有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 35,604,721,150 | 2,178,443,548 | 33,426,277,602 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 17,393,227,080 | 1,697,369,722 | 15,695,857,358 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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