本	電気機器	4,100	31,980,199	31,660,200	-	3.95%
7	堀場製作所	株式	7,000	4,738.74	4,480.00	-	3.91%
7	日本	電気機器	7,000	33,171,205	31,360,000	-	3.91%
8	オーエスジー	株式	16,300	1,805.02	1,696.00	-	3.45%
8	日本	機械	16,300	29,421,921	27,644,800	-	3.45%
9	SMC	株式	1,100	26,180.00	24,905.00	-	3.42%
9	日本	機械	1,100	28,798,000	27,395,500	-	3.42%
10	住友電気工業	株式	20,000	1,469.90	1,340.50	-	3.34%
10	日本	非鉄金属	20,000	29,398,005	26,810,000	-	3.34%
11	バンダイナムコホールディングス	株式	9,600	2,579.02	2,633.00	-	3.15%
11	日本	その他製品	9,600	24,758,667	25,276,800	-	3.15%
12	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	7,300	3,409.52	3,310.00	-	3.01%
12	日本	情報・通信業	7,300	24,889,541	24,163,000	-	3.01%
13	日本碍子	株式	11,000	2,235.00	2,047.00	-	2.81%
13	日本	ガラス・土石製品	11,000	24,585,000	22,517,000	-	2.81%
14	ヤクルト本社	株式	4,100	5,390.00	5,280.00	-	2.70%
14	日本	食料品	4,100	22,099,000	21,648,000	-	2.70%
15	セブン&アイ・ホールディングス	株式	5,000	4,418.91	4,281.00	-	2.67%
15	日本	小売業	5,000	22,094,596	21,405,000	-	2.67%
16	椿本チエイン	株式	34,000	695.96	626.00	-	2.65%
16	日本	機械	34,000	23,662,898	21,284,000	-	2.65%
17	日本M&Aセンター	株式	3,100	6,595.10	6,610.00	-	2.56%
17	日本	サービス業	3,100	20,444,821	20,491,000	-	2.56%
18	ダイセル	株式	19,400	1,176.52	1,053.00	-	2.55%
18	日本	化学	19,400	22,824,606	20,428,200	-	2.55%
19	ペプチドリーム	株式	3,300	6,533.63	6,080.00	-	2.50%
19	日本	医薬品	3,300	21,560,980	20,064,000	-	2.50%
20	東レ	株式	23,000	895.30	869.40	-	2.49%
20	日本	繊維製品	23,000	20,591,900	19,996,200	-	2.49%
21	ブリヂストン	株式	6,000	3,533.00	3,269.00	-	2.45%
21	日本	ゴム製品	6,000	21,198,000	19,614,000	-	2.45%
22	カシオ計算機	株式	13,300	1,593.00	1,464.00	-	2.43%
22	日本	電気機器	13,300	21,186,900	19,471,200	-	2.43%
23	第一興商	株式	4,400	4,250.00	4,295.00	-	2.36%
23	日本	卸売業	4,400	18,700,000	18,898,000	-	2.36%
24	村田製作所	株式	1,600	12,105.00	11,380.00	-	2.27%
24	日本	電気機器	1,600	19,368,000	18,208,000	-	2.27%
25	ディスコ	株式	1,900	9,790.00	9,190.00	-	2.18%
25	日本	機械	1,900	18,601,000	17,461,000	-	2.18%
26	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,300	492.10	455.90	-	2.12%
26	日本	銀行業	37,300	18,355,330	17,005,070	-	2.12%
27	日立化成	株式	8,200	1,939.63	1,893.00	-	1.94%
27	日本	化学	8,200	15,904,997	15,522,600	-	1.94%
28	ナブテスコ	株式	6,200	2,590.00	2,428.00	-	1.88%
28	日本	機械	6,200	16,058,000	15,053,600	-	1.88%
29	ヤマハ発動機	株式	9,400	1,638.00	1,541.00	-	1.81%
29	日本	輸送用機器	9,400	15,397,200	14,485,400	-	1.81%
30	イオンフィナンシャルサービス	株式	6,500	2,179.00	2,195.00	-	1.78%
30	日本	その他金融業	6,500	14,163,500	14,267,500	-	1.78%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.09
		機械	13.57
		食料品	11.33
		化学	10.35
		サービス業	7.29
		輸送用機器	5.77
		ガラス・土石製品	4.51
		非鉄金属	3.34
		その他製品	3.15
		情報・通信業	3.01
		小売業	2.67
		医薬品	2.50
		繊維製品	2.49
		ゴム製品	2.45
		卸売業	2.36
		銀行業	2.12
		その他金融業	1.78
		精密機器	0.51
	小計		97.30
合計(対純資産総額比)			97.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

開示資料

決算