有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 35,604,721,150 | 2,178,443,548 | 33,426,277,602 |
| 第2特定期間 | 1,876,449,065 | 10,566,457,622 | 24,736,269,045 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 17,393,227,080 | 1,697,369,722 | 15,695,857,358 |
| 第2計算期間 | 591,960,004 | 5,281,084,199 | 11,006,733,163 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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